​关于阿拉山口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2021年1月14日在阿拉山口市第二届人民代表大会第六次会议上

阿拉山口市财政局局长陈福领

各位代表：

受市人民政府委托，现将阿拉山口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请阿拉山口市二届人大六次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、“十三五”财政工作情况

“十三五”以来，我们紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央、自治区、自治州和市党委的一系列决策部署，抢抓“一带一路”核心区建设历史机遇，按照高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，深化财税体制改革，严格落实各项积极的财政政策，财政各项工作迈上新台阶。

——财政综合实力实现新突破。在财税部门的共同努力下，利用综合治税平台，不断加强税源管控，充分挖掘税收增收潜力，坚持质量并举抓收入，积极涵养优质财源，财政收支实现了大幅增长。阿拉山口市一般公共预算收入预计由2015年的2.25亿元增加到2020年的7.26亿元，年均增长26.4%，增长了2.23倍，在全州所占比重预计由2015年的13.18%增长到2020年的25.12%，超额完成一般公共预算收入翻一番任务；一般公共预算支出预计由2015年的6.51亿元增加到2020年的16.67亿元，年均增长20.69%，在全州所占比重预计由2015年的8.56%增长到2020年的12.98%。

——民生福祉保障达到新水平。坚定不移地将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，牢固树立过“紧日子”思想，按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般、促发展”原则，从严控制非急需、非刚性支出，做到“三公”经费只减不增，切实把有限的资金用在市党委、人民政府确定的重大项目上，不断加大教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入，各族群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。民生支出预计由2015年的5.39亿元增加到2020年的13.5亿元，年均增长20.14%，年均占一般公共预算支出的81%。

——重大风险防范呈现新局面。强化政府债务管理，建立债务风险预警机制，严格将政府债务控制在市人大批准的债务限额内，2017年以来做到零违规举债。严格落实债务化解方案，积极清偿中小企业、民营企业账款，顺利完成隐性债务年度化解任务。严格按照“四个一律”的要求，严审新建项目，加强限额内地方政府债务管理，用好地方政府债券资金，切实打好防范化解重大风险攻坚战。

——重大领域改革取得新成效。建立健全预算制度，实施了跨年度预算平衡机制，推进预算科学编制，提高财政资源配置效率。全面实施预算绩效评价管理，实现资金监管全覆盖。推进“政府采购云”平台电子卖场系统上线运行，不断提高政府采购效率。实现预决算、“三公”经费、政府采购等信息公开全覆盖。强化财政监督，加强惠农惠民财政补贴资金、直达资金、扶贫资金等资金管理，保障各项惠民政策有效落实，确保财政资金安全高效运行。完成阿拉山口市会计核算中心撤并工作。推进国有企业市场化改革，实现国有企业自主运营。

二、2020年财政预算执行情况

2020年，我市财政工作在市党委的坚强领导下，在市人大、政协的监督、关心支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦自治区“1+3”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。总体来看，全年预算执行情况良好，较好地完成了市二届人民代表大会第五次会议确定的工作任务。

㈠财政预算执行情况。

1.一般公共预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2020年一般公共预算总收入21亿元，增长43.48%。其中：一般公共预算收入7.26亿元，为预算的102.76%，增长15.09%，上级补助收入7.99亿元，增长84.34%（其中返还性收入0.46亿元，一般性转移支付2.49亿元，专项转移支付5.04亿元），地方政府一般债券转贷收入3.22亿元，调入预算稳定调节基金0.27亿元，调入资金2.26亿元（政府性基金调入一般公共预算）。

⑵支出预计完成情况。

2020年一般公共预算总支出21亿元，增长43.48%。其中：一般公共预算支出16.67亿元，为预算的230.86%，增长28.92%，专项上解支出0.57亿元，地方政府一般债券还本支出1.31亿元，安排预算稳定调节基金2.45亿元。

