2018年度阿拉山口市招商局部门决算公开

2018年度阿拉山口市招商局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关招商引资的政策和法律法规，研究拟订招商引资中长期规划和年度目标组织实施；

2. 协调招商引资工作并督促检查；研究分析招商引资工作中重大问题，并向市人民政府提出意见和建议；

3. 组织重大招商引资活动；负责策划、组织参加国内外重大投资洽谈活动；负责国内外重要投资考察团来访的接洽工作；负责投资合作项目的洽谈、签约、跟踪和协调；

4. 根据经济发展规划，收集整理各类资料，建立和管理招商项目库；组织开展有关项目前期工作，做好项目核准（备案）和储蓄工作；

5. 负责建立招商引资信息网络，及时对招商引资项目和信息进行发布；为市人民政府及相关部门提供招商引资信息提出工作建议；

6. 配合有关部门协调做好投资软环境建设；负责协调有关部门为招商引资企业解决生产经营等方面的实际问题；

7. 负责招商引资数据的统计、分析和编制工作；配合做好对外开放及招商引资的宣传工作；

8. 承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市招商局部门决算包括：阿拉山口市招商局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市招商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入359.19万元，与上年相比，减少1251.62万元，降低77.70%，减少变化主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入；支出359.19万元,与上年相比，减少1251.62万元，降低77.70%，减少变化主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：无。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计359.19万元，其中：财政拨款收入123.84万元，占34.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入235.35万元，占65.52%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数95.14万元，决算数359.19万元，预决算差异率277.54%，差异主要原因拨付企业项目资金要求。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计359.19万元，其中：基本支出96.86万元，占26.97%； 项目支出262.33万元，占73.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数95.14万元，决算数359.19万元，预决算差异率277.54%，差异主要原因拨付企业项目资金要求。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入123.84万元，与上年相比，减少1486.97万元，降低92.31%，减少变化的主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入。财政拨款支出123.84万元，与上年相比，减少1486.97万元，降低92.31%，减少变化的主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入。其中：基本支出96.05万元，项目支出27.79万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数95.14万元，决算数123.84万元，预决算差异率30.17%，差异主要原因人员增加，工资上调。财政拨款支出年初预算数95.14万元，决算数123.84万元，预决算差异率30.17%，差异主要原因人员增加，工资上调。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入123.84万元。与上年相比，减少1486.97万元，降低92.31%。减少变化的主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入。一般公共预算财政拨款支出123.84万元。与上年相比，减少1486.97万元，降低92.31%。减少变化的主要原因是：本年减少对企业的补助项目收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出118.06万元，社会保障和就业支出5.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出82万元，商品和服务支出34.2万元，对个人和家庭的补助支出5.74万元；资本性支出1.90万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数95.14万元，决算数123.84万元，预决算差异率30.17%，差异主要原因人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数95.14万元，决算数123.84万元，预决算差异率30.17%，差异主要原因人员经费增加。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年减少15.34万元，降低86.67%，减少原因是落实中央八项规定，厉行减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少4.41万元，降低100%，减少原因是落实中央八项规定，厉行减少开支；公务接待费支出2.36万元，占100%，比上年减少10.93万元，降低82.24%，减少原因是落实中央八项规定，厉行减少开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.36万元。具体是：国内公务接待支出2.36万元，主要是接待客商及自治区、州对口单位等。阿拉山口市招商局单位国内公务接待16批次，88人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.27万元，决算数2.36万元，预决算差异率85.83%，差异主要原因落实中央八项规定，厉行减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数0.73万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因落实中央八项规定，厉行减少开支；公务接待费预算数0.54万元，决算数2.36万元，预决算差异率337%，差异主要原因招商引资业务增多，接待费增多。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市招商局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.33万元，比上年增加3.33万元，增长66.61%，主要原因是本年增加聘用人员。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值61.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位实行绩效管理项目4个，涉及预算262.32万元。

(1)招商引资工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作业务经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为27.76万元，执行数为27.76万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年招商局以小分队形式外出开展招商引资工作，参加各类推介展会，进一步加大招商推介力度，拓展招商引资范围和层次，完成2018年招商引资任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(2)“柔性引才”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“柔性引才”专项经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：招商局“柔性引才”专项经费0.54万元，专项经费全部落实到位，为进一步加快阿拉山口市人才队伍建设奠定了良好的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(3)2018年援疆干部商业补充医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年援疆干部商业补充医疗保险项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0.023万元，执行数为0.023万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：进一步最好援疆干部关心关爱工作，为阿拉山口市经济发展作出贡献。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(4)阿拉山口市诚和房地产国贸商城实体产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市诚和房地产国贸商城实体产业发展资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年招商局兑现阿拉山口市诚和房地产国贸商城实体产业发展资金234万元，全部落实到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）13（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出，反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

214（类）01（款）38（项）：指口岸建设，反映用于口岸建设方面的支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》