阿拉山口市外事办2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府批准的《关于印发<阿拉山口党政机关机构改革方案>的通知》（阿市党办发〔2019〕5号）精神，设立阿拉山口市外事办公室（以下简称市外事办），挂阿拉山口市外事办公室，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州有关口岸工作的方针、政策、规定和市委、市人民政府有关口岸工作的决策。

（二）加强口岸通关工作，推动“大通关”建设，组织协调口岸各联检单位、运管、铁路等部门简化通关手续，加快通关速度，提高通关效率，保证口岸安全畅通。

（三）督促检查口岸各联检单位，按照各自的职责和规定对出入境人员、交通、工具、货物等进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（四）负责提出口岸发展规划以及年度建设、改造和完善设施计划并组织实施。

（五）承办阿拉山口口岸管委会和阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市口外事办公室2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市口外事办公室部门决算包括：阿拉山口市口外事办公室部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1265.83万元，与上年相比，减少1245.26万元，降低49.59%，主要原因是：工程减少。本年支出1574.35万元，与上年相比，减少260.34万元，降低14%，主要原因是：工程减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1265.83万元，其中：财政拨款收入963.85万元，占76.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入301.98万元，占23.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1574.35万元，其中：基本支出911.99万元，占57.93%；项目支出662.36万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入963.85万元，与上年相比，减少424.9万元，降低30.6%。主要原因是：工程减少。财政拨款支出1294.8万元，与上年相比增加582.76万元，增加81.84%，主要原因是：工程减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数448.55万元，决算数963.85万元，预决算差异率114.88%，主要原因是：人员增加。财政拨款支出年初预算数442.13万元，决算数1294.8万元，预决算差异率192.86%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,294.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2010301行政运行905.37万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.96万元；

2011099其他人力资源事务支出5.1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62万元；

2120303小城镇基础设施建设0.79万元

2299901其他支出330.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出911.99万元，其中：

人员经费895.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.06万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.28万元，比上年减少0.01万元，降低0.3%，主要原因是响应中央八项规定节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占80%，比上年增加0.12万元，增长4.76%，主要原因是车辆老化，车辆修理费增加；公务接待费支出0.64万元，占19%，比上年减少0.13万元，降低17%，主要原因是响应中央八项规定节约经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费及维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.64万元，开支内容包括公务接待。单位全年安排的国内公务接待15批次，107人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.29万元，决算数3.28万元，预决算差异率-0.3%，主要原因是：响应中央八项规定节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.52万元，决算数2.64万元，预决算差异率4.76%，主要原因是车辆老化，车辆修理费增加；公务接待费预算数0.77万元，决算数0.64万元，预决算差异率-16.88%，主要原因是响应中央八项规定节约经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市外事办机关运行经费支出16.06万元，比上年增加1.90万元，增长13.44%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额193万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出193万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：负责日常服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算及项目管理，提高推进项目实施及动态监控，发现问题及时改进，加强项目资金安排的衔接；二是为年度决算和下年度预算提供数据支撑；三是目标绩效管理融入预算编制的各个环节，可以做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审批。

发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理由盲点；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。

下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念、培养绩效管理专业人员，完善规范流程；二是完善相关制度，推进制度落实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》