关于阿拉山口市2020年财政决算的报告

—2021年9月3日在市二届人大常委会第四十四次会议上

阿拉山口市财政局局长 陈福领

主任、各位副主任、各位委员：

2020年阿拉山口市财政决算已经自治区批复完毕，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，我受市人民政府委托，向人大常委会第四十四次会议作关于阿拉山口市2020年财政决算的报告，请予审议。

一、2020年财政收支决算情况

2020年，我市财政工作在市党委的坚强领导下，在市人大的监督、关心支持下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定坚决贯彻落实中央、自治区、自治州和市党委的一系列决策部署，认真落实自治州党委“口岸强州”战略，聚焦“1+3”重点工作部署，充分发挥财政职能作用，落实各项积极的财税政策，财政收入增长较快，重点民生保障有力，改革工作扎实推进，财政监督持续加强。总体来看，全年预算执行情况良好，较好地完成了市二届人民代表大会第五次会议确定的工作任务。

㈠一般公共预算收支决算情况

2020年1月经阿拉山口市二届人大五次会议批准，2020年阿拉山口市一般公共预算总收入预算为90546万元，其中：一般公共预算收入70631万元，上级补助收入17174万元，调入预算稳定调节基金2741万元；一般公共预算总支出预算为90546万元，其中：一般公共预算支出72205万元；专项上解支出5260万元；地方政府一般债券还本支出13081万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2020年阿拉山口市一般公共预算总收入210035万元，其中：一般公共预算收入72578万元，较年初预算增加1947万元，为预算的102.75%，增长15.09%；上级补助收入79930万元（其中：返还性收入4628万元；一般性转移支付收入24933万元，增长87.2%；专项转移支付收入50369万元，增长98.2%），较年初预算增加62756万元；调入预算稳定调节基金2741万元；地方政府一般债券转贷收入32200万元，调入资金22586万元。2020年一般公共预算总支出完成210035万元，其中：一般公共预算支出166695万元，为预算的230.8%，增长28.9%；专项上解支出5727万元；安排预算稳定调节基金24533万元；地方政府其他一般债务还本支出13080万元。

收支相抵，年终无结余。

㈡政府性基金收支决算情况

2020年1月经阿拉山口市二届人大五次会议批准，2020年阿拉山口市政府性基金收入预算为47540万元，其中：政府性基金收入安排23248万元；上级补助收入292万元；地方政府专项债券收入24000万元。政府性基金支出预算为47540万元，其中：政府性基金支出23540万元；地方政府专项债券收入安排的支出24000万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2020年阿拉山口市政府性基金总收入157496万元。其中：政府性基金收入35103万元，较年初预算增加11855万元，为预算的150.9%，增长434.2%；上级补助收入15393万元，主要是特别抗疫国债增加；地方政府专项债券转贷收入107000万元，主要是地方政府新增债券增加。

2020年政府性基金总支出完成157496万元，其中：政府性基金支出134910万元，为预算的283.7%，增长121.9%；调出资金22586万元。

收支相抵，年终无结余。

㈢社保基金收支决算情况

2020年1月经阿拉山口市二届人大五次会议批准，2020年社保基金总收入预算为3951万元，其中：社会保险费收入安排3626万元，财政补贴收入安排196万元，利息收入129万元；社保基金总支出预算4749万元；上年结余10577万元，收支相抵，年终结余9779万元。

按照阿拉山口市年终实际执行情况及自治区结算批复，2020年阿拉山口市社保基金总收入完成4021万元。其中：社会保险费收入3619万元，为年初预算的99.8%；利息收入143万元；财政补贴收入207万元；其他收入1万元；转移收入1万元；上年结余收入9823万元。2020年阿拉山口市社保基金总支出完成7670万元，其中：社会保险待遇支出784万元；转移支出36万元。

收支相抵，年终结6174万元。

㈣预备费使用情况

预备费预算1000万元，实际支出1000万元，已列支在相关支出科目中。主要用于一般公共服务支出131万元，公共安全支出120万元，教育支出13万元，文化旅游体育与传媒支出131万元，卫生健康支出281万元，节能环保支出269万元，农林水支出55万元。

㈤预算稳定调节基金的规模和使用情况

2020年阿拉山口市预算稳定调节基金2741万元，当年全部调入安排一般公共预算支出。2020年末预算稳定调节基金余额24533万元，主要是当年一般公共预算超收收入1947万元，政府性基金预算超收收入22586万元，按照新《预算法》第六十六条规定，全部用于补充预算稳定调节基金，并已纳入2021年预算管理。

