阿拉山口市水利局2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《中华人民共和国水生动物保护法》等国家、自治区有关水法律、法规、规章和方针、政策，研究制定有关水利（水务）行政管理工作的意见和相关办法，并组织实施。

（2）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和保护。负责保障水资源的合理开发利用；组织编制水资源综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划，并依法监督实施；拟订水利发展政策、水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织参与市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布市水资源公报。

（3）负责指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和水生态保护、修复工作。

（4）负责编制节约用水规划，制定有关标准定额，组织、指导和监督城乡节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

（5）负责辖区内重大涉水违法事件的查处；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

（6）负责对水利专项资金的使用进行监督管理；协调指导水行业的供水、农业用水、污水处理等工作；会同有关部门研究提出有关水价建议。

（7）负责指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告及初步设计。

（8）负责组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全市地表径流、湖泊、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

（9）负责指导农业水利工作。组织协调农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责防治水土流失。拟订实施水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责开发建设项目水土保持方案的审批及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，组织实施城市防洪规划，对河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（12）负责组织实施专项水利工程建设的监督和稽查；组织开展市水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

（13）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市水利局2019年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市水利局部门决算包括：阿拉山口市水利局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2064.23万元，与上年相比，减少705.45万元，降低25.47%，主要原因是：项目减少。本年支出2071.15万元，与上年相比，减少637.77万元，降低23.54%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2064.23万元，其中：财政拨款收入1417.81万元，占68.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入646.42万元，占31.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2071.15万元，其中：基本支出59.85万元，占2.89%；项目支出2011.3万元，占97.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1417.81万元，与上年相比，减少963.34万元，降低40.46%。主要原因是：项目减少。财政拨款支出1433.73万元，与上年相比，减少886.66万元，降低38.2%，主要原因是：项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数887.41万元，决算数2064.63万元，预决算差异率132.66%，主要原因是：增加项目审计支出。财政拨款支出年初预算数887.41万元，决算数2071.15万元，预决算差异率133.39%，主要原因是：增加项目审计支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1386.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.11万元；

2130301-行政运行58.65万元；

2130311-水资源节约管理与保护1049.25万元

2130314农田水利50万元

2130399-其他水利支出53.49万元

2130504-农村基础设施建设173.73万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59.76万元，其中：

人员经费53.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费5.99万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.37万元，比上年减少0.2万元，降低35.08%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占89%，比上年增加0.33万元，增长100%，主要原因是车辆的燃料费等；公务接待费支出0.04万元，占11%，比上年减少0.53万元，降低92.98%，主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括州、州级以外来访人员。单位全年安排的国内公务接待2批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.57万元，决算数0.37万元，预决算差异率-35.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.33万元，预决算差异率100%，主要原因是：车辆的燃料费等；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.04万元，预决算差异率-92.98%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入47.5万元，与上年相比，增加47.5万元，增长100%，主要原因是：增加地方债券。政府性基金预算支出47.5万元。与上年相比，增加47.5万元，增长100%，主要原因是：增加地方债券。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.99万元，比上年增加0.42万元，增长7.5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额392.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出178.3万元、政府采购服务支出214.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金2010.519万元。

1.2019年自治区第三批地方政府债券（新增专项债券)（一带一路）预算绩效管理取得的成效：使阿拉山口市供水得到保障，改善了供水管网。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保护管网的安全使用。

2.八字湖径流断面观测设施项目预算绩效管理取得的成效：维护八字湖生态安全，提高八字湖过水效率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.阿拉山口市水泉子水土保持综合治理项目（一期）工程、农村基层防汛预警体系建设项目预算绩效管理取得的成效：约14.16平方公里范围进行水土保持、绿化提升改造、生态恢复、河道治理。

发现的问题及原因：⑴阿拉山口市水泉子水土保持综合治理项目（一期）于2019年5月12日开工建设，计划于2019年10月10日完工，由于2019年5月河长制督查组发现该项目在原有土坝基础上改建的4座谷坊，定性为影响行洪障碍，要求拆除，于2019年7月整改完成，影响工程进度导致未完成年度绩效目标。

⑵阿拉山口农村基层防汛预报预警体系建设项目于2019年6月17日开工建设，计划于2019年9月5号完工。由于工程采购设备要求严格，到场不及时，影响工程进度导致未完成年度绩效目标。

下一步改进措施：继续督促施工单位进度，按照规定期限内完成工期

4.项目前期和招商引资工作经费预算绩效管理取得的成效：按时完成拨付费用前期手续。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.小水库工程维修养护资金预算绩效管理取得的成效：对水库出库闸井房供水阀门启闭失灵、计量设施计量误差偏大、管理区域未接入备用电源及4号消能井溢流报警系统失灵进行维修养护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6.原水费预算绩效管理取得的成效：缴纳阿拉山口市供水工程2018年度剩余原水费、阿拉山口供水工程2018年度剩余原水费及2019年1-4月水费、阿拉山口市供水工程2019年5月1日至10月31日原水费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.债务化解资金预算绩效管理取得的成效：已支付偿还2019年需偿还金额。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8.综保区绿化管网水源接点工程预算绩效管理取得的成效：新建DN300给水官网825米，DN400给水官网527米。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9.阿拉山口市2019年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）——艾比湖镇老旧给水管网改造项目预算绩效管理取得的成效：使艾比湖镇区域内管网得到更新，使阿拉山口市居民用上安心水、放心水。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》