2017度市口岸管理办公室决算补充公开

2017度市口岸管理办公室决算补充公开说明

目 录

第一部分 口岸办概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

第一部分阿拉山口市口岸管理办公室单位概况

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口党政机关机构编制方案>的通知》（博州党办发〔2013〕23号）精神，设立阿拉山口市口岸管理办公室（以下简称市口岸办），挂阿拉山口市口岸管理办公室，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。

一、主要职能、机构设置及人员情况

阿拉山口市口岸管理办公室，设1个内设机构，即综合办公室，机构规格均为正科级。

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州有关口岸工作的方针、政策、规定和市委、市人民政府有关口岸工作的决策。

（二）加强口岸通关工作，推动“大通关”建设，组织协调口岸各联检单位、运管、铁路等部门简化通关手续，加快通关速度，提高通关效率，保证口岸安全畅通。

（三）督促检查口岸各联检单位，按照各自的职责和规定对出入境人员、交通、工具、货物等进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（四）负责提出口岸发展规划以及年度建设、改造和完善设施计划并组织实施。

（五）承办阿拉山口口岸管委会和阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

口岸管理办公室行政编制4名，其中：科级领导职数2名。按规定核定工勤事业编制2名，援博1名，聘用10名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入400.32万元,与上年相比，减少57.73万元，降低12.6%，支出400.32万元,与上年相比，减少57.73万元，降低12.6%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年新建工程减少。

与预算相比，完成率114.42%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计400.32万元，其中：财政拨款收入400.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：2017年新建工程减少。

与预算相比，完成率114.42%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计400.32万元，其中：基本支出268.13万元，占66.98%；项目支出132.19万元，占33.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 增减变化主要原因是：2017年新建工程减少。

与预算相比情况:基本支出有所增长。增长原因：新增聘用人员，住房公积金补入。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款400.32万元，与上年相比，减少57.73万元，降低12.6%。财政拨款支出400.32万元，与上年相比，减少57.73万元，降低12.6%。其中：基本支出268.13万元，项目支出132.19万元。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。基本支出增加的主要原因是：人员增加，住房公积金补入。项目支出减少原因为新建工程减少。

与预算相比，完成率114.42%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出400.32万元。与上年相比，减少57.73万元，降低12.6%，增减变化的主要原因是：工程项目减少。 其中：按功能分类科目，行政运行261.43万元，机关服务10.22万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.76万元、 其他商贸事务支出15万元、其他公安支出58.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元、小城镇基础设施建设10.67万元，按经济分类科目工资福利支出81.35万元，其中：基本工资20.43万元、津贴补贴20.12万元、奖金8.55万元、社会保险缴费4.51万元、其他工资福利支出21.04万元、商品和服务支出51.81万元，其中：办公费20.98万元、印刷费0.32万元、电费8万元、邮电费0.09万元、会议费1.71万元、差旅费9.01万元、培训费0.48万元、劳务费8.88万元、公务接待费0.5万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费1.55万元。对个人和家庭的补助175.48万元，其中：生活补助170.11万元、奖励金0.02万元、采暖补贴1.34万元、住房公积金4.12万元、其他资本性支出7.46万元，其中：办公设备购置2.24万元、基础设施建设2.22万元、专用设备购置3.01万元；对企事业单位的补贴15万元，其中：企业政策性补贴15万元、

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出有所下降。下降原因：响应“中央自治区八项规定”厉行勤俭节约，开源节流，本年新建工程减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比，减少0万元，降低0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比，减少0万元，降低0%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度收入0万元,与上年相比，减少0万元，降低0%，支出0万元,与上年相比，减少0万元，降低0%，结余0万元。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，无支出。

与预算相比情况：无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算43200元，。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出36600元，占84.72%，公务接待费支出6600元，占15.28%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费36600元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费36600元。主要用于接待，接送等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费6600元。具体是：国内公务接待支出6600元，主要是接待来阿考察调研人员等。口岸办国内公务接待11批次，125人次。

与预算相比情况：下降5%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度口岸办机关运行经费支出11.3万元,与上年相比，增加6.05万元，增长115.24%，主要原因新增办公设备及差旅费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

20174年政府采购计划114.79万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出87.19万元，政府采购服务支出0万元；实际采购110.05万元，其中：政府采购货物支出27.4万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出83.6万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计173.27万元，其中：流动资产0万元，固定资产173.27万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值0万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值153.6万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，口岸办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，项目支出决算132.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.重点支出项目

新建南卡口大执勤房门为了加强边境管控，对出入境人员车辆进行检查，提高通关效率。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。：201（类）03（款）01（款）行政运行：反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）03（款）03（项）机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。201（类）03（类）99（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）13（款）99（项）其他商贸支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。204（类）02（款）99（项）其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由党委缴纳的基本养老保险支出。212（类）03（款）03（项）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、水、电、等基本建设方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》