2018年度阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   1）部门职能

   1、学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

   2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行课程标准，落实教学任务，抓好教学工作。

   3、负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

   4、制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

   5、组织开展学校招生及学生管理工作。

   6、提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

   7、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

   8、加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

   2）阿拉山口市中学（双语幼儿园）主要有教务处、德育室、办公室、后勤服务中心、保卫室等部门。

   3）人员构成情况

   阿拉山口市中学（双语幼儿园）共有核算编制单位1个，独立核算机构1个。全校在职教职工115人（在职人数48人，聘用人员37人，特岗19人，援博教师11人）。学校现有23个教学班，在校学生866人；学校现有图书室、阅览室，图书资料配备齐全；学校建立微机室、多功能教室，安装宽带网，整个校园实现了网络化。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门决算包括：阿拉山口市中学（双语幼儿园）部门本级决算等。

   纳入阿拉山口市中学（双语幼儿园）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3009.74万元,与上年相比，增加864.17万元，增长40%，增加变化的主要原因是：为了更好的改善办学条件和教职工住宿环境，对教学楼屋顶及墙面进行了修缮；并且对教职工宿舍设施更新及暖气改造等。支出3026.98万元,与上年相比，增加931.44万元，增长44%，增加变化主要的原因是：基本建设类工程项目的拨付力度加大；结余24.20万元，与上年相比，减少40.79万元，降低63%。减少变化主要原因是：人员增加，加大经费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3009.74万元，其中：财政拨款收入2856.66万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入153.08万元，占5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1623.84万元，决算数3009.74万元，预决算差异率85.35%，差异主要原因2018年年初在做预算时，没有列入工程项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3026.98万元，其中：基本支出1266.06万元，占42%； 项目支出1760.92万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1623.84万元，决算数3026.98万元，预决算差异率86.41%，差异主要原因：1.预算管理质量不高，2.支付2017年度工程尾款及教职工宿舍楼装修、暖气改造等。（2018年年初预算时，没有预算工程项目。）

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2856.66万元，与上年相比，增加711.09万元，增长33%。增加变化的主要原因是：支付2017年度工程尾款及教职工宿舍楼装修，暖气改造等。财政拨款支出2887.55万元，与上年相比，增加792.01万元，增长38%，增加变化的主要原因是：付前期各工程尾款及本年度教职工宿舍楼暖气改造项目款。其中：基本支出1266.06万元，项目支出1760.92万元。财政拨款结转结余10.54万元，与上年相比，减少54.45万元，降低83.78%。减少变化的主要原因是：人员增加，加大经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1623.84万元，决算数2856.66万元，预决算差异率75.92%，差异主要原因加大学校项目资金的投入、教学设备的增加等。财政拨款支出年初预算数1623.84万元，决算数2887.55万元，预决算差异率77.82%，差异主要原因工程项目的拨付力度加大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2856.66万元。与上年相比，增加761.12万元，增长36%。增加变化的主要原因是：加大学校项目资金的投入、教学设备的增加等。一般公共预算财政拨款支出2887.55万元。与上年相比，增加792.01万元，增长38%。增加变化的主要原因是：基本建设类工程项目的拨付力度加大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出2811.14万元，社会保障和就业支出76.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1171.25万元，商品和服务支出245.156万元，对个人和家庭的补助110.55万元，资本性支出（基本建设）支出1324.45万元，资本性支出36.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1623.84万元，决算数2856.66万元，预决算差异率75.92%，差异主要原因是加大学校项目资金的投入、教学设备的增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1623.84万元，决算数2887.55万元，预决算差异率77.82%，差异主要原因是基本建设类工程项目的拨付力度加大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24.2万元。与上年相比，减少40.79万元，降低63%。

其中财政拨款结转结余24.2万元。与上年相比，减少40.79万元，降低63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年减少0.23万元，降低5%，减少原因是严格八项规定节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100%，比上年减少0.23万元，降低5%，减少原因是严格八项规定节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.31万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。阿拉山口市中学（双语幼儿园）单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按八项规定节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0%，差异主要原因执行公务用车,节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市中学（双语幼儿园）（事业单位）日常公用经费167.49万元，比上年减少28.27万元，降低14.44%，主要原因是本年度未增添置器材设备费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值61.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：轿车，大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算1785.15万元，项目支出决算1785.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.保安人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安人员工资项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为落实新疆社会稳定，长治久安的总目标；二是加强学校社会人员密集场所的安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：学校带班领导每天对保安工作进行督导，及时与保安公司沟通，调换不能完成工作的保安，并根据保安工作完成质量，支付保安工资。

2.义务教育班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任工资项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：班主任津贴，调动班主任工作积极性，体现优劳优酬。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高教师的班级管理水平，保证班级管理效果。

3.教职工生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工生活补助项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37.49万元，执行数为37.49万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：教职工生活补助，满足了教职工的生活营养需求，解他们的后顾之忧，踏实安心的工作。并且保障了教职工充足的休息时间，有更多精力投入到工作之中。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：满足教职工就餐营养需求，下班就能准时就餐，为大家提供了充足的休息时间。更好的解决了教职工的后顾之忧安心工作。

4.下达2018年城乡义务教育补助经费、公用经费及寄宿生生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城乡义务教育补助经费、公用经费及寄宿生生活补助经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为85.59万元，执行数为85.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：城市义务教育阶段学生公用经费，丰富校园文化生活，培养学生多种兴趣爱好，为社会培养人才；切实加强对家庭经济困难寄宿生解决实际困难，推进现代化教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：学生公用经费，培养学生多种兴趣爱好，为社会培养人才。认真履行国家关于义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助资金各项规章制度，确定补助对象，宣传补助政策，监督并参与发放补助经费的落实。

