关于阿拉山口市2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）的报告

关于阿拉山口市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

2020年1月7日在阿拉山口市第二届人民代表大会第五次会议上

阿拉山口市财政局局长陈福领

各位代表：

受市人民政府委托，现将阿拉山口市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请阿拉山口市二届人大五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我市财政工作在市党委的坚强领导下，在市人大、政协的监督、关心支持下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦“1+3+3+改革开放”工作部署，贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，落实各项积极的财税政策，财政收入增长较快，重点民生保障有力，改革工作扎实推进，财政监督持续加强。总体来看，全年预算执行情况良好，较好地完成了市二届人民代表大会第四次会议确定的工作任务。

㈠财政预算执行情况。

1.一般公共预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2019年一般公共预算总收入146363万元。其中：一般公共预算收入63064万元，增长15%；上级补助收入43339万元，下降59.56%（其中返还性收入4628万元，一般性转移支付13319万元，专项转移支付25392万元）；地方政府一般债券转贷收入22400万元；调入预算稳定调节基金17560万元。

⑵支出预计完成情况。

2019年一般公共预算总支出146363万元，其中：一般公共预算支出129290万元；专项上解支出4798万元；地方政府一般债券还本支出9534万元；安排预算稳定调节基金2741万元。

⑶财政收支预计平衡情况。

2019年一般公共预算总收入146363万元，一般公共预算总支出146363万元。收支相抵，当年收支平衡。

一般公共预算支出主要项目:一般公共服务支出12991万元；国防支出261万元；公共安全支出11172万元；教育支出9535万元；科学技术支出2938万元；文化旅游体育与传媒支出1127万元；社会保障和就业支出1785万元；卫生健康支出1705万元；节能环保支出27287万元；城乡社区支出29304万元；农林水支出3180万元；交通运输支出155万元；资源勘探信息等支出8185万元；商业服务业等支出1293万元；国土海洋气象等支出150万元；住房保障支出373万元；粮油物资储备支出11711万元；灾害防治和应急管理支出354万元；其他支出806万元；债务付息支出4948万元；债务发行费用支出30万元。

2.政府性基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2019年政府性基金总收入61810万元，其中：政府性基金收入6571万元，下降4.45%；上级补助收入239万元；地方政府专项债券转贷收入55000万元。

⑵支出预计完成情况。

2019年政府性基金总支出61810万元，其中：政府性基金支出60810万元；债务还本支出1000万元。

⑶收支预计平衡情况。

2019年政府性基金总收入61810万元，政府性基金总支出61810万元。收支相抵，当年收支平衡。

3.社保基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2019年社会保险基金收入8447万元，为预算的107%。其中：保险费收入7936万元，财政补贴收入193万元，利息收入318万元。

⑵支出预计完成情况。

2019年社会保险基金总支出18087万元，其中：社会保险基金支出1324万元，为预算的88%；上解州社保部门支出3360万元；上缴州财政部门支出13403万元。

⑶收支预计平衡情况。

2019年社会保险基金收入总计28664万元，其中：社会保险基金收入8447万元，上年结余20217万元。社会保险基金总支出18087万元，收支相抵，年终结余10577万元。

㈡政府债务及偿还情况。

2019年地方政府性债务期初余额为16.07亿元。当期偿还存量债务1.05亿元，当期新增债务7.74亿元。期末余额为22.76亿元，其中：一般债务13亿元，专项债务7.9亿元。2019年阿拉山口市债务限额23.15亿元，按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，我市政府债务属可控范围。

以上阿拉山口市本级财政预算执行结果，是根据目前掌握的情况进行的初步预计，待与自治州财政结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

㈢财政工作开展情况。

——攻坚基础坚实稳固。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。严格将政府债务控制在市人大批准的债务限额内，2019年做到违规零举债；按照政府隐性债务化解方案，完成隐性债务8080万元化解任务。加大对辖区4家小额贷款公司和1家融资担保公司监督检查力度，实现非法集资零案件。二是全力支持污染防治攻坚战。坚持环保优先、不断加大生态环境保护支持力度。全年支出2.21亿元，实施了固废填埋场、水泉子生态保持、生态改善等项目。

