2016年阿拉山口市档案局（馆）部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能：

⒈统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案管理工作。

⒉集中统一管理阿拉山口市党政机关的重要档案、资料。

⒊负责接收、征集、整理阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和各街道永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与阿拉山口市有关的档案、文件和史料。

⒋制定阿拉山口市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责阿拉山口市档案专业技术职务的审核、申报和阿拉山口市档案学会工作。

⒌承担阿拉山口市党委、阿拉山口市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据上述职责，市档案局（馆）设1个内设机构：综合办公室。

（三）人员情况：

市档案局（馆）列全额事业编制4名，其中：科级领导职数3名。单位实有人员3名，其中：在编人员2名，临聘人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市档案局部门决算包括：阿拉山口市档案局部门本级决算。

纳入阿拉山口市档案局部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市档案局部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市档案局部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入96.81万元,与上年相比，增加65.86万元，增长212.79%，支出96.81万元,与上年相比，增加65.86万元，增长212.79%。增加变化主要原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金。

二、部门收入情况说明

本年收入合计96.81万元，其中：财政拨款收入96.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计96.81万元，其中：基本支出39.81万元，占40.18%；项目支出57万元，占58.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4400元，比上年减少3235元，降低58%，减少原因是：1、坚决贯彻执行中央八项规定，自治区十项规定和自治州贯彻八项规定实施办法，厉行节约，降低费用。2、建立公务接待审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：单位没有公务用车辆；公务接待费支出4400元，占100%，比上年减少3235元，降低58%，减少原因是：1、坚决贯彻执行中央八项规定，自治区十项规定和自治州贯彻八项规定实施办法，厉行节约，降低费用。2、建立公务接待审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。单位没有公务用车辆。:2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费4400元。具体是：国内公务接待支出4400元，主要是对口单位来指导有关业务工作等。2016年单位国内公务接待10批次，87人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数30.5万元，收入决算数96.81万元，增加66.31万元，增长217.4%，增加变动原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 30.5万元，决算数96.81万元，增加66.31万元，增长217.4%，增减变动原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数30.5万元，支出决算数96.81万元，增加66.31万元，增长217.4%，增减变动原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 30.5万元，决算数96.81万元，增加66.31万元，增长217.4%，增减变动原因是：（1）人员增加相关工资等经费增加（2）增加档案馆建设自治区配套项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数4620元，支出决算数4400万元，减少220元，减少5%，增减变动原因是：1、坚决贯彻执行中央八项规定，自治区十项规定和自治州贯彻八项规定实施办法，厉行节约，降低费用。2、建立公务接待审批制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0元，决算数0元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：没有公务用车辆。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市档案局机关运行经费支出1.35万元，比上年减少0.35万元，降低20.6%，主要原因是：严格八项规定，节约经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计11.14万元，其中：流动资产0万元，固定资产11.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.14万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算57万元，项目支出决算57万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 其他档案事务支出

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

（四）政府采购情况

2016年度阿拉山口市档案局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。