阿拉山口市2019年财政决算的报告

关于阿拉山口市2019年财政决算的报告（草案）

——2020年10月11日在市二届人大常委会

第三十六次会议上

阿拉山口市财政局局长陈福领

主任、各位副主任、各位委员：

2019年阿拉山口市财政决算已经自治区批复完毕，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，我受市人民政府委托，向人大常委会第36次会议作关于阿拉山口市2019年财政决算的报告，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

2019年，我市财政工作在市党委的坚强领导下，在市人大、政协的监督、关心支持下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦“1+3+3+改革开放”工作部署，贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，落实各项积极的财税政策，财政收入增长较快，重点民生保障有力，改革工作扎实推进，财政监督持续加强。总体来看，全年预算执行情况良好，较好地完成了市二届人民代表大会第四次会议确定的工作任务。

㈠一般公共预算收支决算情况。

2019年1月经阿拉山口市二届人大四次会议批准，2019年阿拉山口市一般公共预算总收入预算为96087万元，其中：一般公共预算收入60323万元，上级补助收入18678万元，预算稳定调节基金17086万元；一般公共预算总支出预算为96087万元，其中：一般公共预算支出85588万元；专项上解支出安排964万元；地方政府一般债券还本支出安排9535万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2019年阿拉山口市一般公共预算总收入146385万元，较年初预算增长50298万元，其中：

一般公共预算收入63064万元，较年初预算增加2741万元，为预算的104.5%，增长15%；

上级补助收入43361万元，较年初预算增加24683万元；其中：返还性收入4628万元，下降15.5%；一般性转移支付收入13319万元，增长11.4%；专项转移支付收入25414万元，下降71.7%。

调入预算稳定调节基金17560万元；

地方政府一般债券转贷收入22400万元。

由于一般公共预算总收入较年初预算增加了50298万元，2019年一般公共预算总支出预算由年初的96087万元相应增加到146385万元。2019年一般公共预算总支出完成146385万元，其中：一般公共预算支出129299万元，为调整预算的100%，下降13.12%；专项上解支出4811万元；安排预算稳定调节基金2741万元；地方政府其他一般债务还本支出9534万元。

收支相抵，年终无结余。

㈡政府性基金收支决算情况。

2019年1月经阿拉山口市二届人大四次会议批准，2019年阿拉山口市政府性基金收入预算为5859万元，其中：政府性基金收入安排5749万元，上级补助收入110万元；政府性基金支出预算为5859万元，其中：政府性基金支出4859万元；地方政府专项债务还本支出1000万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2019年阿拉山口市政府性基金总收入61810万元，较年初预算增收55951万元。其中：政府性基金收入6571万元，较年初预算增收822万元，较去年同期增收280万元；上级补助收入239万元；地方政府专项债券转贷收入55000万元。

由于政府性基金总收入预算较年初预算增长了55951万元，2019年政府性基金总支出预算由年初的5859万元相应增长到61810万元。2019年政府性基金总支出完成61810万元，其中：政府性基金支出60780万元，为调整预算的100%，增长130.98%；专项上解支出30万元；地方政府专项债务还本支出1000万元。

收支相抵，年终无结余。

㈢社保基金收支决算情况。

2019年1月经阿拉山口市二届人大四次会议批准，2019年社保基金总收入预算为7875万元，其中：社会保险费收入安排7372万元，财政补贴收入安排190万元，利息收入313万元；社保基金总支出预算1496万元；上年结余19528万元，收支相抵，年终结余25907万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2019年阿拉山口市社保基金总收入完成8092万元，较年初预算增加217万元。其中：社会保险费收入7551万元，为年初预算的102.43%，增长10.46%；利息收入308万元；财政补贴收入193万元；其他收入3万元；转移收入37万元。上年结余收入19626万元。

2019年阿拉山口市社保基金总支出完成17853万元，较年初预算增加16357万元，其中：社会保险待遇支出1090万元，为预算的72.86%，下降49.35%；其他支出32万元；转移支出92万元。

收支相抵，年终结9865万元。

㈣预备费使用情况。

阿拉山口市2019年预备费预算1000万元，实际支出1000万元，已列支在相关支出科目中。主要用于一般公共服务支出258万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出105万元，社会保障和就业支出54万元，卫生健康支出24万元，城乡社区支出249万元，农林水支出250万元，交通运输支出5万元，自然资源海洋气象等支出5万元。

