2016年阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算补充公开

2016年阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：阿拉山口市中学（双语幼儿园）位于阿拉山口友好南路3号，占地面积98787.5平方米，校舍建筑面积9515平方米。

1、学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

4、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

5、组织开展学校招生及学生管理工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

7、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

8、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

（二）机构设置：阿拉山口市中学（双语幼儿园）主要有教务处、德育室、办公室、后勤服务中心、保卫室等部门。

（三）人员情况：阿拉山口市中学（双语幼儿园）共有核算编制单位1个，独立核算机构1个。全校在职教职工130人（在职人数53人，聘用人员52人，特岗20人，援博教师5人）。学校现有24个教学班，在校学生917人；学校现有图书室、阅览室，图书资料配备齐全；学校建立微机室、多功能教室，安装宽带网，整个校园实现了网络化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算包括：阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿拉山口市中学（双语幼儿园）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市中学（双语幼儿园）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市中学（双语幼儿园）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1373.64万元,与上年相比，减少861.32万元，降低38.53%，支出1363.46万元,与上年相比，减少883.02万元，降低39.31%。增减变化主要原因是：2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整。

 二、部门收入情况说明

本年收入合计1373.64万元，其中：财政拨款收入1373.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0；其他收入0万元，占0。增减变化的主要原因是2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整。

 三、部门支出情况说明

本年支出合计1363.46万元，其中：基本支出1184.03万元，占86.84%；项目支出179.43万元，占13.16%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。增减变化的主要原因是2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余14.96万元。与上年相比，增加10.18万元，增长212.97%。 其中财政拨款结转结余14.96万元。与上年相比，增加10.18万元，增长212.97%。增减变化的主要原因是2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整并补发。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算47700元，比上年减少12000元，降低21%，减少原因是因合理控制了车辆的运行。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出47700元，占100%，比上年减少12000元，降低20%，减少原因是因合理控制了车辆的运行；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费47700元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无等。单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算34000元，比上年增加14000元，增长70%，增加原因是本年度单位培训项目增多。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数1072.40万元，收入决算数1378.41万元，增加306.01万元，增长28.54%，增减变动原因是：2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整并进行补发。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入1072.40 万元，决算数1378.42万元，增加306.02万元，增长28.54%，增减变动原因是：2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整并进行补发。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数1373.64万元，支出决算数1378.42万元，增加4.78万元，增长0.35%，增减变动原因是：2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整并进行补发。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 1363.46 万元，决算数1184.03万元，减少179.43万元，下降13.16%，增减变动原因是2016年职工工资艰苦地区津贴进行调整；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数59700元，支出决算数47700元，减少12000元，下降20%，增减变动原因是因合理控制了车辆的运行。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0，增减变动原因是无；公务用车购置及运行维护费预算支出59700元，决算数47700元，减少12000元，下降20%，增减变动原因是：合理控制了车辆的运行。公务接待费预算支出0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。培训费预算20000元，决算相比预算增加14000元，增长70%，增减变动原因是本年度单位培训项目增多。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市中学（双语幼儿园）机关运行经费支出0万元，比上年（减少）0万元，（降低）0%，主要原因是严格中央八项规定节约开支。

 （二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2408.83万元，其中：流动资产14.96万元，固定资产2393.88万元，其中：房屋9515（平方米），价值2113.88万元，共有车辆2辆，价值40万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：学校办公及接送教职工使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

细化绩效管理工作流程，通过细化绩效工作流程，要求办公室主任实时监控各指标的运行情况，按时完成各项指标上报工作，发现问题要及时跟绩效办联系确保相关工作按时完成。

完善学校办学条件，提高教育网络信息化，保障学校跨越式发展，提高办学条件，扎实推进教育均衡发展。   

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算194.39万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 行政事业类项目支出194.39万元，其中学前教育支出99.46万元，包括学前班主任津贴、2016年学前教育经费保障机制补助资金特岗教师工资、2016年新疆农村学前双语教育发展保障机制自治区补助资金。小学教育支出66.30万元，包括双语特岗教师绩效工资经费补助等。初中教育2.89万元，包括2015年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划校园校舍建设资金(自治区)、班主任津贴、2015年第二批进城务工农民工随迁子女义务教育奖励资金经费。其他普通教育支出25.73万元，包括自治区双语特岗教师绩效工资补助、固定资产保险费、国家义务教育段特岗教师基本工资经费等。

（四）政府采购情况

阿拉山口市中学（双语幼儿园）单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。