2015年阿拉山口市档案局（馆）部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：

⒈统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案管理工作。

⒉集中统一管理阿拉山口市党政机关的重要档案、资料。

⒊负责接收、征集、整理阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和各街道永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与阿拉山口市有关的档案、文件和史料。

⒋制定阿拉山口市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责阿拉山口市档案专业技术职务的审核、申报和阿拉山口市档案学会工作。

⒌承担阿拉山口市党委、阿拉山口市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据上述职责，市档案局（馆）设1个内设机构：综合办公室。

（三）人员情况：

市档案局（馆）列全额事业编制4名，其中：科级领导职数3名。

单位实有人员3名，其中：在编人员2名，临聘人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市档案局（馆）部门决算包括：阿拉山口市档案局（馆）部门本级决算。

纳入阿拉山口市档案局（馆）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市档案局（馆）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市档案局（馆）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入30.95万元,与上年相比，减少18.19万元，降低58.8%，支出30.95万元,与上年相比，减少18.19万元，增低58.8%。增减变化主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

二、部门收入情况说明

本年收入合计30.95万元，其中：财政拨款收入30.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计30.95万元，其中：基本支出26.61万元，占85.9%；项目支出4.34万元，占14.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是:无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7635元，比上年减少402元，降低5%，减少原因是:严格遵守中央八项规定，节约经费支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有公务用车；公务接待费支出7635.00元，占100%，比上年减少402元，降低5%，减少原因是:严格遵守中央八项规定，节约经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市档案局（馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费7635元。具体是：国内公务接待支出7635元，主要是上级单位对接和指导业务工作等。阿拉山口市档案局（馆）国内公务接待20批次，128人次。

（二）会议费支出决算645元，比上年减少34元，降低5%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

（三）培训费支出决算1956元，比上年减少112元，降低5%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数31.38万元，收入决算数30.95万元，减少0.43万元，下降1.39%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 31.38万元，决算数30.95万元，减少0.43万元，下降1.39%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数31.38万元，支出决算数30.95万元，减少0.43万元，下降1.39%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出31.38 万元，决算数30.95万元，减少0.43万元，下降1.39%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公”经费年初预算数8037元，支出决算数7635元，减少402元，下降5%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有公务用车。公务接待费预算支出8037元，决算数7635万元，减少402元，下降5%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。会议费预算679元，决算相比预算减少34元，下降5%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。培训费预算2068元，决算相比预算减少112元，下降5%，增减变动原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿拉山口市档案局（馆）机关运行经费支出1.70万元，比上年减少18.5万元，降低91.6%，主要原因是节约经费支出，减少一般设备购置等费用。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计11.14万元，其中：流动资产0万元，固定资产11.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.14万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算4万元，项目支出决算4.34万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.一般行政管理事务项目

一是加强本局干部的学习教育，以组织干部集中学习业务知识为基础，积极主动申请干部外出培训锻炼机会，组织干部外派培训3人次，提升干部综合业务能力；二是加强与兄弟县市局的交流和学习。

2.档案馆项目

一是年鉴工作进展顺利。2015年出版《阿拉山口年鉴》工作是我市重点工作，为此我们投入了大量的精力，做了详实的前期筹划准备工作；二是完善大事记，确保党史真实完整。对党史2014年大事记工作进行补充完善工作。2015年，通过查阅大量资料，在原有大事记的基础上完善了2010年7月—2013年12月大事记初稿工作；三是加快档案馆建设项目申报工作。市档案馆建设项目申报，初步设计方案工作，列入2016年中央资金项目是市重点工作任务。年初已取得了与自治区档案局对接，将档案馆项目可研报告报至自治区档案局。目前，已完成档案馆初步设计工作。

3.其他档案事务支出项目

一是开展全市单位档案检查，全市建立档案管理协作组3个，发挥档案协作组作用，组织协作组开展全市档案工作检查，共检查单位54个；二是加大普法宣传力度，提升档案工作重要性。通过培训，组织全市档案员、年鉴撰稿人学习了《档案法》、《档案管理违法违纪处分规定》、自治州《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》、《地方志工作条例》。

（四）政府采购情况

阿拉山口市档案局（馆）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。