⑶财政收支预计平衡情况。

2020年一般公共预算总收入21亿元，一般公共预算总支出21亿元。收支相抵，当年收支平衡。

一般公共预算支出主要项目:一般公共服务支出1.54亿元，国防支出0.01亿元，公共安全支出1.18亿元，教育支出0.93亿元，科学技术支出0.32亿元，文化旅游体育与传媒支出0.17亿元，社会保障和就业支出0.2亿元，卫生健康支出1.06亿元，节能环保支出2.74亿元，城乡社区支出5.41亿元，农林水支出0.41亿元，资源勘探工业信息等支出1.13亿元，商业服务业等支出0.38亿元，自然资源海洋气象等支出0.03亿元，住房保障支出0.04亿元，灾害防治和应急管理支出0.05亿元，其他支出0.46亿元，债券付息发行费支出0.57亿元，金融支出、粮油物资储备等支出0.04亿元。

⒉政府性基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2020年政府性基金总收入15.75亿元，增长1.55倍。其中：政府性基金收入3.51亿元，为预算的150.94%，增长4.34倍，主要是专项债券项目收益和国有土地出让收入增加，上级补助收入0.03亿元，地方政府专项债务转贷收入10.7亿元，抗疫特别国债转移支付收入1.51亿元。

⑵支出预计完成情况。

2020年政府性基金总支出15.75亿元，增长1.55倍。其中：政府性基金支出13.49亿元，为预算的425.61%，增长1.22倍，主要是地方政府专项债券安排的支出增加，调出资金2.26亿元。

⑶收支预计平衡情况。

2020年政府性基金总收入15.75亿元，政府性基金总支出15.75亿元。收支相抵，当年收支平衡。

⒊社保基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。

2020年社会保险基金总收入0.44亿元，为预算的111.16%，下降48.01%，主要是2020年企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险基金由自治区统收统支。其中：保险费收入0.4亿元，财政补贴收入0.02亿元，利息收入0.02亿元。

⑵支出预计完成情况。

2020年社会保险基金总支出0.88亿元，为预算的184.33%，下降51.6%。其中：社会保险基金支出0.28亿元，上解州社保部门支出0.6亿元。

⑶收支预计平衡情况。

2020年社会保险基金总收入1.49亿元，其中：社会保险基金收入0.44亿元，上年结余1.05亿元。社会保险基金总支出0.88亿元，收支相抵，年终结余0.61亿元。

㈡2020年地方政府债务情况。

2020年地方政府性债务期初余额为22.76亿元。当期偿还存量债务1.31亿元，当期新增债务13.92亿元。期末余额为35.37亿元，其中：一般债务16.77亿元，专项债务18.6亿元。2020年阿拉山口市债务限额36.05亿元，按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，我市政府债务属可控范围。

以上阿拉山口市本级财政预算执行结果，是根据目前掌握的情况进行的初步预计，待与自治州财政结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

㈢财政工作开展情况。

⒈围绕“抗疫更实”，全力以赴促保障。一是建立健全物资保障机制，设立防疫物资储备库，积极开通政府采购绿色通道，简化医疗物资采购流程，目前防疫物资储备总量472.14万份，预计可满足6个月以上需求。二是投入资金1.88亿元，全力保障疫情防控的防疫物资、医疗设施、减免房租及物价补贴、基础设施建设等工作，全力支持守好“三道门”、做好“八项预警机制”，确保零冒泡、零疫情。三是加强对疫情防控资金的监管，做好资金使用的预算绩效管理评价，确保资金保障到位、政策落实到位、监督管理到位。

⒉围绕“攻坚更准”，鼓足干劲赢三战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。严格将政府债务控制在市人大批准的债务限额内，2020年做到零违规举债；按照政府隐性债务化解方案，实际化解0.64亿元，超额化解0.29亿元。加大对辖区4家小额贷款公司和1家融资担保公司监督检查力度，撤销1家小贷公司贷款资质，今年非法集资零案件。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。对财政扶贫资金实施动态监控，加强扶贫资金监管。全力支持南疆建档立卡贫困劳动力转移就业，投入资金0.01亿元。三是坚决打好污染防治攻坚战。坚持环保优先、不断加大生态环境保护支持力度，投入资金4.05亿元，支持艾比湖入口环境综合治理、艾比湖水源综合治理等项目建设。

⒊围绕“实力更强”，质量并举渡难关。今年以来，克服疫情、减税降费等因素叠加影响，通过加强财税协同，强化收入调度，充分挖掘新税源，堵塞税收漏洞，积极做好企业服务，推进企业复工复产等措施促增收、保增长，随着生产生活秩序加快恢复，财政收入稳步增长，超额完成年度收入任务。其中：税收收入5.04亿元；非税收入2.22亿元。