㈤超收收入安排情况及预算稳定调节基金的规模和使用情况。

2019年阿拉山口市预算稳定调节基金期初数17560万元，当年调入预算稳定调节基金安排一般公共预算支出17560万元（主要用于一般公共服务支出515万元，国防支出13万元，社会保障和就业支出193万元，节能环保支出12040万元，城乡社区支出4279万元，资源勘探信息等支出475万元，住房保障支出45万元）。2019年补充预算稳定调节基金2741万元，主要是当年一般公共预算超收收入2741万元，按照新《预算法》第六十六条规定，全部用于补充预算稳定调节基金，并已纳入2020年预算管理。2019年末预算稳定调节基金余额为2741万元。

㈥政府债务及偿还情况。

1. 2019年地方政府债务期初余额情况

   2019年地方政府性债务期初余额为16.07亿元，其中：一般债务11.16亿元，专项债务2.5亿元，置换债券1.86亿元，再融资债券0.55亿元。

2. 2019年地方政府债务偿还及新增情况。

   当期偿还存量债务1.05亿元：偿还阿拉山口市城市道路改造项目0.55亿元（其中：财政资金0.05亿元，再融资债券资金偿还0.5亿元)，阿拉山口市文化中心基础设施建设项目0.4亿元（其中：财政资金0.07亿元，再融资债券资金偿还0.34亿元），阿拉山口市文化中心项目0.1亿元（财政资金）。

   当期新增债务7.74亿元：新增一般债务1.05亿元（一般债券1.4亿元，再融资债券0.84亿元），专项债券5.5亿元。

3. 2019年地方政府债务期末余额情况。

   2019年地方政府性债务期末余额为22.76亿元，其中：一般债务14.86亿元，专项债务7.9亿元。2019年阿拉山口市债务限额23.15亿元，按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，我市政府债务属可控范围。

   二、2019年财政工作开展情况

   ——攻坚基础坚实稳固。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。严格将政府债务控制在市人大批准的债务限额内，2019年做到违规零举债；按照政府隐性债务化解方案，完成隐性债务8080万元化解任务。加大对辖区4家小额贷款公司和1家融资担保公司监督检查力度，实现非法集资零案件。二是全力支持污染防治攻坚战。坚持环保优先、不断加大生态环境保护支持力度。全年支出2.21亿元，实施了固废填埋场、水泉子生态保持、生态改善等项目。

   ——收入质量显著提升。紧盯年度目标，精准发力、挖掘潜力、拓展税源、强化征管合力，完成收入6.3亿元，其中再生物资回收与批发类企业纳税19517万元，占30.95%；工贸类企业纳税13430万元，占21.3%；新兴产业类企业纳税14922万元，占23.66%；建筑类企业纳税2183万元，占3.46%；金融类企业纳税619万元，占0.98%；其他3021万元，占4.79%；非税（不含附加收入）9372万元，占14.86%。收入结构不断优化，同比增长15%，收入质量和增速均排名全州第一。

   ——重大支出保障有力。一是集中财力服务总目标。高标准落实自治区维护稳定“组合拳”、州市党委关于维护稳定一系列决策部署，积极筹措资金，全力保障社会和谐稳定，实现36个月未发生暴力恐怖案（事）件。二是争取资金支持三项重点工作。投入专项债券资金5.1亿元，支持粮食散粮专用线、蒸汽管网、冷链物流等“丝绸之路经济带”建设项目。投入0.4亿元，支持旅游公厕、游客服务中心等旅游发展项目。投入1.4亿元，支持棚户区改造、城区提升改造等城市基础设施建设项目。三是持续加大民生保障支出。坚持以人民为中心的发展思想，坚持把提高民生福祉放在首位，始终把新增财力重点向民生倾斜。全年民生支出10.87亿元，占一般公共预算支出的84%，各族群众获得感、幸福感不断提升。

   ——财政改革不断深化。一是不断加强综合预算管理，完善跨年度预算平衡机制，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升预决算管理水平。二是推进政府采购改革。出台阿拉山口市政府集中采购目录和分散采购限额标准，积极推行“政府采购云服务”，不断提升采购效率。全年共采购187笔，节约率6.97%。三是继续深化国库集中支付改革。全年国库集中支付19905笔，支付金额18.02亿元。

