阿拉山口市水利局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等国家、自治区有关水法律、法规、规章和方针、政策，研究制定有关水利（水务）行政管理工作的意见和相关办法，并组织实施。

（2）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和保护。负责保障水资源的合理开发利用；组织编制水资源综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划，并依法监督实施；拟订水利发展政策、水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织参与市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布市水资源公报。

（3）负责指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和水生态保护、修复工作。

（4）负责编制节约用水规划，制定有关标准定额，组织、指导和监督城乡节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

（5）负责辖区内重大涉水违法事件的查处；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

（6）负责对水利专项资金的使用进行监督管理；协调指导水行业的供水、农业用水、污水处理等工作；会同有关部门研究提出有关水价建议。

（7）负责指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告及初步设计。

（8）负责组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全市地表径流、湖泊、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

（9）负责指导农业水利工作。组织协调农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责防治水土流失。拟订实施水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责开发建设项目水土保持方案的审批及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，组织实施城市防洪规划，对河湖及水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（12）负责组织实施专项水利工程建设的监督和稽查；组织开展市水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

（13）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市水利局2020年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市水利局部门决算包括：阿拉山口市水利局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室（水政水资源办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6496.55万元，与上年相比，增加4433万元，增长214.72%，主要原因是：2020年度项目增加，人员增加。本年支出6496.55万元，与上年相比，增加4426万元，增长213.66%，主要原因是：2020年度项目增加，人员也相继增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6496.55万元，其中：财政拨款收入6496.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6496.55万元，其中：基本支出52.67万元，占0.81%；项目支出6443.87万元，占99.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6496.55万元，与上年相比，增加5078.74万元，增长358.21%。主要原因是：2020年度项目增加。财政拨款支出6496.55万元，与上年相比，增加5070.82万元，增长355.91%，主要原因是：2020年度项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1566.53万元，决算数6496.55万元，预决算差异率314.7%，主要原因是：2020年度工程项目增加。财政拨款支出年初预算数1566.53万元，决算数6496.55万元，预决算差异率314.7%，主要原因是：2020年度工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6314.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.87万元；

2120303小城镇基础设施建设4618.66万元；

2129901其他城乡社区支出53.85万元；

2130301行政运行51.8万元；

2130310水土保持136万元；

2130311水资源节约管理与保护1334.12万元；

2130399其他水利支出118.95万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出179.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.67万元，其中：

人员经费45.51万元，包括：基本工资2.49万元、津贴补贴3.65万元、奖金9.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.87万元、职工基本医疗保险缴费0.37万元、公务员医疗补助缴费0.16万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金2.42万元、其他工资福利支出22.94万元。

公用经费7.16万元，包括：办公费1.04万元、印刷费0.44、差旅费1.83万元、租赁费1.5万元、劳务费0.63万元、工会经费0.23万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.57万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.57万元，降低100%，主要原因是我单位2020年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.33万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0.33万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入182.29万元，与上年相比，增加134.79万元，增长283.77%，主要原因是：增加了地方债券。政府性基金预算财政拨款支出182.29万元。与上年相比，增加134.79万元，增长283.77%，主要原因是：因增加了地方债券项目，故经费有所增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市水利局机关运行经费支出7.16万元，比上年增加1.17万元，增长19.53%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额396.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出355.1万元、政府采购服务支出41.6万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金6460.60万元。

1.阿拉山口综保区地下水综合治理工程预算绩效管理取得的成效：为有效改善地下水危害情况，新建蓄水池5座，首部过滤设施5处，地下水排水管网N20040公里、DN500PE12公里，解决1.5万亩湿地、2000亩造林用水问题。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2.植树供水管网及灌溉工程预算绩效管理取得的成效：建成供水管道25公里及配套设施，完成600亩造林毛管铺设，保障秋季绿化植树造林用水，确保秋季植树正常有序进行，有效区分绿化用水和生活用水，减少绿化用水成本。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3.综保区地下水危害综合整理用地补偿支出预算绩效管理取得的成效：用地补偿款如期支付，完成工程用地手续的审批及用地手续的办理，确保工程获得土地使用权限，保障工程及时开工。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4.阿拉山口供水工程原水费预算绩效管理取得的成效：保障阿拉山口市1.2万人生活生产用水，确保阿拉山口市生产、生活、绿化用水，为阿拉山口市可持续发展提供基础保障,保障山口居民用水满意度达到98%以上。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5.艾比湖水源地综合整理工程预算绩效管理取得的成效：新建1000立方米蓄水池一座、泵房一座、加压滴灌420亩，供水管网160PE2595米、修建眀渠20米，沉淀池1座，检查井35座,对艾比湖水源地八字湖段进行水土保持治理。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

6.艾比湖水资源综合整理用地补偿支出预算绩效管理取得的成效：用地补偿款如期支付，完成工程用地手续的审批及用地手续的办理，确保工程获得土地使用权限，保障工程及时开工。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

7.基础设施建设前期费及工程支出预算绩效管理取得的成效：有效保障2项基础设施建设设计、监理等前期工程如期开展，完善工程前期基础保障，确保2个项目如期开工建设。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

8.农村基层防汛预警体系建设项目预算绩效管理取得的成效：装修防汛预警会议室一间、新建雨量站2座、水位站5座、图像站5座，完成洪涝灾害评价调查、采购防汛物资若干、防汛宣传牌20个、警示牌20个。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

9.水利局河长制工作经费预算绩效管理取得的成效：完成河长制办公室下发的工作任务，完成河长巡查任务8次，组织开展河长制联席会议1次，维护、更新河长制公示牌3次，完成水质监测4次，检查并整改河道发现的问题1处。发现的问题及原因：由于项目办理人员离职，人员变动，导致对接不顺，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强人员管理，做好离职衔接工作，积极对接财政局，确保资金按时拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

10.提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算预算绩效管理取得的成效：为鑫达楼、博鑫小区、十八家巷等老旧给水管网铺设PE100给水管道2290米，更换DN200阀门20个、DN250阀门17个、DN300阀门5个、DN500阀门1个,建成后有效改善居民生活用水，保障用水质量。发现的问题及原因：项目负责人变动情况较频繁。下一步改进措施：确保项目负责人有持续性跟进项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

11.综保区地下危害支出预算绩效管理取得的成效：为有效改善地下水危害情况，新建蓄水池5座，首部过滤设施5处，地下水排水管网N20040公里、DN500PE12公里，解决1.5万亩湿地、2000亩造林用水问题。发现的问题及原因：整理项目档案不完善。下一步改进措施：整理项目档案，确保档案保持完整。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》