5.2017、2018年特岗教师工资及绩效经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为104.97万元，执行数为104.97万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：特岗教师工资性经费，保障特岗教师的生活待遇，利于安心工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：保障特岗教师的生活待遇，利于安心工作，不断提高教育教学质量。

6.学生饮用奶补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生饮用奶补助资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了学生成长营养需求，提高了学生的身体素质,保证了学生的健康。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：符合学生营养要求，促进学生健康成长，为社会培养人才。

7.艾比湖镇小学教学楼预算电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾比湖镇小学教学楼预算电费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18.46万元，执行数为18.46万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：新建小学楼电采暖，保障新建小学楼师生的冬季取暖需求，促进教学秩序的正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：我校对照明灯、办公灯，班级灯等每日巡查，并做登记保障电费的合理使用，避免浪费的情况。

8.家长等候室及学生校服款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家长等候室及学生校服款项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为34.32万元，执行数为34.32万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：家长等候室为进一步做好学校安全工作提供了有利条件，能让校园和谐，学生平安，家长放心。校服体现了学生的精神风貌，发扬艰苦朴素的精神，促进了学校校园文化的建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：让家长等候室更好地发挥作用，学生穿好校服，杜绝穿着攀比，养成朴素的习惯，利于安心学习。

9.中学楼屋面墙面改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中学楼屋面墙面改造项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为48.19万元，执行数为48.19万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：严格加强施工过程管理，维修项目专业人员现场监管，校舍维修改造工程竣工后及时支付项目款。保证校园内安全，完善基础设施，改善我校办学条件和教学环境，确保教育教学活动有序开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：保证校园内安全，完善基础设施，让孩子们在身心舒服的环境中完成学业，确保教育教学活动有序开展。

10.2018寄宿生入账伙食费及中学伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018寄宿生入账伙食费及中学伙食费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为44.19万元，执行数为44.19万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：做好住宿生的一日三餐科学营养搭配，全面提升食堂服务质量和食品安全保障水平，按照“非营利”要求，建立由学校领导、后勤管理等相关部门负责食堂管理。每月将学校收支情况结算，将结果向全校师生和家长公示、公开，自觉接受学生、家长的监督。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：学校食堂加强对从业人员营养学、烹饪方法等方面的知识和技能培训，提升从业人员的素质，提高烹饪制作水平，为学生提供营养可口的饭菜。

11.阳光班资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳光班资助金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：阳光班资助金（劲牌集团捐助），我校每年90名中学生享受政府和社会的资助政策，帮助困难学生完成学业，做对社会、对国家有用的人。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：帮助困难学生完成学业，实现教育事业平稳健康发展。

12.2017年度教学能手经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度教学能手经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：培养学科教学能手和具有创新精神的教师，调动教师工作积极性，推进人才队伍建设，推动我校教育质量的再提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：学科教学能手，优先做好人才储备，推动我校教育质量的再提高。

13.2017年自治州名师培养工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治州名师培养工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：培养学科带头人和具有创新精神的教师，调动教师工作积极性，推动教师的专业化发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：推动教师的专业化发展，促进我校教育教学质量的提高。

14.氛围营造广告牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年城乡义务教育经费及氛围营造广告牌项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为营造校园文化氛围，增添人文气息，良好的校园文化环境对学生的健康成长起着巨大的作用，有利于塑造学生人生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：校园文化是一种需要长期培育经营的教育氛围。校园氛围营造，增添人文气息，推动校园文化环境对学生健康成长发挥应有的作用。

15.湖北援疆教师工作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援疆教师工作费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：湖北援疆教师承担学科教学和班级管理任务，组织教研活动，开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，与我校教师组成教学团队，带动我校整体提升学校教学水平和育人管理能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，带动我校整体提升学校教学水平和育人管理能力。

16.2017结转中小学课改成果应用研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017结转中小学课改成果应用研究经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证中小学课改研究活动的顺利开展，形成研究学习的良好氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：转变观念，改善条件，促进我校课程改革深入开展，进一步推动教育教学质量的提高。

17.2018年高层次人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高层次人才培养经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：调动教师工作积极性，培养学科带头人和具有创新精神的教师，优先做好人才储备，推进人才队伍建设，推动我校教育质量的再提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：培养学科带头人，优先做好人才储备，推进人才队伍建设。

18.下达2018年自治区第四批地方政府债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区第四批地方政府债券项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1324.45万元，执行数为1324.45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年自治区第四批地方政府债券主要用于中学绿化苗木、管网铺设、风雨操场内部装修工程、基础设施完善工程二期、监控存储设备项目等，进一步改善了办学条件和育人环境，为师生提供了更好的教学和学习条件，得到了社会各界的充分肯定。

发现的问题及原因：一是加大与相关部门对接力度，顺利确保各项工作推进。二是施工方未及时提供工程支付材料，造成部分工程款未能及时支付。

下一步改进措施：一是加强项目进度管理，定期督促，确保项目如期完工。二是加强项目质量管理，质量报检等制度，确保项目质量符合标准。三是加强项目资金管理，严格按照支付程序开展资金支付工作（要求施工方按合同条款及时提供工程资料，提高资金支付率），确保项目资金保障。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出、政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205教育支出（类）02普通教育（款）初中教育03（项）：反映各部门举办的初中教育支出、政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外，其他用于普通教育方面的支出。

205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支出（项）：反映除上述以外其他用于教育方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》