阿拉山口市中学（双语幼儿园）2016年部门决算及“三公”经费信息公开

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）基本情况

部门职能

阿拉山口市中学（双语幼儿园）位于阿拉山口友好南路3号，占地面积98787.5平方米，校舍建筑面积9515平方米。

1、学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

4、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

5、组织开展学校招生及学生管理工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

8、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

二、 人员构成情况。

阿拉山口市中学（双语幼儿园）共有核算编制单位1个，独立核算机构1个。全校在职教职工130人（在职人数53人，聘用人员52人，特岗20人，援博教师5人）。学校现有24个教学班，在校学生917人；学校现有图书室、阅览室，图书资料配备齐全；学校建立微机室、多功能教室，安装宽带网，整个校园实现了网络化。

三、决算年度的主要工作任务

扎实开展党的群众路线教育实践活动，标准化建设完成阶段性工作任务，学前教育的普惠性和公益性逐步显现，教育质量稳步提高，队伍建设初见成效，素质教育不断深化。完成综合实验楼项目前期准备工作，学生“营养奶计划”；保证了每间教室有1台电脑，教师办公电脑数量得到了改善。建立教育发展奖补资金，解决教师工作装、学生校服；在山口市党委、政府与黄石市党委、政府的支持下，两地继续举办了“红领巾相约中国梦”夏令营活动。完成市中学塑胶运动场、教师周转房、学生集宿楼项目工程的建设工作。

第二部分 阿拉山口市中学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 阿拉山口市中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13736414.96元、其中：本年收入13736414.96元、年初结转结余47757.02元.

2016年度支出总计13634610.79元，其中：基本支出11840314.67元、项目支出1794296.12元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13736414.96元，其中：财政拨款收入13736414.96元；

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13634610.79元，其中：基本支出11840314.67元；项目支出1794296.12元，；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算13736414.96元、支出决算13634610.79元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11840314.67元，占本年支出合计85.89%，主要原因是：总体支出增长是：1、2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整并进行补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。教育支出12,400,560.99元、社会保障和就业支出1,234,049.80元、基本支出11,840,314.67元、（其中：人员经费10,182,732.48元，日常公用经费1,657,582.19元）、项目支出1,794,296.12元（其中行政事业类项目1,794,296.12元）、基本支出和项目支出合计13,634,610.79元（其中工资福利支出9,619,607.37元，商品和服务支出1,900,223.61元，对个人和家庭的补助1,360,676.00元，其他资本性支754,103.81元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10724015万元，决算数为13634610.79元

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出和项目支出合计13634610.79元，工资福利支出9619607.37元（基本支出合计8822056.48元，其中基本支出1,626,582.00元、津贴补贴1,395,891.30元、奖金777,632.00元、其他社会保障缴费816,865.58元、伙食补助费204,547.00元、绩效工资532,237.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,234,049.8元、其他工资福利支出2234251.8元；项目支出合计797550.89元、其中基本支出688,195.60元、津贴补贴25,055.29元、奖金34,300.00元、绩效工资50000元）。

商品和服务支出1900223.61元（基本支出合计1657582.19元、其中办公费183762.14元、水费31233.7元、电费82216.43元、邮电费13800元、取暖费961492.19元、物业管理费26696元、差旅费34125.8元、维修（护）费39965元、培训费34042.5元、劳务费202500元、公务用车运行维护费47748.43元；项目支出合计242641.42元：办公费153154.5元、水费3423.92元、邮电费4148元、维修（护）费76835元、租赁费2880元、劳务费2200元、）

对个人和家庭的补助1360676元（基本支出合计1360676元，其中：生活补助780129元、奖励金2580元、住房公积金451482元、采暖补贴126485元；项目支出合计为0元）

其他资本性支出754103.81元（基本支出合计为0元，项目支出合计754103.81元，其中；房屋建筑物购建60113.53元、办公设备购置109757.19元、专用设备购置13210元、大型修缮50540元、信息网络及软件购置更新520483.09元）

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公” 公务用车购置及运行维护费47748.43元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为47748.43元；公务接待费支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47748.43元；公务接待费支出决算为0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 47748.43元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支 47748.43元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 2辆。

3.公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元、国内公务接待支出0元、会议费0元、培训费34042.5元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47748.43元，下降20 %；公务接待费支出决算为0元。具体原因如下：总体都呈下降趋势，因合理控制了车辆的运行。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1657852元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）比2015年减少339248元，降低17%。主要原因为：严格中央八项规定节约开支。

（二）国有资产占用情况说明

学校固定资产为23938787.32元（其中房屋建筑物21138843.52元、专业设备2151503.8元、家具用具648440元）

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

学校的绩效管理工作分为两部分，70%的基础绩效随工资发放，30%绩效工资年底经过人事测评考核按考核的分数按酬发放。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。