阿拉山口市档案局2016年度部门决算及“三公”经费信息公开

第一部分 阿拉山口市档案局概况

一、 阿拉山口市档案局机构设置、职能和预算单位构成

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈阿拉山口市党政机关机构编制方案〉的通知》（博州党办发〔2013〕23号）精神，设立阿拉山口市档案局（以下简称市档案局），挂阿拉山口市档案馆牌子，机构规格相当于正科级，为阿拉山口市人民政府直属全额预算管理事业单位。

㈠ 主要职能

⒈统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案管理工作。

⒉集中统一管理阿拉山口市党政机关的重要档案、资料。

⒊负责接收、征集、整理阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和各街道永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与阿拉山口市有关的档案、文件和史料。

⒋制定阿拉山口市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责阿拉山口市档案专业技术职务的审核、申报和阿拉山口市档案学会工作。

⒌承担阿拉山口市党委、阿拉山口市人民政府交办的其他工作。

㈡ 内设机构

根据上述职责，市档案局（馆）设1个内设机构：综合办公室。

二、 人员构成情况

市档案局（馆）列全额事业编制4名，其中：科级领导职数3名。

单位实有人员3名，其中：在编人员2名，临聘人员1名。

第二部分 阿拉山口市档案局2016年度部门决算表

见附表：阿拉山口市档案局2016年度部门决算报表1-22表

第三部分 阿拉山口市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计96.81万元，其中：财政拨款96.81万元。

2016年度支出总计96.81万元。

年末结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计96.81万元，其中：财政拨款收入96.81万元，占100 %；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计96.81万元，其中：基本支出39.81万元，占41.12%；项目支出57万元，占58.88%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算96.81万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 96.81万元，占本年支出合计100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.86万元，主要原因是：行政项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出38.46万元，占39.72%；日常公共经费1.35万元，占1.39%；行政事业类项目支出 57万元，占58.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.50万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算317.4%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，与2015年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出398108.16元，其中：工资福利支出340908.16元，主要包括：基本工资138147.96元、津贴补贴51340元、奖金24090元、社会保险缴费27116.2元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出42713元；商品和服务支出13506元，主要包括：办公费2040.00元、印刷费1050.00元、咨询费0元、手续费110.00元、水费0元、电费0元、邮电费2450.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1500.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0 元、租赁费0元、会议费500.00元、培训费1000.00元、公务接待费4400.00元、专用材料费0元、劳务费200元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费1506元；对个人和家庭的补助43694.00元，主要包括;生活补助20402.00元，奖励金60.00元，住房公积金19836.00元，采暖补贴3396.00元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4400.00元，支出决算为4400.00元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4400.00元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，占0 %；公务接待费支出决算为4400.00元，占100 %。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出4400.00元，其中：外事接待支出0元，国内公务接待支出4400.00元。2016年共接待来访批次10个、来宾73人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，无变化；公务接待费支出决算为4400.00元，下降5.8 %。具体原因如下：1、坚决贯彻执行中央八项规定，自治区十项规定和自治州贯彻八项规定实施办法，厉行节约，降低费用。2、建立公务接待审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

九、其他重要事项情况的说明

㈠ 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出13504万元。

㈡ 部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

阿拉山口市档案局

2017年7月17日