2018年度阿拉山口市水利局（水务局）部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   （1）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等国家、自治区有关水法律、法规、规章和方针、政策，研究制定有关水利（水务）行政管理工作的意见和相关办法，并组织实施。

   （2）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和保护。负责保障水资源的合理开发利用；组织编制水资源综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划，并依法监督实施；拟订水利发展政策、水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织参与市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布市水资源公报。

   （3）负责指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和水生态保护、修复工作。

   （4）负责编制节约用水规划，制定有关标准定额，组织、指导和监督城乡节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

   （5）负责辖区内重大涉水违法事件的查处；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

   （6）负责对水利专项资金的使用进行监督管理；协调指导水行业的供水、农业用水、污水处理等工作；会同有关部门研究提出有关水价建议。

   （7）负责指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告及初步设计。

   （8）负责组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全市地表径流、湖泊、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

   （9）负责指导农业水利工作。组织协调农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作。

   （10）负责防治水土流失。拟订实施水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责开发建设项目水土保持方案的审批及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

   （11）负责组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，组织实施城市防洪规划，对河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

   （12）负责组织实施专项水利工程建设的监督和稽查；组织开展市水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

   （13）承办市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市水利局（水务局）部门决算包括：阿拉山口市水利局（水务局）部门本级决算、所属单位决算等。

   纳入阿拉山口市水利局（水务局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2769.68万元,与上年相比，减少2144.96万元，降低343.35%，增减变化主要原因是：年初未做项目预算；支出2708.92万元,与上年相比，减少2084.2万元，降低333.62%，增减变化主要原因是：年初未做项目预算；结余60.76万元，与上年相比，增加60.76万元，增长100%。增减变化主要原因是：上年度无资金结转结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2769.68万元，其中：财政拨款收入2381.15万元，占85.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入388.53万元，占14.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数50.93万元，决算数2708.92万元，预决算差异率5218.91%，差异主要原因年初未做兴边富民等项目预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2708.92万元，其中：基本支出66.84万元，占2.47%；项目支出2642.08万元，占97.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数50.93万元，决算数2769.68万元，预决算差异率5338.21%，差异主要原因初未做兴边富民等项目预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2381.15万元，与上年相比，减少1756.78万元，降低281.21%。增减变化的主要原因是：新增河长制项目、兴边富民项目。财政拨款支出2334.26万元，与上年相比，增加1709.54万元，增长273.65%，增减变化的主要原因是：新增河长制项目、兴边富民项目。其中：基本支出65.99万元，项目支出2268.26万元。财政拨款结转结余46.89万元，与上年相比，增加46.89万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新增河长制项目、兴边富民项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数50.93万元，决算数2381.15万元，预决算差异率4575.34%%，差异主要原因年初未做项目的预算。财政拨款支出年初预算数50.93万元，决算数2334.26万元，预决算差异率4483.27%，差异主要原因年初未做项目的预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2381.15万元。与上年相比，增加1756.43万元，增长281.15%。增减变化的主要原因是：新增河长制项目、兴边富民项目。一般公共预算财政拨款支出2334.26万元。与上年相比，增加1709.54万元，增长273.65%。增减变化的主要原因是：新增河长制项目、兴边富民项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出支出0.02万元，208社会保障和就业支出支出2.15万元，211节能环保支出支出198.3万元，213农林水支出支出2133.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出55.97万元，商品和服务支出1608.57万元，对个人和家庭的补助支出4.47万元，资本性支出（基本建设）支出651.40万元，资本性支出13.84万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数50.93万元，决算数2381.15万元，预决算差异率4575.34%，差异主要原因年初未做项目预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数50.93万元，决算数2334.26万元，预决算差异率4483.27%，差异主要原因年初未做项目预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60.76万元。与上年相比，增加60.76万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余46.9万元。与上年相比，增加46.9万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.57万元，比上年增加0.57万元，增长100%，增加原因是单位刚成立，故产生三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0.57万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长100%，增加原因是单位刚成立，故产生三公经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市水利局（水务局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.57万元。具体是：国内公务接待支出0.57万元，主要是接待上级指导工作等。阿拉山口市水利局（水务局）国内公务接待10批次，9人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0.57万元，预决算差异率100%，差异主要原因单位刚成立，故产生三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0.57万元，预决算差异率100%，差异主要原因单位刚成立，故产生三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市水利局（水务）局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.57万元，比上年增加1.66万元，增长42.34%，主要原因是人员增加，人员工资上调，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额226.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.29万元、政府采购服务支出90.80万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年兴边富民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴边富民项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为453.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是艾比湖社区给水管网工程，二市艾比湖镇阿拉套路给水管网工程，三是艾比湖镇给水管网工程，四是阿拉套社区给水管网工程。水源不足、水质不好都是制约城市发展的重要原因，四个项目都是为了能够为居民提供良好的供水条件，保障用水。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

213（类）03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

213（类）03（款）14（项）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

213（类）03（款）99（项）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设：放映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

其他有关说明内容

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》