2017年度阿拉山口市机关事务管理中心部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市机关事务管理中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度阿拉山口市机关事务管理中心

部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口党政机关机构编制方案>的通知》（博州党办发〔2013〕23号）及《阿拉山口市机关事务管理中心机构编制方案》（阿市党办发〔2013〕85号）精神，2013年12月31日成立阿拉山口市机关事务管理中心，机构规格相当于正科级，为阿拉山口市人民政府直属事业单位。

（一）主要职责

1.受市人民政府委托对阿拉山口市机关及部分事业单位国有房产实行集中统一管理。

2.承担阿拉山口市机关（主要指办公、宿舍区）的后勤保障工作。

3.承担阿拉山口市机关工作人员食堂管理服务工作；承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作。

4.承担市机关有关会场的服务工作。

5.承担阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市机关事务管理中心设1个内设机构：综合办公室。

（三）人员构成情况

阿拉山口市机关事务管理中心成立于2013年底，全额事业编制3人（其中：科级领导职数2名）。2017年实有在职人数8人（其中：事业管理岗人员3人，机关工勤人员4人，事业工勤人员1人），退休人员3人，聘用人员35人

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1857.7万元,与上年相比，增加617.17万元，增长49.75%，支出1854.11万元,与上年相比，增加613.58万元，增长49.46%，结余3.59万元，与上年相比，增加3.59万元，增长100%。增减变化主要原因是：一是部门收支增加变化情况为人员工资调整及增加保安，物业保洁工资、新建140套公租房及人才公寓楼设备购置、后勤维护维修、阿拉山口中心配套设施采购，增加取暖费，公务接待费用等；二是部门结转和结余增加变化主要为“访惠聚”州直下派工作队2017年下半年个人补助费用。

与预算相比情况：2017年收入年初预算1166.97万元，决算数1857.7万元，完成率159.19 %

其他有关说明内容：无 。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1857.7万元，其中：财政拨款收入1857.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况：本年收入年初预算1166.97万元，决算数1857.7万元，完成率159.19%

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1854.11万元，其中：基本支出1081.20万元，占58.31%；项目支出772.91万元，占41.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况： 本年支出年初预算1166.97万元（其中：一般公共服务支出1156.76万元，社会保障和就业支出10.21万元），决算数1854.11万元（其中：基本支出1081.20万元，项目支出772.91万元），完成率158.88%；

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1857.7万元，与上年相比，增加617.17万元，增长49.75%。增减变化的主要原因是：人员工资调整及增加保安，物业保洁工资、新建140套公租房及人才公寓楼设备购置、后勤维护维修、阿拉山口中心配套设施采购，增加取暖费，公务接待费用等。财政拨款支出1854.11万元，与上年相比，增加613.58万元，增长49.46%。其中：基本支出1081.20万元，项目支出772.91万元。增减变化的主要原因是：增加保安及物业保洁人员工资，大型修缮费用，水电费，公租房配套设施采购及取暖费用等。财政拨款结转结余3.59万元，与上年相比，增加3.59万元，增长100%。增减变化的主要原因是：结转和结余“访惠聚”州直下派工作队2017年下半年个人补助费用。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入年初预算1166.97万元，实际财政拨款收入1857.7万元，增加690.73万元，完成率159.19%；2017年财政拨款支出年初预算1166.97万元，实际财政拨款支出1854.11万元，完成率158.88%；

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1854.11万元。与上年相比，增加613.58万元，增长49.46%。增减变化的主要原因是：增加了基本支出和项目支出。按功能分类科目，机关服务支出1842.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.29万元。按经济分类科目，工资福利支出553.58万元（其中：基本工资33.72万元，津贴补贴19.98万元，奖金24.54万元，其他社会保险缴费45.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元，伙食补助费294.26万元，其他工资福利支出124.68万元）；商品和服务支出707.48万元（其中印刷费0.48万元，手续费0.06万元，水费7万元，电费53.1万元，取暖费439.36万元，物业费6.74万元，租赁费16.66万元，培训费1.41万元，公务接待费128.96万元，工会经费3.84万元，福利费0.62万元，公务用车运行维护费49.25万元）；对个人和家庭的补助32.62万元（其中生活补助21.39万元，奖励金0.1万元，住房公积金7.39万元，采暖补贴3.74万元）；其他资本性支出560.43万元（其中办公设备购置210.53万元，基础设施建设246.98万元，大型修缮50.38万元，信息网络及软件购置更新52.54万元）。

与预算相比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.97万元，实际财政拨款支出1854.11万元，完成率158.88%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况: 政府性基金预算收支与决算收支情况相同，数据一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况: 政府性基金预算支出与决算支出情况相同，数据一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余3.59万元。与上年相比，增加3.59万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.59万元。与上年相比，增加3.59万元，增长100%。

与预算相比情况: 2017年末结转结余3.59万元，预算结转金额为0，变化的主要原因是：结转和结余“访惠聚”州直下派工作队2017年下半年个人补助费用。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1782100元，比上年增加1353700元，增长100%，增加原因是2017年公务接待由党办移交至我单位负责。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出492500元，占27.64%，比上年增加6.41万元，增长14.9%，增长原因是一是增加“访惠聚”工作队车辆运行维护费，二是车辆年久老化，维修成本增加；公务接待费支出1289600元，占72.36%，比上年增加1289600元，增长100%，增加原因是2017年公务接待由党办移交至我单位负责，接待费用报销由我单位负责。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市机关事务管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费492500元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费492500元。主要用于公务用车油料费及维护维修费用。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1289600元。具体是：国内公务接待支出1289600元，主要是公务接待客人及陪同人员工作餐及住宿费用等。2017年单位国内公务接待935批次，21497人次。

与预算相比情况：2017年一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1519900元（其中公务用车运行维护费230000元，公务接待费1289900元），实际支出1782100元（公务用车运行维护费492500元，公务接待费1289600元），增加262200元，增长率17.2%；2017年一般公共预算“三公”经费支出决算数超过年初预算数，完成率117%

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市机关事务管理中心机关运行经费支出495万元，比上年增加189.49万元，增长62.02%，主要原因增加阿拉山口中心，新建人才公寓楼及公租房暖气费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划442.15万元，其中：政府采购货物支出183.13万元、政府采购工程支出259.02万元、政府采购服务支出0万元；实际采购421.22万元，其中：政府采购货物支出170.13万元、政府采购工程支出251.09万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1644.32万元，其中：流动资产3.59万元，固定资产1640.73万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆5辆，价值331.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值1309.15万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市机关事务管理中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元.

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 15 个，项目支出决算772.91万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.民生项目

无。

2.重点支出项目

2.1公务接待费用128.96万元。

专项资金主要绩效及成果：2017年公务接待由党办移交至机关事务管理中心，我单位保障全市党政机关2017年935批次约21497人次的各项接待任务。

2.2车辆运行经费49.25万元。

专项资金主要绩效及成果：用于通勤车、公务接待用车燃油和维修费用。现我单位有2辆通勤车，2辆公务接待用车考斯特，1辆雪佛兰轿车，以及“访惠聚”工作队公务车辆。该费用保障了我市公务接待，干部职工往返博州及上下班等各项车辆运行工作的开展。

2.3综合楼门前亮化项目工程款9.78万元。用于支付综合楼门前亮化费用。

专项资金主要绩效及成果：用于支付综合楼门前亮化费用。改善综合楼配套设施，提高干部职工居住办公及市容环境。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010303机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单设项级科目的，在“其他”项级中反映。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》