阿拉山口市发展和改革委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）拟订市国民经济和社会发展战略、发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

（二）研究分析经济形势，提出促进市国民经济持续、协调、健康发展的建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及市经济安全的重要问题，综合协调市经济和社会发展，提出措施和建议；负责市国民经济动员办公室的工作。

（三）研究提出市固定资产投资总规模和投资方向，拟订市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；组织实施市固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调市招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责市重大建设项目稽察工作。

（四）推进市产业结构战略性调整和升级；提出市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

（五）负责承接对口援阿工作的组织协调工作；负责援阿项目、资金的安排管理及督查等工作。

（六）推进可持续发展战略，负责市全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作；会同有关部门提出市生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（七）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城市建设、对外经济等全市性基本统计数据。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市发展和改革委员会2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市发展和改革委员会部门决算包括：阿拉山口市发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2096.97万元，与上年相比，增加1581.39万元，增长306.72%，主要原因是：2020年项目收入、疫情防控资金增多。本年支出2016.44万元，与上年相比，增加1482.97万元，增长277.98%，主要原因是：2020年项目支出、疫情防控资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2096.97万元，其中：财政拨款收入2073.61万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.36万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2016.44万元，其中：基本支出173.63万元，占8.61%；项目支出1842.81万元，占91.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2073.61元，与上年相比，增加1654.09万元，增长394.28%。主要原因是：2020年项目收入、疫情防控资金增多。财政拨款支出1989.55万元，与上年相比，增加1547.28万元，增长349.85%，主要原因是：2020年项目支出、疫情防控资金支出增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数168.82万元，决算数2073.61万元，预决算差异率1128.3%，主要原因是：2020年项目收入、疫情防控资金增多。财政拨款支出年初预算数168.82万元，决算数1989.55万元，预决算差异率1078.5%，主要原因是：2020年项目支出、疫情防控资金支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1989.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行166.99万元；

2010499其他发展与改革事务支出385.6万元；

2010507专项普查活动6.26万元；

2011399 其他商贸事务支出150万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理56.56万元；

2110302水体70万元；

2110304固体废弃物与化学品27万元；

2120303小城镇基础设施建设76.14万元；

2140138口岸建设150万元；

2150204纺织业144.82万元；

2169999其他商业服务业等支出120万元；

2240204消防应急救援15.5万元；

2299901其他支出614.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.63万元，其中：

人员经费160.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费12.64万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.83万元，比上年减少1.04万元，降低21.35%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占54.52%，比上年减少0.25万元，降低10.68%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费支出1.74万元，占45.48%，比上年减少0.79万元，降低31.22%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.74万元，开支内容包括：接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待65批次，291人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.87万元，决算数3.83万元，预决算差异率-51.33%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数5.34万元，决算数2.09万元，预决算差异率-60.86%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费预算数2.53万元，决算数1.74万元，预决算差异率-31.22%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市发展和改革委员会机关运行经费支出12.64万元，比上年增加5.37万元，增长73.86%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1145.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1145.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值44.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1724.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦总目标，以中心工作为重点，确保社会稳定长治久安；二是做好项目审批、项目前期工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》