积极开展逾期清算整治工作 把好资金运行安全关

阿拉山口市财政局立足主责主业，敢于担当作为，扎实开展国库集中支付逾期清算问题清理整治工作，切实加强国库集中支付管理，防范财政运行风险，保障财政资金安全。

提高思想认识。国库集中支付制度是财政管理工作的重要基础性制度，国库集中制度改革的不断深化和预算管理一体化的全面实施，对进一步深化预算制度改革，提高预算管理水平具有重要意义。市财政局召开专题会议，组织商业银行及科室认真学习，深刻认识了逾期清算问题的危害性，强化了风险意识和底线思维，严肃了财经纪律，规范了业务操作，要求认真落实国库集中支付“银行垫付、日终清零”规定，坚决制止逾期清算行为，彻底清理存量、严格杜绝增量。

完善委托代理协议。我局于今年年初组织各代理银行签订《国库集中支付委托代理协议》及《补充协议》，进一步明确财政与代理银行双方权利义务。要求各代理银行规范开展国库集中支付业务，对逾期清算问题严重的，我局有权终止委托代理协议。

加强沟通协调。加强与预算单位、代理银行的沟通协调，及时解决预算单位执行时出现的问题，保障国库集中支付平稳运行。每日核对资金清算数据，对不及时申请清算、不及时发送清算回单等情况第一时间与代理银行对接、解决。各代理银行明确专人负责财政、人行、银行的三方沟通协调工作，实行AB岗制度，确保财政国库集中支付清算业务的顺利开展，坚决制止逾期清算行为。

审核人：张勇