阿拉山口市人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四)督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六)协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督市政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

(十)负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事宜；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理；负责边防委员会办公室日常工作。

(十一)负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

(十二)负责贯彻执行中央、自治区、自治州和阿拉山口市关于扶贫开发方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

(十三)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民政府办公室2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民政府办公室部门决算包括：阿拉山口市人民政府办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1240.9万元，与上年相比，增加478.61万元，增长38.57%，主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。本年支出1240.9万元，与上年相比，增加478.61万元，增长38.57%，主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1240.9万元，其中：财政拨款收入1152.95万元，占92.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.95万元，占7.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1240.9万元，其中：基本支出451.05万元，占36.35%；项目支出789.85万元，占63.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1152.95万元，与上年相比，增加429.71万元，增长59.42%。主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。财政拨款支出1152.95万元，与上年相比，增加429.71万元，增长59.42%。主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，经费增加，聘用人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数431.03万元，决算数1152.95万元，预决算差异率167.49%，主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。财政拨款支出年初预算数431.03万元，决算数1152.95万元，预决算差异率167.49%，主要原因是：项目增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1152.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行427.78万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出695.55万元；

2011099 其他人力资源事务支出6.6万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.02万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出450.8万元，其中：

人员经费373.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费77.79万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.19万元，比上年增加4.02万元，增长10.82%，主要原因是车辆维修增加。其中，因公出国（境）费支出1.46万元，占3.42%，比上年增加1.46万元，增长100%，主要原因是为了加快经济发展；公务用车购置及运行维护费支出39.73万元，占96.46%，比上年增加2.56万元万元，增长6.89%，主要原因是机构改革后业务增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.46万元，开支内容包括：住宿费、飞机票等。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费39.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.73万元。公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37.31万元，决算数41.19万元，预决算差异率10.4%，主要原因是：车辆老旧维修费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数1.46万元，预决算差异率100%，主要原因是：为了加快经济发展；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数37.31万元，决算数39.73万元，预决算差异率6.49%，主要原因是：车辆老旧维修费用增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市人民政府办公室机关运行经费支出77.79万元，比上年增加16.38万元，增长26.67%，主要原因是人员增加，工资上调，社保增加，相关经费增加，聘用人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额390.4万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出29.2万元、政府采购服务支出343.4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆7辆，价值167.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金718.45万元。。

预算绩效管理取得的成效：一是阿拉山口市政务外网维护费及线路租赁费51.1万元，充分保障了阿拉山口市各单位的用网情况；二是智慧城市机房服务器建设、行政服务中心软硬件建设、行政服务中心电脑购置、保障装备及设备质量；三是加强边防警务站的基础设施建设，对扩建房屋30平 ，对更新办公设备3台 ，对地坪扩建70平，确保了边境相关工作的加强落实。四是保障了阿拉山口市人民政府办公室正常工作运转，对办公室的办公设备进行维修维护和更换，保障了各办公室的工作正常开展；五是完成阿拉山口智慧城市数据中心监理项目，对数据中心建设环节实时监督，对出现的问题及时反馈。

发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理由盲点；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。

下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念、培养绩效管理专业人员，完善规范流程；二是完善相关制度，推进制度落实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》