⒋围绕“支出更优”，上下齐心保重点。一是严格落实关于疫情防控、稳定、经济发展各项工作部署，切实发挥好财政职能作用，积极开源节流，盘活存量资金，优化支出结构，重点保障市党委、人民政府确定的“1+3”、“六稳”、“六保”等项目支出，全力保障经济高质量发展和社会稳定。二是积极争取上级转移支付资金8.02亿元，新增债券资金12.9亿元，主要用于“一带一路”核心区、综保区、口岸通关及城市基础设施建设等项目。三是坚定不移地将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，全年民生领域支出13.5亿元，占一般公共预算支出的81%，各族群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

⒌围绕“施政更惠”，多管齐下纾困难。一是受疫情影响，减税降费政策力度持续加大，为企业减免税收0.5亿元、为市场主体降费0.52亿元，切实减轻企业负担，企业获得感明显增强。二是兑现“一带一路”企业能力发展资金3.45亿元，促进实体企业向好发展，激发市场活力。三是为支持疫情防控及复工复产，减免中小微企业和个体工商户房屋租金0.12亿元；安排风险补偿金0.1亿元，发放个体工商户小额信贷贷款0.11亿元，财政贴息5.58万元，为纺织服装及口罩生产企业流动资金贷款1.39亿元，财政贴息0.02亿元；享受政府性融资担保机构担保费率降至1%以下政策3户，担保金额0.27亿元，累计减免40万元，缓解了中小企业融资难、融资贵问题。

⒍围绕“改革更深”，与时俱进创新篇。一是全面实施预算绩效管理，财政资金全部纳入绩效目标管理，覆盖率100%。动态监控各部门单位项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，确保财政资金使用效率和项目管理效益双提高。二是推进“政府采购云”平台电子卖场系统上线运行，全年采购业务161笔，预算1.56亿元，实际采购1.45亿元，节约资金0.11亿元，节约率6.8%，促进采购公开、公平、公正，不断提高政府采购效率。三是加大财政资金调度，优化支出结构，加强管理分析，强化国库集中支付用款计划和资金支付控制功能，全年国库集中支付2.24万笔，支付金额29.75亿元，确保资金安全规范高效运行。

⒎围绕“国资更稳”，建章立制抓监管。一是制定《阿拉山口市国有企业退休人员社会化管理实施方案》，做好国有企业退休人员管理工作，完成乌铁局、中检2家公司5名退休人员移交工作，确保退休人员社会化管理工作得到落实。二是实施国有公司市场化运营，积极扩大运营范围，不断增加营业收入，全年预计完成营业收入0.51亿元。三是推动国有企业完善监督管理、议事决策等现代化企业管理制度，委派专人参与集团公司重大决策会议，及时掌握集团公司具体情况，为国有企业改革提供科学决策，确保按流程办事，按制度管人，不断提升管理效能。

⒏围绕“带队更严”，强化监督重节俭。严格按照《预算法》规定和市人大常委会要求，强化预算执行，硬化预算约束，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告等。坚持从源头上推进预防和治理腐败，牢固树立财政工作红线底线意识，切实加强财政权力运行的制约和监督，不断加大对惠农惠民财政补贴资金、直达资金、扶贫资金、政府债务、预决算公开、预算绩效管理的监督检查力度，对违规违纪行为，严肃追责问责。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般性支出，2020年预计一般性支出压减20%，“三公”经费支出压减16%。

各位代表，总体看2020年预算完成情况较好，各项财政工作取得了新的进展。这是市党委科学决策、正确领导的结果，是市人大、政协监督指导、大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：财政收入结构不尽合理，非税收入占比偏高；受疫情影响，财政刚性支出增加，收支矛盾十分突出；财税政策研究能力还有待提高；国资国企监管力度有待进一步加强等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、“十四五”财政收入增长预期目标

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，国内外环境错综复杂，财政改革与发展将面临更大挑战，承担比过去更加繁重的任务和社会期待。我们既要保证财政服务好、支持好高质量经济发展和社会和谐稳定大局，又要实现财政可持续发展，根据新形势新任务和我市国民经济发展规划，确定“十四五”时期一般公共预算收入年均增长10%以上。