㈥2020年地方政府债务收支情况

1.2020年地方政府债务限额及余额情况

2020年阿拉山口市债务限额36.05亿元，其中：一般债务限额17.25亿元，专项债务限额18.8亿元。2020年末地方政府债务余额为35.37亿元，其中：一般债务余额16.77亿元，专项债务余额18.6亿元。按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，我市政府债务属可控范围。

2.2020年地方政府债务偿还及新增情况

2020年偿还存量债务1.308亿元：偿还2013年公租房项目0.15亿元（其中：财政资金0.01亿元，再融资债券资金偿还0.14亿元)，新疆阿拉山口供水与生态建设工程0.45亿元（其中：财政资金0.25亿元，再融资债券资金偿还0.2亿元），2015年公共租赁住房建设项目、综保区供热管网及换热站项目、公共安全视频图像信息系统工程三个项目0.33亿元（其中：财政资金0.02亿元，再融资债券资金偿还0.31亿元），铁路涵洞改造及绿化工程、边防大队机动中队营房项目、国门给水配套工程等13个项目0.378亿元（其中：财政资金0.008亿元，再融资债券资金偿还0.37亿元）。

2020年新增债券13.92亿元，其中：一般债券3.22亿元（新增一般债券2.2亿元，再融资债券1.02亿元），专项债券10.7亿元。

二、2020年重点支出和财政重点工作开展情况

㈠围绕“抗疫更实”，全力以赴促保障。一是建立健全物资保障机制，设立防疫物资储备库，积极开通政府采购绿色通道，简化医疗物资采购流程，全年防疫物资储备总量472.14万份，全力做好疫情防控物资储备工作，筑牢疫情防控安全防线。二是投入资金1.88亿元，全力保障疫情防控的防疫物资、医疗设施、减免房租及物价补贴、基础设施建设等工作，全力支持守好“三道门”、做好“八项预警机制”，确保零冒泡、零疫情。三是加强对疫情防控资金的监管，做好资金使用的预算绩效管理评价，确保资金保障到位、政策落实到位、监督管理到位。

㈡围绕“攻坚更准”，鼓足干劲赢三战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。严格将政府债务控制在市人大批准的债务限额内，2020年做到零违规举债；按照政府隐性债务化解方案，实际化解0.64亿元，超额化解0.29亿元。加大对辖区4家小额贷款公司和1家融资担保公司监督检查力度，撤销1家小贷公司贷款资质，今年非法集资零案件。二是助力打好精准脱贫攻坚战。对财政扶贫资金实施动态监控，加强扶贫资金监管。全力支持南疆建档立卡贫困劳动力转移就业，投入资金0.01亿元。三是坚决打好污染防治攻坚战。坚持环保优先、不断加大生态环境保护支持力度，投入资金4.05亿元，支持艾比湖入口环境综合治理、艾比湖水源综合治理等项目建设。

㈢围绕“支出更优”，上下齐心保重点。一是严格落实关于疫情防控、稳定、经济发展各项工作部署，切实发挥好财政职能作用，积极开源节流，盘活存量资金，优化支出结构，重点保障市党委、人民政府确定的“1+3”、“六稳”、“六保”等项目支出，全力保障经济高质量发展和社会稳定。二是积极争取上级转移支付资金8.02亿元，新增债券资金12.9亿元，主要用于“一带一路”核心区、综保区、口岸通关及城市基础设施建设等项目。三是不断加大民生投入力度，紧紧围绕就业惠民、教育惠民、医疗惠民、社保惠民、安居惠民等九大工程，全力保障和改善民生。全年民生领域支出13.5亿元，占一般公共预算支出的81%，让各族群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

㈣围绕“施政更惠”，多管齐下纾困难。一是受疫情影响，减税降费政策力度持续加大，为企业减免税收0.5亿元、为市场主体降费0.52亿元，切实减轻企业负担，企业获得感明显增强。二是兑现“一带一路”企业能力发展资金3.45亿元，促进实体企业向好发展，激发市场活力。三是为支持疫情防控及复工复产，减免中小微企业和个体工商户房屋租金0.12亿元；安排风险补偿金0.1亿元，发放个体工商户小额信贷贷款0.11亿元，财政贴息5.58万元，为纺织服装及口罩生产企业流动资金贷款1.39亿元，财政贴息0.02亿元；享受政府性融资担保机构担保费率降至1%以下政策3户，担保金额0.27亿元，累计减免40万元，缓解了中小企业融资难、融资贵问题。

