2018年度阿拉山口市档案局（馆）部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   ⒈统筹规划、宏观管理全市档案工作；依法指导、检查、监督、协调阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案管理工作。

   ⒉集中统一管理阿拉山口市党政机关的重要档案、资料。

   ⒊负责接收、征集、整理阿拉山口市党政机关、群众团体、企事业单位和各街道永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在市内外与阿拉山口市有关的档案、文件和史料。

   ⒋制定阿拉山口市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全市档案理论研究；负责阿拉山口市档案专业技术职务的审核、申报和阿拉山口市档案学会工作。

   ⒌承担阿拉山口市党委、阿拉山口市人民政府交办的其他工作。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市档案局（馆）部门决算包括：阿拉山口市档案局（馆）部门本级决算、无所属单位决算。

   纳入档案局（馆）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入100.97万元，与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%，增加变化主要原因是：社保基数增长，工资上调，相应经费增长；支出100.97万元，与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%，增加变化主要原因是：社保基数增长，工资上调，相应经费增长；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：无结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计100.97万元，其中：财政拨款收入100.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：工资上调，相应经费增长，项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计100.97万元，其中：基本支出89.39万元，占88.5%；项目支出11.58万元，占11.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：工资上调，相应经费增长，项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入100.97万元，与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%。增加变化的主要原因是：工资上调，相应经费增长，项目增加。财政拨款支出100.97万元，与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%，增加变化的主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长。其中：基本支出89.39万元，项目支出11.58万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加31.92万元，增长55.55%。增加变化的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长。财政拨款支出年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长，项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入100.97万元。与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%。增加变化的主要原因是：工资上调，相应经费增长，项目增加。一般公共预算财政拨款支出100.97万元。与上年相比，增加37.28万元，增长58.53%。增加变化的主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出94.4万元，社会保障和就业支出6.57万元。按经济分类科目，工资福利支出75.87万元；商品和服务支出5.19万元；对个人和家庭的补助支出5.45万元；资本性支出10.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数92.6万元，决算数100.97万元，预决算差异率9.0%，差异主要原因是：人员增加工资上调，相应经费增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.05万元，比上年增加0.03万元，增加150%，增加原因是接待湖北档案局、史志办。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务车；公务接待费支出0.05万元，占100%，比上年增加0.03万元，增加150%，增加原因是接待湖北档案局、史志办。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市档案局（馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是接待湖北档案局、史志办等。阿拉山口市档案局（馆）国内公务接待2批次，4人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元，决算数0.05万元，预决算差异率-87.5%，差异主要原因是：接待湖北档案局、史志办。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无因公出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无公务车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原是：无公务车；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.05万元，预决算差异率-87.5%，差异主要原因是：接待湖北档案局、史志办。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市档案局（馆）机关运行经费支出8.07万元，比上年增加4.89万元，增长153.37%，主要原因是：因人员增加工资上调，相应经费增长。

阿拉山口市档案局（馆）单位（事业单位）日常公用经费8.07万元，比上年增加4.89万元，增长153%，主要原因是人员增加工资上调，相应经费增长。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额72.52万元，其中：政府采购货物支出72.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

年鉴出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴出版费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是《阿拉山口市年鉴》（2018）20余万字编纂与送审工作；二是《阿拉山口市年鉴》（2015）文字校对错误率0.01%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年鉴出版费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是会议室办公设施设备采购；二是在2018年7月份之前完成交货。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）01行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）99其他档案事务支出（项）：指其他档案事务支出，反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》