2017年度阿拉山口市水利局（水务局）决算公开

2017年度阿拉山口市水利局（水务局）决算公开说明

目   录

第一部分 阿拉山口市水利局（水务局）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（博州党办发〔2016〕92号）精神，设立阿拉山口市水利局（以下简称市水利局），挂水务局牌子，机构规格为正科级，为阿拉山口市人民政府工作部门。

1．主要职能。

（1）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等国家、自治区有关水法律、法规、规章和方针、政策，研究制定有关水利（水务）行政管理工作的意见和相关办法，并组织实施。

（2）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和保护。负责保障水资源的合理开发利用；组织编制水资源综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划，并依法监督实施；拟订水利发展政策、水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织参与市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布市水资源公报。

（3）负责指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和水生态保护、修复工作。

（4）负责编制节约用水规划，制定有关标准定额，组织、指导和监督城乡节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

（5）负责辖区内重大涉水违法事件的查处；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

（6）负责对水利专项资金的使用进行监督管理；协调指导水行业的供水、农业用水、污水处理等工作；会同有关部门研究提出有关水价建议。

（7） 负责指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告及初步设计。

（8）负责组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全市地表径流、湖泊、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

（9）负责指导农业水利工作。组织协调农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责防治水土流失。拟订实施水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责开发建设项目水土保持方案的审批及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，组织实施城市防洪规划，对河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（12）负责组织实施专项水利工程建设的监督和稽查；组织开展市水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

（13）承办市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

根据上述职责，阿拉山口市水利局（水务局）设1个内设机构：综合办公室（水政水资源办公室）。

协助领导处理日常工作，对各办公室的工作进行综合协调；负责机关内部规章制度的建立健全及文秘、档案、会务、保密、财务、人事管理、劳动工资等事项；负责信访、议案、提案的办理答复工作；负责水利系统内思想政治建设和行业精神文明建设等工作；负责职工培训、专业技术职务的审查上报工作，负责水利系统劳动保护和安全生产管理。对阿拉山口市水利、水电及水产建设进行行业管理；负责管理水利建设市场；负责水利行业工程质量监督、造价管理、建设监理的管理工作；组织、协调和监督重要水利工程建设与验收。组织指导阿拉山口市水利基本建设、人畜饮水和节水灌溉等工作；组织拟定大型灌区及灌排骨干工程发展规划和更新计划。综合管理和指导阿拉山口市计划用水、节约用水和城市供水和水源规划；发布阿拉山口市水资源公报。宣传《水法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收使用管理条例》以及自治区、自治州有关水法规配套法律、法规、规章及规范性文件。实施水政监察和水行政执法工作，协调水事纠纷和仲裁工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；对水资源进行调查评价、制定完善相关规划；保护水利工程及有关设施，对水事活动进行监督检查，查处水事案件。

3．人员情况

阿拉山口市水利局（水务局）列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。

阿拉山口市水利局（水务局）现有科级领导1名，聘用人员2名，引进人才1名，援疆人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市水利局（水务局）部门决算包括：阿拉山口市水利局（水务局）部门本级决算。

纳入阿拉山口市水利局（水务局）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：        

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入624.72万元,与上年相比，增加0万元，增长0%，支出624.72万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。

与预算相比情况：年初收入预算数1521.38元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。年初支出预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。减少原因：项目支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度收入合计624.72万元，其中：财政拨款收入624.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：年初收入预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。其中：财政拨款收入预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。减少原因：项目支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计624.72万元，其中：基本支出18.45万元，占3%；项目支出606.27万元，占97%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：年初支出预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。减少原因：项目支出减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入624.72万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。财政拨款支出624.72万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：基本支出18.45万元，项目支出606.27万元。增减变化的主要原因是：水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初收入预算数1521.38元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。年初支出预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。减少原因：项目支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出624.27万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。其中：按功能分类科目：社会保障和就业支出0.65万元，其他城乡社区公共设施支出0.4万元，行政运行支出17.8万元，水资源节约管理与保护支出603.34万元，其他水利支出2.53万元。

按经济分类科目，工资福利支出12.10万元，其中：基本工资1.79万元，津贴补贴1.30万元，其他社会保障缴费4.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.65万元，其他工资福利支出3.63万元；商品和服务支出610.19万元，其中:办公费2.43万元，印刷费0.24万元，咨询费0.36万元，手续费0.06万元，水费603.34万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，差旅费1.19万元，会议费0.45万元，培训费0.45万元，公务接待费0.60万元，劳务费0.30万元，委托业务费0.60万元；对个人和家庭的补助2.43万元，其中:生活补助1.52万元，奖励金0.02万元，住房公积金0.39万元，采暖补贴0.50万元。

与预算相比情况：年初支出预算数1521.38万元，决算数相比减少896.66万元，降低58.94%。减少原因：项目支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0万元。按经济分类科目，0万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

    年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6000元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据；公务接待费支出6000元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市水利局（水务局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费6000元。具体是：国内公务接待支出6000元，主要是国内公务接待等。阿拉山口市水利局（水务局）国内公务接待18批次，108人次。

与预算相比情况。 公务接待费年初预算数6000元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：水利局为新成立预算单位。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市水利局（水务局）机关运行经费支出3.92万元，年初预算数3.92万元，年末决算数3.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是水利局为新成立预算单位，无与上年对比数据。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

政府采购计划81.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出81.00万元、政府采购服务支出0万元；实际政府采购支出79.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.38万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2.53万元，其中：流动资产0万元，固定资产2.53万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无任何车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2.53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市水利局（水务局）资产有偿使用收入合计3.29万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3.29万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，阿拉山口市水利局（水务局）实行绩效管理的项目2个，涉及预算43.7万元，项目支出决算606.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.阿拉山口市应急水源（地下水井）维修改造项目，项目总投资39.4万元，共维修地下水井8眼，工程已完工并投入使用，有效的解决了地下水紧缺时可能出现的断水事故，确保全市平稳、安全、可靠供水，该工程已支付19.7万元。

2. 阿拉山口市1号沉砂池升级改造工程项目，工程总投资55.67万元，对1号沉砂池清水池进行了扩容改造并对自动化系统进行了升级，工程已完工并投入使用，有效的确保我市各行各业生活、生产用水不受影响，该工程已支付24万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212（类）03（款）99（项）城乡社区指出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

213（类）03（款）01（项）农林水支出-水利-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 213（类）03（款）11（项）农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：指反映水利系统纳入预算管理的水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江流湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

213（类）03（款）99（项）农林水支出-水利-其他水利支出：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

其他有关说明内容：无。  

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 （空表）

     无

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 无

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

      无

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表） 

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表） 

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》