——收入质量显著提升。紧盯年度目标，精准发力、挖掘潜力、拓展税源、强化征管合力，完成收入6.3亿元，其中再生物资回收与批发类企业纳税19517万元，占30.95%；工贸类企业纳税13430万元，占21.3%；新兴产业类企业纳税14922万元，占23.66%；建筑类企业纳税2183万元，占3.46%；金融类企业纳税619万元，占0.98%；其他3021万元，占4.79%；非税（不含附加收入）9372万元，占14.86%。收入结构不断优化，同比增长15%，收入质量和增速均排名全州第一。

——重大支出保障有力。一是集中财力服务总目标。高标准落实自治区维护安全稳定“组合拳”、州市党委关于维护稳定一系列决策部署，积极筹措资金，全力保障社会和谐稳定，实现36个月未发生暴力恐怖案（事）件。二是争取资金支持三项重点工作。投入专项债券资金5.1亿元，支持粮食散粮专用线、蒸汽管网、冷链物流等“丝绸之路经济带”建设项目。投入0.4亿元，支持旅游公厕、游客服务中心等旅游发展项目。投入1.4亿元，支持棚户区改造、城区提升改造等城市基础设施建设项目。三是持续加大民生保障支出。坚持以人民为中心的发展思想，坚持把提高民生福祉放在首位，始终把新增财力重点向民生倾斜。全年民生支出10.87亿元，占一般公共预算支出的84%，各族群众获得感、幸福感不断提升。

——财政改革不断深化。一是不断加强综合预算管理，完善跨年度预算平衡机制，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升预决算管理水平。二是推进政府采购改革。出台阿拉山口市政府集中采购目录和分散采购限额标准，积极推行“政府采购云服务”，不断提升采购效率。全年共采购187笔，节约率6.97%。三是继续深化国库集中支付改革。全年国库集中支付19905笔，支付金额18.02亿元。

——助企发展持续用力。一是落实减税降费政策。减轻企业负担。全市为企业减免税收累计1.16亿元，为市场主体降费累计0.79亿元。全面取消口岸服务费减少企业成本0.69亿元，切实减轻企业负担，企业获得感明显增强。二是支持实体企业发展。兑现“一带一路”企业能力发展资金3.52亿元，促进实体企业向好发展，激发市场活力；持续加大中小企业信贷和担保力度，商业银行发放贷款5.63亿元，担保公司担保贷款0.83亿元，切实解决小微企业贷款“短、小、频、快”的资金需求，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。

——国资监管提质增效。一是国有资产情况全面摸清。全市国有资产总额37.28亿元，其中国有企业34.24亿元，行政事业单位3.04亿元，为进一步盘活国有资产夯实基础。二是国有资产和债权债务顺利移交。已完成机构改革中33059万元的国有资产和债权债务移交工作，确保资产管理可持续、无死角。三是国有企业市场化改革初见成效。机动车检测站全线开通并通过“国六”标准鉴定，实现市场化经营，当年完成运营收入近700万元。

——监督体系全面覆盖。严格执行人大批准的预算，按照《预算法》规定和市人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告等，不断强化预算约束力。全面实施预算绩效评价管理，通过事前有绩效、事中跟绩效、事后评绩效的方式，实现资金监管全覆盖。积极配合支持人大监督、巡视巡察、预算执行审计等工作，对发现的问题，认真分析及时整改。加大预决算、“三公”经费、政府采购等信息公开，除涉密项目外，实现信息公开全覆盖。认真贯彻落实中央、自治区厉行节约有关规定，降低行政运行成本，全市“三公”经费预计下降5%。

各位代表，总体看2019年预算完成情况较好，各项财政工作取得了新的进展。这是市党委科学决策、正确领导的结果，是市人大、政协监督指导、大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：主动融入新疆“丝绸之路经济带”核心区建设，推动口岸经济高质量发展方面还需持续用力；解析财税政策能力还有待提高；国有企业市场化发展潜能需进一步发掘；财政支出压力不断增大等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年市财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治州党委十二届八次全体会议和市党委二届九次全体会议、州市经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打好攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面落实“口岸强州”战略和综保区引领工程，深入实施“生态立市”“口岸强市”“产业兴市”“商贸活市”战略，保持经济健康快速发展和社会大局和谐稳定。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费等因素影响。科学预测预期收入，与经济社会发展水平相适应，体现社会稳定红利，体现经济高质量发展的成果。二是依法合规，完整科学。严格遵循预算法，根据市党委决策部署，按照财政体制机制、政策制度、规矩程序编制预算。强化全口径预算管理，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算。三是统筹兼顾，突出重点。统筹安排支出预算，着力优化支出结构，加大重点领域和关键环节保障力度。坚持新发展理念，推进供给侧结构性改革，突出保工资、保运转、保基本民生、保稳定，保障中央、自治区明确的各项政策全部落地生根，保障市党委确定的重点支出任务落实。四是深化改革，理顺机制。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。部门单位的项目支出根据“三定”方案中确定的“部门职责—工作活动”确定。加快推进项目支出定额标准体系建设，加强项目支出预算与支出标准衔接匹配，提高项目预算编报质量。五是坚持绩效，源头控制。完善以预算绩效管理结果为导向的预算编制机制。所有项目必须设置绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价。对绩效目标设置不合理、绩效监控、评价结果差的，财政不安排预算，从源头上控制各类项目支出。六是厉行节约，公开透明。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“有多少钱，办多少事，集中财力办大事”的原则，从严控制一般性支出，从严控制各类活动。按照预算公开要求，完整、及时、全面公开政府和部门预算，接受社会监督。七是强化责任，加大监督。加强预算执行的监督管理，强化支出责任。建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，对财政资金实行全过程监督，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险。