   ——助企发展持续用力。一是落实减税降费政策。减轻企业负担。全市为企业减免税收累计1.16亿元，为市场主体降费累计0.79亿元。全面取消口岸服务费减少企业成本0.69亿元，切实减轻企业负担，企业获得感明显增强。二是支持实体企业发展。兑现“一带一路”企业能力发展资金3.52亿元，促进实体企业向好发展，激发市场活力；持续加大中小企业信贷和担保力度，商业银行发放贷款5.63亿元，担保公司担保贷款0.83亿元，切实解决小微企业贷款“短、小、频、快”的资金需求，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。

   ——国资监管提质增效。一是国有资产情况全面摸清。全市国有资产总额37.28亿元，其中国有企业34.24亿元，行政事业单位3.04亿元，为进一步盘活国有资产夯实基础。二是国有资产和债权债务顺利移交。已完成机构改革中33059万元的国有资产和债权债务移交工作，确保资产管理可持续、无死角。三是国有企业市场化改革初见成效。机动车检测站全线开通并通过“国六”标准鉴定，实现市场化经营，当年完成运营收入近700万元。

   ——监督体系全面覆盖。严格执行人大批准的预算，按照《预算法》规定和市人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告等，不断强化预算约束力。全面实施预算绩效评价管理，通过事前有绩效、事中跟绩效、事后评绩效的方式，实现资金监管全覆盖。积极配合支持人大监督、巡视巡察、预算执行审计等工作，对发现的问题，认真分析及时整改。加大预决算、“三公”经费、政府采购等信息公开，除涉密项目外，实现信息公开全覆盖。认真贯彻落实中央、自治区厉行节约有关规定，降低行政运行成本，全市“三公”经费下降5%。

   2019年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。我们高度重视这些问题，认真落实预算法有关规定，结合审计局提出的意见建议，采取有力措施加以解决。同时，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合、完善规章制度与健全落实机制相结合、强化监督指导与实施有效激励相结合，举一反三，标本兼治，不断提高财政预算管理科学化水平。

   今年以来，我市受疫情影响，各项经济指标增长较慢。我市经济运行的困难和挑战增多，经济下行压力仍然较大，稳增长的任务艰巨。1-9月，我市一般公共预算收入完成47847万元，同比增长5.13%，受国外疫情持续剧增的影响，阿拉山口口岸外贸企业进出口贸易额较上年同期下降较多，外防输入压力大，对贸易类企业影响较大，组织收入工作面临较大困难。另一方面，我市积极财政政策加力提效，财政支出增长较快，1-9月，我市一般公共预算支出完成100183万元，同比增长8.23%，我市财政收支矛盾突出，全年财政收支平衡压力较大，实现全年预算目标需要付出较大努力。

   下一步，我们将认真贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，按照自治区党委“1+3”部署要求，我市采取细化收入目标、从严从紧控制财政支出等工作措施，集中精力，主动应对宏观经济下行的巨大压力，努力克服自身财政收支矛盾，积极化解减税降费等政策影响，全力以赴抓收入压支出，确保完成全年收入目标，保障我市经济快速健康发展。一是努力开源，积极组织收入，加强非税收入管理，深入挖掘增收潜力，盘活存量资金资产，用好债券资金，多渠道筹集资金弥补减收。二是强化节流，严控支出。牢固树立政府过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算，巩固和强化“三公”经费管理，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。做好中央财政直达资金管理工作，坚决落实直达资金直达基层、直达民生的工作机制，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是严格执行阿拉山口市二届人大五次会议批准的预算，硬化预算执行约束，严把预算支出关口，兜牢基层“三保”底线，持续保障改善民生，全面保障市党委各项决策部署落实。四是建立健全工作机制，加强财政收支管理，强化财政运行分析监控，确保财政平稳运行。严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，推进绩效管理信息化建设，按监控节点进行绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时纠正，确保资金使用效益最大化。

   各位代表，全面完成今年财政收支预算目标，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们将在市党委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，认真落实本次会议审议意见，积极主动作为，在应对危机中掌握工作主动权、打好发展主动仗，更好发挥财政职能作用，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

以上报告，请予审议。