2017年度阿拉山口市档案局（馆）部门决算

2017年度阿拉山口市档案局（馆）部门决算           

 公开说明

目   录

第一部分 阿拉山口市档案局（馆）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

 ㈠ 主要职能

⒈统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案管理工作。

⒉集中统一管理阿拉山口市党政机关的重要档案、资料。

⒊负责接收、征集、整理阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和各街道永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与阿拉山口市有关的档案、文件和史料。

⒋制定阿拉山口市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责阿拉山口市档案专业技术职务的审核、申报和阿拉山口市档案学会工作。

 ⒌承担阿拉山口市党委、阿拉山口市人民政府交办的其他工作。

 ㈡ 内设机构

根据上述职责，市档案局（馆）设1个内设机构：综合办公室。

㈢内设机构市档案局（馆）列全额事业编制4名，其中：科级领导职数3名。

单位实有人员6名，其中：在编人员3名，临聘人员3名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市档案局（馆）部门决算包括：阿拉山口市档案局（馆）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市档案局（馆）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：        

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入63.69万元,与上年相比，减少33.12万元，降低34.21%，支出63.69万元,与上年相比，减少33.12万元，降低34.21%，结余0万元，与上年相比，无变化，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：项目减少。

与预算相比情况。年初收入预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

与预算相比情况。年初支出预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

其他有关说明内容：无 

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计63.69万元，其中：财政拨款收入63.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目减少。

与预算相比情况。年初收入预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

与预算相比情况。年初支出预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计63.69万元，其中：基本支出57.47万元，占90.23%；项目支出6.22万元，占9.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目减少。

与预算相比情况。年初预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。 

其他有关说明内容：无 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入63.69万元，与上年相比，减少   33.12 万元，降低 34.21 %。增减变化的主要原因是：项目减少。财政拨款支出63.69万元，与上年相比，减少33.12万元，降低34.21%。其中：基本支出57.47万元，项目支出6.22万元。增减变化的主要原因是：总体项目减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。年初财政拨款收入预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。 

与预算相比情况。年初财政拨款支出预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出63.69万元。与上年相比，减少33.12万元，降低34.21%。增减变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目，行政运行52.27万元，其他档案事务支出6.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元。按经济分类科目，工资福利支出46.13万元，其中：基本工资16.85万元，津贴补助6.25万元，奖金3.30万元，其他社会保障缴费3.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元，其他工资福利支出11.13万元；商品和服务支出9.41万元，其中：办公费1.89万元，印刷费2.95万元，手续费0.6万元，邮电费0.23万元，差旅费0.62万元，会议费0.05万元，培训费0.9，公务接待费0.41万元，专用材料费1.57万元，福利费0.19万元；对个人和家庭的补助支出8.15万元，其中：生活补助4.38万元，奖励金0.01万元，住房公积金3.12万元，采暖补贴0.64万元；

与预算相比情况。年初预算数60.2万元，决算数相比增加3.49万元,增长5.8%，增减原因：单位人员增加，相关经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。 年初预算数0万元，决算数相比增加（减少）0万元,增长（降低）0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。 年初预算数0万元，决算数相比增加（减少）0万元,增长（降低）0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4150万元，比上年减少0.03万元，降低5.7%，减少原因是业务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务用车；公务接待费支出4150万元，占100%，比上年减少300元，降低5.7%，减少原因是业务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要原因单位无公务用车。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费4150元。具体是：国内公务接待支出4150元，主要是来访等。本单位国内公务接待10批次，72人次。  

与预算相比情况。年初预算数4180元，决算数相比减少30元,降低0.71%，增减原因：例行中央八项规定，节约开支。

其他有关说明内容：无。 

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出3.19万元，比上年增加1.84万元，增长136.30%，主要原因是新增办公设备购置及会议费增加等。 

其他有关说明内容：无 

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无 

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计11.14万元，其中：流动资产0万元，固定资产11.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.14万元。

 其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

 截至2017年12月31日，阿拉山口市档案局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算6.22万元，项目支出决算6.22万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 

1.年鉴出版费，使用6.22万元，占比100%。

绩效目标成果：年鉴反映阿拉山口市经济、历史、自然方面等变化。 

其他有关说明内容：无  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）17（款）01（项）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）26（款）99（项）一般公共服务支出-档案馆-其他档案事务支出：反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。  

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 （空表）

     本年度无基本建设类项目收入

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）

本单位无财政专户管理资金收入

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （空表）

       本单位不涉及政府性基金预算

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表） 

本单位不涉及政府性基金预算

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）        本单位不涉及政府性基金预算

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）    本单位不涉及政府性基金预算

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

        本单位无国有资产收益

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

本单位无非税收入

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》 （空表）

         本年度无政府采购项目

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》