依据上述指导思想和基本原则，按照2020年阿拉山口市国民经济和社会发展计划，编制了我市财政预算草案。

㈠一般公共预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2020年一般公共预算总收入安排90546万元，比上年预算下降5.8%。其中：一般公共预算收入安排70631万元，增长12%；自治区补助收入17174万元（其中返还性收入2225万元，一般性转移支付12452万元，专项转移支付2497万元）；调入预算稳定调节基金2741万元。

⒉支出预算安排建议。

2020年一般公共预算总支出安排90546万元，比上年预算下降5.8%。其中：一般公共预算支出安排72205万元，比上年预算下降15.6%；专项上解支出安排5260万元；地方政府一般债券还本支出安排13081万元。

一般公共预算支出主要项目：一般公共服务支出12401万元；国防和公共安全支出13840万元；教育支出3105万元；科学技术支出1805万元；文化旅游体育与传媒支出1319万元；社会保障和就业支出1663万元；卫生健康支出2085万元；节能环保支出17060万元；城乡社区支出6250万元；农林水支出3234万元；交通运输支出159万元；资源勘探信息等支出175万元；商业服务业等支出2250万元；自然资源海洋气象等支出137万元；住房保障支出78万元；粮油物资储备支出20万元；灾害防治及应急管理支出398万元；债务付息支出5226万元；预备费1000万元。

⒊收支平衡情况。

2020年一般公共预算总收入安排90546万元。一般公共预算总支出安排90546万元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡政府性基金预算安排建议。

1. 收入预算安排建议。

2020年政府性基金总收入安排47540万元，其中：政府性基金收入安排23248万元，上级补助收入292万元，地方政府专项债券收入24000万元（自治区提前告知数）。地方政府专项债务限额由8.1亿元增加到10.5亿元。

1. 支出预算安排建议。

2020年政府性基金总支出安排47540万元，其中：政府性基金支出23540万元；地方政府专项债券收入安排的支出24000万元，主要项目：阿拉山口“一带一路”产业发展基础设施四期2000万元，阿拉山口口岸物流枢纽中心项目（铁路换装场）建设项目3000万元，阿拉山口综合保税区标准仓库厂房建设项目4000万元，阿拉山口陆上边境口岸型国家物流枢纽—阿拉山口口岸物流枢纽中心应急物流体系建设项目5000万元，阿拉山口陆上边境口岸型国家物流枢纽—阿拉山口口岸物流枢纽中心区域分拨配送中心建设项目4000万元，丝绸之路经济带核心区生态环境建设—阿拉山口市（2020年）艾比湖入口水环境综合治理建设项目2000万元，丝绸之路经济带核心区生态环境建设—阿拉山口市（2020年）艾比湖水源地综合治理项目2000万元，阿拉山口市城市配电网建设项目2000万元。

⒊收支平衡情况。

2020年政府性基金预算总收入安排47540万元。政府性基金预算总支出安排47540万元。收支相抵，当年收支平衡。

㈢社会保险基金预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2020年社会保险基金收入预算安排3951万元。其中：保险费收入安排3626万元；财政补贴收入安排196万元；利息收入129万元。

