2015年阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算补充公开

2015年阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

阿拉山口市中学（双语幼儿园）位于阿拉山口友好南路3号，占地面积98787.5平方米，校舍建筑面积9515平方米。

1、学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

4、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

5、组织开展学校招生及学生管理工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

8、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

（二）机构设置：

阿拉山口市中学（双语幼儿园）主要有教务处、德育室、办公室、后勤服务中心、保卫室等部门。

（三）人员情况：阿拉山口市中学（双语幼儿园）共有核算编制单位1个，独立核算机构1个。全校在职教职工107人（在职人数53人，聘用人员38人，特岗11人，援博教师5人）。学校现有21个教学班，在校学生920人；学校现有图书室、阅览室，图书资料配备齐全；学校建立微机室、多功能教室，安装宽带网，整个校园实现了网络化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算包括：阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门本级决算。

纳入阿拉山口市中学（双语幼儿园）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市中学（双语幼儿园）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市中学（双语幼儿园）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2234.96万元,与上年相比，增加1316.93万元，增长143.45%，支出2246.48万元,与上年相比，增加1328.45万元，增长144.71%。增减变化主要原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2251.26万元，其中：财政拨款收入2251.26万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余16.3万元。增减变化的主要原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2251.26万元，其中：基本支出810.14万元，占36%；项目支出1436.34万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。增长变化的主要原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.78万元。与上年相比，减少11.52万元，降低70.67%。 其中财政拨款结转结余4.78万元。与上年相比，减少11.52万元，降低70.67%。减少的主要原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算59700元，比上年减少13300元，降低18%，减少原因是其合理控制了车辆的运行。中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出59700元，占100%，比上年减少13300元，降低18%，减少原因是其合理控制了车辆的运行；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费59700元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费59700元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算20000元，比上年增加（减少）30400元，降低60%，减少原因是本年度单位培训项目少（国培项目由培训单位承担相关费用）。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数733.22万元，收入决算数2234.96万元，增加1501.74万元，增长204.81%，增减变动原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入733.22万元，决算数2234.96万元，增加1501.74万元，增长204.81%，增减变动原因是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。

2015年度年初预算支出数733.22万元，支出决算数2246.48万元，增加1513.26万元，增长206.39%，增减变动原因是：2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 733.22 万元，决算数2246.48万元，增加1513.26万元，增长206.39%，增减变动原因是：2015年购置了办公设备及校内外监控设备进行了更新和完善，保证学校工作的正常运行，所以今年总体支出较去年有所增长。

2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公”经费年初预算数73000元，支出决算数59700元，减少13300元，下降18%，增减变动原因是：因合理控制了车辆的运行。其中：因公出国（境）费预算支出0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出7.3万元，决算数59700元，减少13300元，下降18%，增减变动原因是因合理控制了车辆的运行。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。培训费预算50400元，决算相比预算减少30400元，下降60%，减少原因是本年度单位培训项目少（国培项目由培训单位承担相关费用）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿拉山口市中学（双语幼儿园）机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2322.85万元，其中：流动资产4.78万元，固定资产2318.08万元，其中：房屋9515（平方米），价值2113.88万元，共有车辆3辆，价值50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：学校办公及接送教职工使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

    1、完善组织机制，明确工作目标。  

我校将绩效管理工作作为“一把手”工程，成立由校长担任组长、副校长担任副组长、各工作人员为成员的绩效管理工作领导小组。同时，加强绩效管理分类指导，建立上下联动、左右互动的工作协调机制，为长期做好绩效管理工作提供支持。确定“转变思想观念，切实履职担责；转变学习工作方法，切实提升全员素质；转变工作作风，切实提升工作效率；转变工作理念，切实提升工作质量”的“四转变、四切实”总体工作目标。

    2、强化学习，掌握绩效管理重点工作。  

    我校采取“以会代训、以训代干、以干代促”的方式，利用集中学习、政治学习的方式反复教育动员广大干部职工深刻认识绩效管理在新形势下对促进我校各项工作的现实意义，引导教职工自觉按照绩效管理考核标准要求规范日常岗位工作，同时做到“缺什么补什么”、“弱什么练什么”，让教职工尽快了解和掌握绩效管理的总体要求和重点工作，增强自觉投入绩效管理工作的积极性。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2 个，涉及预算1441.12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.行政事业类项目支出732.07万元，其中其他教育管理事务支出10.91万元，包括市中学（双语幼儿园）教育经费等。普通教育554.19万元，其中学前教育支出43.92万元，包括拨付2015年学前双语教师特设岗位计划招聘教师工资性经费、班主任津贴、2015年公办幼儿园扩大学前教育资源奖补资金等。小学教育366.52万元，包括特岗教师工资性经费及城乡义务教育补助经费等。初中教育128.77万元，包括随迁子女义务教育奖励资金、义务教育薄弱学校改造计划专项资金、城市义务教育阶段免学杂费补助资金及学生公用经费等。其他普通教育支出14.97万元，包括义务教育阶段免学杂费补助资金、教育发展奖补资金、城市义务教育阶段学生学免杂费补助资金以及班主任津贴补助资金等。进修及培训2万元，包括教师培训费。教育费附加安排的支出164.98万元，包括中学校舍维修改造费用。

2.基本建设类项目支出709.05万元，其中教育支出中的初中教育支出包括2015年中西部农村初中校舍改造工程中央基建投资预算等。

（四）政府采购情况

阿拉山口市中学（双语幼儿园）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出×0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。