2017年度阿拉山口市教育局部门决算公开

2017年度阿拉山口市教育局部门

决算公开说明

目   录

第一部分 阿拉山口市教育局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

 ㈠部门职能

1、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的法律、法规；拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、负责指导全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调教育工作。

3、指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

4、按管理权限负责各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和事业情况；监督学校财务支出；负责全市中小学的行政检查工作；负责全市中小学和教育单位房事普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责全市中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责学校教师资格认定或申报工作；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

8、指导分类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

9、负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10、代市政府管理教育督导室；负责语言文字和指导推广普通话工作。

11、承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

㈡内设机构

市教育局列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。市教育局内设1个内设机构：综合办公室（教育督导室）。

具体负责综合协调政务、事务、信访工作，局机关安全保卫督导工作；负责公文处理、档案管理工作；负责大型会议的组织、教育大事记、收集编报教育年鉴；指导并组织局机关、市直学校（单位）开展精神文明创建、结对子帮扶工作；负责全市教育系统社会治安综合治理、普发工作。

    负责实施素质教育、基础教育课程改革，巩固提高普及程度；指导学校德育、常规管理工作，规范办学行为；负责指导、检查评估和管理全市各类学校体育、卫生、艺术及国防教育工作。

    对教育投入、教育环境、教师工资发放以及教育发展中出现的重大问题进行督查；对全市各类学校的办学水平、办学条件等工作进行督导、检查、评估、指导；开展教育督导科学研究，培训教育督导人员；组织开展全市教育宣传工作。

配合有关方面抓好全市校舍新、改、扩建工作；负责机关基本建设工作；协助学校进行工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、预决算编制审核等工作。

㈢人员配置情况

教育局一级预算单位，人员编制数5人，其中：行政编制2人，其中领导1人，事业编制3人，退休职工1人，聘用工作人员8人（其综合管理岗3人、工勤岗5人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市教育局部门决算包括：阿拉山口市教育局部门本级决算。

纳入阿拉山口市教育局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：        

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1869.09万元,与上年相比，增加1177.49万元，增长170.26%，支出1861.9万元,与上年相比，增加1162.8万元，增长166.33%，结余7.18万元，与上年相比，增加0.32万元，增长4.3%。增减变化主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

与预算相比情况：本年年初收入预算数235.19万元，决算数相比增加1633.9万元,增长694.71%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。本年年初支出预算数235.19万元，决算数相比增加1626.71万元,增长691.66%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1869.09万元，其中：财政拨款收入1857.74万元，占99.39%；上级补助收入11.35万元，占0.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

与预算相比情况：本年年初收入预算数235.19万元，决算数相比增加1633.9万元,增长694.71%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1861.90万元，其中：基本支出133.19万元，占7.2%；项目支出1728.71万元，占92.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

与预算相比情况：本年年初支出预算数235.19万元，决算数相比增加1626.71万元,增长691.66%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1869.09万元，与上年相比，增加1177.49万元，增长170.26%。增减变化的主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。财政拨款支出1861.9万元，与上年相比，增加1162.8万元，增长166.33%。其中：基本支出133.19万元，项目支出1728.71万元。增减变化的主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。财政拨款结转结余7.18万元，与上年相比，增加0.32万元，降低4.3%。增减变化的主要原因是：严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准。经费使用贯彻落实中央八项规定，厉行节约反对浪费条例。

与预算相比情况：本年年初收入预算数235.19万元，决算数相比增加1633.9万元,增长694.71%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

本年年初支出预算数235.19万元，决算数相比增加1626.71万元,增长691.66%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1857.74万元。与上年相比，增加1166.14万元，增长168.61%。增减变化的主要原因是：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。其中：按功能分类科目，公共安全支出3.19万元，教育支出1846.50万元，社会保障和就业支出8.05万元，其他支出4.17万元。按经济分类科目，工资福利支出91.88万元，商品和服务支出41.07万元，对个人和家庭的补助33.18万元，基本建设支出1455.19万元，其他资本性支236.42万元。

与预算相比情况:本年年初预算数235.19万元，决算数相比增加1622.55万元,增长689.89%，增减原因：新建一所幼儿园、小学教学楼及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼及装修工程，购置设备等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入11.35万元，与上年相比，增加11.35万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上级专项，开展校外活动资金。政府性基金预算财政拨款支出4.17万元，与上年相比，增加4.17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上级专项，开展校外活动资金。

与预算相比情况。年初预算数0万元，决算数相比增加11.35万元,增长100%，增减变化的主要原因是：上级专项，开展校外活动资金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出4.17万元。与上年相比，增加4.17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上级专项，开展校外活动资金。 其中：按功能分类科目，其他支出4.17万元。按经济分类科目，商品和服务支出4.17万元。