⒉支出预算安排建议。

2020年社会保险基金预算支出安排4749万元。

⒊收支平衡情况。

2020年社会保险基金收入3951万元。上年结余10577万元。社会保险基金支出4749万元。收支相抵，结余9779万元。

三、2020年财政工作任务

㈠坚持新发展理念，着力提升收入质量。一是做好企业服务稳基础。以领导干部包联重点企业为契机，紧盯口岸纳税大户，做好重点纳税企业的服务工作，促进贸易加快生产稳定税收基础。二是促进政企双赢保重点。高度关注再生资源、股权、创业投资等口岸新兴产业，做好政策引导和服务工作，助推行业发展，促进政企双赢，增加财政收入。三是提升招商引资质量促增长。瞄准实力强、技术新、带动力强、市场占有率高、品牌价值高等优势的行业龙头企业，加快项目落地，促进税收增长。四是加大项目争取力度扩增量。以“跑断腿、磨破嘴”的精神，全力争取中央、自治区、自治州以及湖北政策资金支持有效扩充财政收入增量。五是做好颗粒归仓强监管。充分利用综合治税平台，加大信息共享，发挥信息化功能，强化税收征管和非税监督工作，确保应收尽收。

㈡用足用好财税政策，助力优势产业发展。一是继续做好减税降费政策落实。围绕经济高质量发展，全面落实减税降费政策，推进增值税等实质性减税，增强企业获得感。进一步清理减少涉企行政性收费，严格执行降费政策，认真落实降费措施，实质性降低企业负担，更好促进实体经济健康发展。二是持续加大产业扶持力度。围绕“畅通开放、贸易先行、以贸促工”的发展思路，在做大存量、做优增量上，充分发挥“一带一路”实体企业发展资金作用，在技能改造、转型升级、扩大规模、节能环保、科技创新以及贷款贴息等给予大力支持。推动“通道经济”向“口岸经济”“产业经济”“枢纽经济”转变。

㈢不断优化支出结构，全力保障重点支出。严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、保重点建设、从严控制非急需、非刚性支出”的原则，调整优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，“三公”经费只减不增，从严控制财政供养人员。持续保障维护稳定支出，确保政法部门、基层组织、访惠聚”、“民族团结一家亲”等经费需求。牢固树立以人民为中心的发展思想，继续按照财政支出80%以上用于民生支出，将财政资金向困难群众、向基层倾斜，让各族群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

㈣紧盯目标补齐短板，坚定坚决打好攻坚战。严守金融和政府债务风险红线，严格落实债务化解方案，积极清偿中小企业、民营企业账款，确保如期化解。严格按照“四个一律”的要求，严审新建项目，继续依法加强限额内地方政府债务管理，用好地方政府债券资金，打好防范化解重大风险攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，保障好产业园区污水处理、综保区空气质量检测站、艾比湖周边生态恢复和治理等一批生态环保项目，打好污染防治攻坚战。

㈤激活蛰伏的发展潜能，促进国有资产保值增值。一是进一步盘清国有资产现状，把可经营、有收益的国有资产装入国有企业，将公益性、无收益的资产划回行政事业单位，不断优化国有企业资产配置。二是提升国有企业市场化运营能力。着力在仓储、冷链、物流、跨境电商、房地产开发、文化传媒、金融服务、社会服务等领域拓展市场。三是建立现代化的企业管理体制，积极推动国有企业集团化改革，建立各级国有企业经营目标绩效管理，实现国有公司尽快盈利。

㈥深化财税金融改革，发挥财政杠杆作用。一是推进预算管理改革。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提升预算的规范性和透明度，推进预算科学编制，提高财政资源配置效率。二是推进财政供给侧结构性改革。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极争取和统筹用好预算内投资、政府债券等资金，发挥“四两拨千斤”作用，撬动更多社会资本投向重点领域和薄弱环节。发挥担保公司职能，更好的缓解民营和中小企业融资难融资贵问题。

㈦完善财政监督体系，持续加强监督能力。一是继续实施全面的绩效管理。推进全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系建设，实现预算和绩效闭环管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益。二是持续加大信息公开力度。进一步落实预决算公开主体责任，细化预决算公开工作规范，将政府预决算、部门预决算信息集中统一在平台上公开，做到信息公开及时、准确、完整。三是完善制度建设强化制度约束。不断完善财政各项规章制度，提高制度的科学性、可行性和约束性。加大对预决算公开、政府债务、惠民资金的监督检查力度，对违规违纪的行为，严肃追责问责。

各位代表，全面完成今年财政收支预算目标，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们将在市党委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、真抓实干，为实现全面建成小康社会的宏伟目标和“十三五”规划圆满收官而努力奋斗。