阿拉山口市审计局2016年度部门决算补充公开

阿拉山口市审计局2016年度部门决算及“三公”经费信息公开

第一部分：阿拉山口市审计局概况

㈠部门机构设置、职能和预算单位构成

主管全市审计工作，负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任。贯彻执行国家有关审计法律、法规；拟定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件；承担上级审计机关授权的审计事项；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；承办市人民政府交办的其他事项。

㈡机构设置

市审计局设1个内设机构：综合办公室。负责财政、行政事业、经贸、经济责任等相关审计工作；承担经济责任审计工作联席会议办公室有关工作,承办上级交办的专项审计事项及其他任务。

㈢人员情况

阿拉山口市审计局机关行政编制为4名。其中：科级领导职数2名。

实有在职人数10人，其中：行政人员3人，聘用人员6人，大学生志愿者1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市审计局决算包括：阿拉山口市审计局本级决算

第二部分：阿拉山口市审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：阿拉山口市审计局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入378.89万元，与2015年142.25万元相比，增加236.64元，增长166.36%，支出366.96万元,与2015年142.25万元相比，增加233.64万元，增长175.26%。增减变化主要原因是：聘用人员增加及审计项目增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计378.89万元，其中：财政拨款收入378.89万元，占100%。与2015年142.25万元相比，增加236.64元，增长166.36%，增减变化主要原因是：聘用人员增加及审计项目增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计366.96万元，与2015年133.31万元相比，增加233.64万元，增长175.26%，其中：基本支出349.00万元，占95.11%；与2015年52.85万元相比，增加296.15万元，增长560.36%，项目支出17.96万元，占4.89%。与2015年80.45万元相比，减少62.49万元，降低77.68%，增减变化主要原因是：聘用人员增加、审计项目增加及2016年决算的委托审计费放入基本支出内。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余11.94万元。与2015年8.94万元相比，增加3.00万元，增加33.56%。其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。增减变化的主要原因是：无。

五、2016年度部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

㈠2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算8800.00元，比上年减少1971.00元，降低18.30%，减少原因是严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%，比上年增加0.00元，增长0.00%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%，比上年增加0.00元，增长0.00%，增加原因是无；公务接待费支出8800.00元，占100%，比上年减少1971.00元，降低18.30%，减少原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元。阿拉山口市审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费0.00元。主要用于无等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费8800.00元。具体是：国内公务接待支出8800.00元，主要是迎接上级审计机关来阿检查指导审计工作等。阿拉山口市审计局国内公务接待30批次，147人次。

㈡会议费支出决算0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，增加原因是无。

㈢培训费支出决算0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，增加原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数198.49万元，收入决算数369.95万元，增加171.46万元，增长86.38%，增减变动原因是：聘用人员增加及审计项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入198.49万元，决算数369.95万元，增加171.46万元，增长86.38%，增减变动原因是：聘用人员增加及审计项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数198.49万元，收入决算数369.95万元，增加171.46万元，增长86.38%，增减变动原因是：聘用人员增加及审计项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出198.49万元，决算数369.95万元，增加171.46万元，增长86.38%，增减变动原因是：聘用人员增加及审计项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数1425.00元，支出决算数8800.00元，增加7375.00元，增长517.54%，增减变动原因是：审计局于2014年4月成立，第一年公务接待费未能完整体现全年公务接待情况，同时第二年开始州审计局及上级审计机关加强对阿拉山口市审计工作的关心和领导，加大了对审计局的各项工做开展情况的检查和指导。上级审计机关调研和业务检查力度加大，公务接待批次及人数增加等。其中：因公出国（境）费预算支出0.00元，决算数0.00元，增加0.00万元，增长0.00%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0.00元，决算数0.00元，增加0.00元，增长0.00%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出1425.00元，决算数8800.00元，增加7375.00元，增长517.54%，增减变动原因是：审计局于2014年4月成立，第一年公务接待费未能完整体现全年公务接待情况，同时第二年开始州审计局及上级审计机关加强对阿拉山口市审计工作的关心和领导，加大了对审计局的各项工做开展情况的检查和指导。上级审计机关调研和业务检查力度加大，公务接待批次及人数增加等。会议费预算0.00元，决算相比预算增加0.00元，增长0.00%，增减变动原因是：无。培训费预算0.00元，决算相比预算增加0.00元，增长0.00%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市审计局机关运行经费支出290.05万元，比上年增加199.53万元，增长220.43%，主要原因是聘用人员增加、审计项目增加及2016年委托审计费放入机关运行经费支出中。。

㈡部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计39.33万元，其中：流动资产12.00万元，固定资产27.33万元，其中：房屋0.00平方米，价值0.00万元，共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0.00辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0.00万元。

㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，（年初预算项目）本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算155.00万元，项目支出决算17.96万元。

1.政府性投资项目审计经费，加大政府投资项目和援疆项目审计力度，促进规范项目管理；

2.经济责任审计专项经费，加强经济责任审计，确保行政权力规范运行。

㈣政府采购情况

阿拉山口市审计局政府采购计划0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；实际采购0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

㈤其他

第四部分 名词解释

㈠ 收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡ 支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

阿拉山口市审计局

2016年7月16日