四、2021年市财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中、四中、五中全会、第三次中央新疆工作座谈会以及中央、自治区、自治州经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要提质增效、更可持续，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，全面落实“口岸强州”战略和“一区两带”战略布局，深入实施“团结稳市、生态立市、口岸强市、产业兴市、商贸活市”战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保我市经济健康可持续发展和社会大局和谐稳定。

基本原则：一是积极稳妥，实事求是。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费、疫情防控、财税改革等因素影响，根据上年收入预算完成情况以及政策变化因素，合理、完整地测算下年度各项收入。二是依法合规，完整科学。严格遵循《预算法》，按照财政体制机制、政策制度、规矩程序编制预算。强化全口径预算管理，各部门单位应将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映单位各项收支情况，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”。三是统筹兼顾，突出重点。预算安排坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，加大结转资金与年度预算、财政拨款与其他资金的统筹力度，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，统筹安排支出预算。全力落实“六稳”“六保”任务，保障中央、自治区、自治州明确的各项政策全部落地生根。四是精打细算，厉行节约。坚决落实政府过紧日子要求，切实履行职责，坚持艰苦奋斗，节用裕民，厉行节约办一切事业，精打细算严把预算支出关口，大力压减一般性支出。从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费、培训费只减不增。五是坚持绩效，源头控制。牢固树立绩效意识，将部门单位所有项目支出预算全部纳入绩效管理。科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，做到花钱必问效、无效必问责。六是公开透明，加大监督。按照预算公开要求，完整、及时、全面公开政府和部门预算，接受监督。切实加强预算监督管理，强化全过程跟踪监控，坚决杜绝财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险。

依据上述指导思想和基本原则，按照2021年阿拉山口市国民经济和社会发展计划，编制了我市财政预算草案。

㈠一般公共预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2021年一般公共预算总收入安排12.24亿元，增长35.22%。其中：一般公共预算收入安排7.98亿元，增长10%，自治区补助收入1.81亿元（其中返还性收入0.22亿元，一般性转移支付1.31亿元，专项转移支付0.28亿元），调入预算稳定调节基金2.45亿元。

⒉支出预算安排建议。

2021年一般公共预算总支出安排12.24亿元，增长35.22%。其中：一般公共预算支出安排9.61亿元（其中隐性债还本付息支出0.42亿元），增长33.18%，专项上解支出安排0.48亿元，地方政府一般债券还本支出安排2.15亿元。

一般公共预算支出主要项目：一般公共服务支出1.78亿元，国防支出0.01亿元，公共安全支出1.97亿元，教育支出0.35亿元，科学技术支出0.18亿元，文化旅游体育与传媒支出0.16亿元，社会保障和就业支出0.21亿元，卫生健康支出0.59亿元，节能环保支出1.1亿元，城乡社区支出1.46亿元，农林水支出0.37亿元，商业服务业等支出0.16亿元，自然资源海洋气象等支出0.03亿元，灾害防治及应急管理支出0.04亿元，住房保障支出0.03亿元，债务付息支出0.6亿元，隐性债还本付息支出0.42亿元，预备费0.1亿元，交通运输、粮油物资储备等支出0.05亿元。

⒊收支平衡情况。

2021年一般公共预算总收入安排12.24亿元。一般公共预算总支出安排12.24亿元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡政府性基金预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2021年政府性基金总收入安排2.57亿元，下降45.98%，主要是2021年未提前告知地方政府专项债券转贷收入。其中：政府性基金收入安排2.56亿元，上级补助收入0.01亿元。

⒉支出预算安排建议。

2021年政府性基金总支出安排2.57亿元，下降45.98%。其中：政府性基金支出2.32亿元，专项债券还本支出0.25亿元。

⒊收支平衡情况。

2021年政府性基金预算总收入安排2.57亿元。政府性基金预算总支出安排2.57亿元。收支相抵，当年收支平衡。

㈢社会保险基金预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2021年社会保险基金收入预算安排0.13亿元，下降66.11%，主要是2021年城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、公务员补助医疗保险基金和补充医疗保险基金由自治区统收统支。其中：保险费收入安排0.12亿元，财政补贴、利息等收入安排0.01亿元。