㈤围绕“改革更深”，与时俱进创新篇。一是全面实施预算绩效管理，完成全市43个部门单位整体支出绩效及377个项目的绩效目标、绩效监控、绩效自评工作，涉及金额20.77亿元，覆盖率100%，实现财政资金使用效率和项目管理效益双提高。二是推进“政府采购云”平台电子卖场系统上线运行，全年采购业务161笔，预算1.56亿元，实际采购1.45亿元，节约资金0.11亿元，节约率6.8%，促进采购公开、公平、公正，不断提高政府采购效率。三是加大财政资金调度，提高国库资金动态监控水平，强化国库集中支付用款计划和资金支付控制功能，全年国库集中支付2.24万笔，支付金额29.75亿元，确保资金安全规范高效运行。

㈥围绕“国资更稳”，建章立制抓监管。一是制定《阿拉山口市国有企业退休人员社会化管理实施方案》，做好国有企业退休人员管理工作，完成乌铁局、中检2家公司5名退休人员移交工作，确保退休人员社会化管理工作得到落实。二是实施国有公司市场化运营，积极扩大运营范围，不断增加营业收入，全年完成营业收入0.51亿元。三是推动国有企业完善监督管理、议事决策等现代化企业管理制度，委派专人参与集团公司重大决策会议，及时掌握集团公司具体情况，为国有企业改革提供科学决策，确保按流程办事，按制度管人，不断提升管理效能。

㈦围绕“带队更严”，强化监督重节俭。严格按照《预算法》规定和市人大常委会要求，强化预算执行，硬化预算约束。坚持从源头上推进预防和治理腐败，牢固树立财政工作红线底线意识，切实加强财政权力运行的制约和监督，不断加大对惠农惠民财政补贴资金、直达资金、扶贫资金、政府债务、预决算公开、预算绩效管理的监督检查力度，对违规违纪行为，严肃追责问责。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般性支出，2020年一般性支出压减20%，“三公”经费支出压减16%。

2020年阿拉山口市努力克服因疫情防控导致经济下行、减税降费、支出规模持续扩大等不利因素，实现了财政收入稳步增长，重点支出得到保障，是市党委正确领导的结果，也是人大、政协监督、支持和各位代表委员关心、帮助的结果。

我们也清醒的认识到，财政运行还存在着一些问题：一是财政收入质量不高，收入持续增长动能不足；二是“六稳、六保”等刚性支出增长较快及市党委、政府确定的口岸能力提升等重点项目不断增加，收支矛盾十分突出；三是政府债务较高，偿还债务压力较大，债务率处在较高水平。

下一步，我们将认真贯彻落实中央、自治区、州、市党委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济高质量发展的决策部署，以党史学习教育为契机，全力保障自治区党委“3+1”重点工作，采取细化收入目标、从严从紧控制财政支出等工作措施，集中精力，主动应对宏观经济下行压力，努力克服自身财政收支矛盾，积极化解减税降费等政策影响，全力以赴抓收入压支出，确保完成全年收入目标，保障我市经济快速健康发展。

一是不断拓展财源，增加财政收入。做好纳税企业服务，稳定财源，利用惠企利民政策，支持总部经济、外贸企业发展，利用即将建成的边民互市贸易区，培植财源，提升人气商气，加强税收征缴力度，积极争取上级资金支持，用好产业发展专项资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和撬动作用，推动财政资金聚力增效，增加可用财力。二是按照“量力而行，尽力而为”的原则调整优化支出结构，优先保障“六稳”、“六保”支出。做好中央财政直达资金管理工作，坚决落实直达资金直达基层、直达民生的工作机制，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是严格按照“四个一律”的要求，坚决守住不发生系统性风险的底线，认真落实债务化解方案，规范合理政府专项债券资金支出，强化债券资金绩效管理，切实发挥债券资金使用效益。四是进一步完善预算管理制度，深化绩效管理改革。加强绩效评价结果应用，推进预算和绩效管理一体化，切实提高预算绩效管理水平，不断加强预算执行管理力度。深化国资国企改革，推进国有企业转型，加快推进国有企业市场化改革，不断完善相关配套企业现代化管理制度，拓宽融资渠道支持经济发展。五是严格落实《关于印发贯彻落实树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的通知》文件精神，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出。严格预算约束，强化预算执行，盘活存量资金，确保预决算、“三公经费”、政府采购等信息公开全覆盖，主动接受监督。

我们将在市党委的正确领导下，自觉接受市人大的监督，认真落实本次会议审议意见，克服新冠疫情，积极发挥财政职能作用，增强全局观念、凝心聚力、担当实干，迎难而上，为“十四五”开好局起好步，做好财力保障。

以上报告，请予审议。