2016年阿拉山口市口岸管理办公室部门决算补充公开

2016年阿拉山口市口岸管理办公室部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州有关口岸工作的方针、政策、规定和市委、市人民政府有关口岸工作的决策。

（二）加强口岸通关工作，推动“大通关”建设，组织协调口岸各联检单位、运管、铁路等部门简化通关手续，加快通关速度，提高通关效率，保证口岸安全畅通。

（三）督促检查口岸各联检单位，按照各自的职责和规定对出入境人员、交通、工具、货物等进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（四）负责提出口岸发展规划以及年度建设、改造和完善设施计划并组织实施。

（五）承办阿拉山口口岸管委会和阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，阿拉山口市口岸管理办公室中心设1个内设机构：综合办公室。

（三）人员情况：

阿拉山口市口岸管理办公室，设1个内设机构，即综合办公室，机构规格均为正科级。阿拉山口市口岸管理办公室列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市口岸管理办公室部门决算包括：阿拉山口市口岸管理办公室部门本级决算。

纳入阿拉山口市口岸管理办公室2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市口岸管理办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市口岸管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入458.05万元,与上年相比，增加313.24万元，增长68.39%，支出458.05万元,与上年相比，增加313.24万元，增长68.39%。增减变化主要原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计458.05万元，其中：财政拨款收入458.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计458.05万元，其中：基本支出183.95万元，占41%；项目支出274.09万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加车。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算43200元，比上年减少3122元，降低12.68%，减少原因是加强车辆管理内控，减少维修及油料开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出36600元，占75.8%，比上年减少2812元，降低14.7%，减少原因是加强车辆管理内控，减少维修及油料开支；公务接待费支出6600元，占24.18%，比上年增加减少310元，降低5%，减少原因是控制接待人员，压缩标准。 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市口岸管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费,36600元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费36600元。主要用于添加油料、车辆维修、购买车辆保险等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费6600元。具体是：国内公务接待支出5200元，主要是接待上级领导指导检查工作等。阿拉山口市口岸管理办公室单位国内公务接待17批次，88人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数64.13万元，收入决算数458.05万元，增加393.92万元，增长86%，增减变动原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。

其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入64.13万元，收入决算数458.05万元，增加393.92万元，增长86%，增减变动原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。

2016年度年初预算支出数64.13万元，收入决算数458.05万元，增加393.92万元，增长86%，增减变动原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出64.13万元，收入决算数458.05万元，增加393.92万元，增长86%，增减变动原因是：人员增加及项目的开展导致费用的增加。 。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算41834元，支出决算数43200元，减少34元，下降0.2%，增减变动原因是：加强车辆管理内控，减少维修及油料开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出36600元，决算数36600元，减少0元，下降0%，增减变动原因是：加强车辆管理内控，减少维修及油料开支。公务接待费预算支出5234元，决算6600元.减少34元，下降0.2%，增减变动原因是：厉行节俭，节约开支。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市口岸管理办公室单位机关运行经费支出5.2万元，比上年减少10.36万元，减少65%，主要原因是节约开支 。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计169.18万元，其中：流动资产0万元，固定资产169.18万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值149.49万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2 个，涉及预算274.09万元，项目支出决算274.09万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.口岸建设项目

2016年度阿拉山口市口岸管理办公室，口岸建设项目共支出274.09元，初步形成了口岸建设和口岸经济共同发展的局面。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用

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