⒉支出预算安排建议。

2021年社会保险基金预算支出安排0.05亿元。

⒊收支平衡情况。

2021年社会保险基金收入安排0.13亿元。上年结余0.61亿元。社会保险基金支出安排0.05亿元。收支相抵，结余0.69亿元。

㈣国有资本经营预算安排建议。

⒈收入预算安排建议。

2021年国有资本经营预算收入安排0.02亿元。

⒉支出预算安排建议。

2021年国有资本经营预算支出安排0.02亿元。

⒊收支平衡情况。

2021年国有资本经营预算收入安排0.02亿元。国有资本经营预算支出安排0.02亿元。收支相抵，当年收支平衡。

五、2021年财政工作任务

㈠增加收入，促进经济高质量发展。一是努力克服疫情的影响，继续坚持依法征税，应收尽收，加大税收稽查力度，做好拓展税源工作，不断加大招商引资、引税力度，特别是在废旧物资再生资源、股权、总部经济等新兴业态上下功夫，积极做好企业服务，确保我市经济健康可持续发展。二是抢抓国家加大对边疆地区扶持力度和“一带一路”核心区建设契机以及援疆工作的深入推进，积极争取中央、自治区、自治州、湖北省政策和资金支持，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和撬动作用，推动财政资金聚力增效，增加可用财力。

㈡扩大内需，激发市场主体活力。一是继续做好减税降费政策落实。围绕经济高质量发展，继续全面落实减税降费政策，充分发挥政策惠企作用，提升企业“获得感”。二是充分发挥“一带一路”实体企业发展资金作用，在技能改造、转型升级、扩大规模、节能环保、科技创新以及贷款贴息等方面给予大力支持，激发市场主体活力。三是财政金融政策协同发力，更好服务实体经济。坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强两者协同配合，促进金融机构向小微企业放贷，积极做实担保公司，支持实体经济发展，切实解决企业融资难、融资贵问题。

㈢优化结构，着力保障重点支出。按照“量力而行，尽力而为”的原则调整优化支出结构，优先保障“六稳”、“六保”支出，全力保障州、市党委、人民政府确定的重点民生、重大项目等支出。着力加强基本公共服务，继续按照财政支出80%以上用于民生支出，支持做好教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生等重点民生工程，不断提高全市各族群众的获得感、幸福感、安全感。

㈣夯实基础，积极巩固攻坚成果。一是严格按照“四个一律”的要求，坚决守住不发生系统性风险的底线，积极开展债务风险评估和预警，从源头上杜绝新增隐性债务。认真落实债务化解方案，确保如期化解，全力做好政府性债务风险防控工作。规范合理支出政府专项债券资金，强化债券资金绩效管理，切实发挥债券资金使用效益。二是持续加大生态环境保护支持力度，着力抓好艾比湖流域（8字湖）生态环境综合治理、垃圾中转站、中水库回收利用等生态工程建设，继续打好污染防治攻坚战。

㈤深化改革，建立现代财税体制。一是进一步完善预算管理制度。要在挖掘潜力、规范管理、提高效率、释放活力上下功夫。二是深化绩效管理改革。加强绩效评价结果应用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。三是深化国资国企改革。推进国有经济结构调整，优化产业布局，形成以管资本为主的国有资产监管体制。加快推进国有企业市场化改革，坚持市场导向，积极拓展经营范围，增加国有企业经营收入，同时不断完善相关配套企业现代化管理制度，切实做大做强做优国有企业，拓宽融资渠道支持经济发展。

㈥厉行节约，强化财政监督管理。严格落实《关于印发贯彻落实树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的通知》文件精神，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格预算约束，强化预算执行，盘活存量资金，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。加大惠农惠民财政补贴资金、直达资金等专项资金监管力度，确保专项资金安全规范高效运行。除涉密信息外，确保预决算、“三公”经费、政府采购等信息公开全覆盖，主动接受社会监督。

各位代表，全面完成今年财政收支预算目标，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们将在市党委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，不忘初心、敢于担当、迎难而上，凝心聚力为“十四五”开好局起好步，做好财力保障。