与预算相比情况：2017年初预算数0万元，决算数相比增加4.17万元,增长100%，增减原因：上级专项，开展校外活动资金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.18万元。与上年相比，减少0.32万元，降低4.3%。

其中财政拨款结转结余7.18万元。与上年相比，减少0.32万元，降低4.3%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算900元，比上年减少8600元，降低91%，减少原因是严格按照八项规定节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是单位没有公车；公务接待费支出900元，占100%，比上年减少8600元，降低91%，减少原因是严格按照八项规定节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。2017年度单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费900元。具体是：国内公务接待支出900元，主要是上级部门督导检查或指导工作等。2017年单位国内公务接待1批次，15人次。

 与预算相比情况：年初预算数900元，决算数相比增加0元,增长0%，增减原因：严格按照八项规定节约开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况 

2017年度阿拉山口市教育局机关运行经费支出24.66万元，比上年增加3万元，增长14%，主要原因是业务量扩大，教育各项工作步入快速发展轨道。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿拉山口市教育局政府采购计划350.38万元，其中：政府采购货物支出312.8万元、政府采购工程支出37.58万元、政府采购服务支出0万元；实际采购337.3万元，其中：政府采购货物支出300.4万元、政府采购工程支出36.9万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计51.29万元，其中：流动资产7.18万元，固定资产44.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元     

其他有关说明内容：无。

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算1869.09万元，项目支出决算1735.89万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.行政事业类项目支出280.70万元，其中教育管理事务36.03万元，包括学生饮用奶补助资金、民族团结进步教育基地奖励金、学生课桌及床铺购置等。普通教育205.01万元，其中学前教育支出39.90万元，包括学前三年保教费、办公设备购置等。初中教育1.57万元，包括中学多功能厅项目监理费、初中艺考工作经费等。其他普通教育支出163.54万元，包括2017年农村义务薄弱学校改造中央补助资金。其他教育支出28.31万元，包括活动中心安保经费、教育督导经费、活动中心安保经费、两宗建设用地补偿款、计划生育表彰经费等。其他支出11.35万元，包括拨付自治州本级体育彩票公益金。

2.基本建设类项目支出1455.19万元，其中公共安全支出3.19万元，包括下达2017年自治区第四批地方政府债券资金（阿拉山口市安防技防项目）。教育支出1452万元，包括艾比湖镇小学教师周转房建设项目工程款、2017年教育现代化推进工程中央基建投资预算等。

其他有关说明内容：主要是完成阿拉山口市中学基础实施完善工程、新建一座，2600平方米的艾比湖镇双语幼儿园工程2017年9月已投入使用、新建艾比湖镇幼儿园教师周转楼、艾比湖镇小学及辅助用房工程、幼儿园教师周转楼装修工程，购买幼儿园、食堂设备及办公设备。

实施了学前三年免费教育，每生每学年减免2800元，惠及350名儿童。落实了“两免一补”政策，“学生饮用奶计划”、“校服补贴”等教育惠民政策，惠及学生820人。

校外活动蓬勃开展。依托我市“大风口”军警红色文化，组织开展青少年爱国主义教育活动，先后举办6期“国门彩城，少年军旅”冬、夏令营活动，100余名全州各族青少年深入体验军旅警营生活，激发和培养中小学生的爱国主义热情、民族团结意识。组织青少年开展书法作品展、美术作品展、亲子游园、红歌比赛等活动，丰富校外活动载体。充分发挥湖北劲牌阳光班资助资金，先后开设3期电子琴、美术、跆拳道、吉他、手风琴等5个特长培训班，面向270名贫困家庭学生开展免费培训。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）02（款）99（项）公共安全支出-公安-其他公安支出，反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

205（类）01（款）01（项）教育支出-教育管理事物-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205（类）01（款）99（项）教育支出-教育管理事物-指其他教育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

205（类）02（款）01（项）教育支出-普通教育-学前教育，反映各部门举办的学前教育支出。

205（类）02（款）02（项）教育支出-普通教育- 小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 205（类）02（款）03（项）教育支出-普通教育-初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205（类）02（款）99（项）教育支出-普通教育-其他普通教育支出，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

205（类）99（款）99（项）教育支出-其他教育支出-其他教育支出，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

229（类）60（款）03（项）其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容：无。  

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

      原因：本单位不涉及财政专户管理资金收入支出

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 （空表）  原因;本单位不涉及政府性基金预算财政拨款基本支出

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

     原因：本单位不涉及国有资产收益征缴情况

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

     原因：本单位不涉及非税收入征缴情况

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》