2016年阿拉山口综合保税区管理委员会部门决算补充公开

2016年阿拉山口综合保税区管理委员会部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况：

（一）部门主要职能：

贯彻执行党和国家、自治区有关综合保税区建设的方针、政策和法规；制定、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。负责研究拟订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

根据自治州人民政府授权或接受有关部门委托，在综合保税区内集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

受自治区、自治州有关行政部门的委托，统一管理综合保税区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

协调海关、检验检疫、铁路、工商、税务、质监、外汇等驻区单位的工作和相关事务。组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理。推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

完成自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，综保区管委会设5个内设机构（科级）。

1、办公室

负责组织协调机关日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、文书机要、财务、宣传、老干等工作；负责党建、精神文明、计划生育、效能建设等工作；负责综合保税区门户网站日常更新、维护。

2、经济发展局

负责拟定并组织实施综保区发展规划、产业规划及年度经济发展规划等；拟定并组织实施综保区财源建设发展规划，编制综保区年度财政预决算，监督各项财政性资金和举债资金使用情况；负责综保区国有资产的经营、管理；负责综保区企业生产服务、统计等工作；负责拟定固定资产投资计划等管理服务工作；负责工业、商贸、金融、信息化等领域内的服务管理工作；负责协调海关、检验检疫、外汇、税务等驻区单位有关业务；负责协助企业申办配额和许可证。

3、招商局

负责综保区各类招商活动的组织策划和项目推介；负责拟定并组织实施综保区招商引资政策；负责拟定招商引资年度计划，建立和管理综保区及产业配套区招商项目库；负责节能减排综合协调；负责铁路、公路综合协调运输等。

4、规划建设局

负责综保区及产业配套区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的编制及各项实施情况的检查；负责编制综保区及产业配套区基础设施建设项目规划和年度计划；负责建设工程招投标、预决算审核等工作，配合相关部门做好竣工验收；负责综保区内市政、绿化、市容、环卫、供排水、供热、供电等公用事业管理工作；负责协助环保部门实施建设项目环境影响评价审批、环境监测和监理工作；负责城建档案资料管理工作；负责协助依法查处违反规划管理的行为。

5、社会服务局

负责综保区社会公共事务的服务管理工作；负责企业劳动关系监督和劳动者权益保护；负责综保区后勤服务、固定资产管理工作；负责综保区社会治安综合治理、信访、应急管理、安全生产等工作；负责协调综保区各部门行政执法工作；协助公安部门做好出入境人员管理。

（三）人员情况：

阿拉山口综合保税区管理委员会核定全额事业编制20名，其中：领导职数5名（正县级2名、副县级3名），内设机构科级领导职数10名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口综合保税区管委会部门决算包括：阿拉山口综合保税区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿拉山口综合保税区管理委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口综合保税区管理委员会2016年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口综合保税区管理委员会2016年度部门

决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入21573.62万元,与上年相比，增加4484.67万元，增长26%，支出21573.62万元,与上年相比，增加4484.67万元，增长26%。增减变化主要原因是：综保区队伍日益壮大，所需人员经费及运行经费增加，为完善基础设施建设，项目支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计21573.62万元，其中：财政拨款收入21573.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计21573.62万元，其中：基本支出870.78万元，占4.1%；项目支出20702.84万元，占95.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.44万元，比上年增加46.07万元，增长444%，减少原因是项目增加。其中，因公出国（境）费支出1.8万元，占3.19%，比上年减少1.41万元，降低43.89%，减少原因是2016保区发展已日益正规出国考察次数减少；公务用车购置及运行维护费支出30.34万元，占53.76%，比上年增加25.72万元，增长557%，减少原因是项目增加；公务接待费支出30.34元，占43.05%，比上年增加27.8万元，增加1094%，减少原因是项目增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.8万元。阿拉山口综保区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：往返路费，住宿费、伙食补助、交通补助。

公务用车购置及运行维护费30.34元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费30.34元。主要用于燃料费、维修费、过路费、保险费用等。2016年，阿拉山口综保区管委会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，公务用车保有量为6辆，特种专业技术用车12辆。

公务接待费24.3元。具体是：国内公务接待支出24.3元，主要是公务接待用餐费用等。阿拉山口综保区管委会国内公务接待500批次，2000人次。

（二）会议费支出决算1600元，比上年增加1600元，增长100%，增加原因是为提高业务水平，外出参加园区培训会议增加。

（三）培训费支出决算49992元，比上年增加49992元，增长100%，增加原因是为提高业务水平，外出参加培训增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数870.47万元，收入决算数21573.62万元，增加20703.15万元，增长2378.38%，增减变动原因是：随着综保区日益发展，落户企业逐渐增加，基础设施厂房、道路建设大大增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 870.47 万元，决算数21573.62万元，增加20703.15万元，增长2378.38%，增减变动原因是：随着综保区日益发展，落户企业逐渐增加，基础设施厂房、道路建设大大增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数150万元，增加150万元，增长100%，增减变动原因是：2016年大力完善综保区基础设施建设，城乡建设支出增加。

2016年度年初预算支出数870.47万元，支出决算数21573.62万元，增加20703.15万元，增长2378.38%，增减变动原因是：随着综保区日益发展，落户企业逐渐增加，基础设施厂房、道路建设大大增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 870.47万元，决算数21573.62万元，增加20703.15万元，增长2378.38%，增减变动原因是：随着综保区日益发展，落户企业逐渐增加，基础设施厂房、道路建设大大增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数150万元，增加150万元，增长100%，增减变动原因是：2016年大力完善综保区基础设施建设，城乡建设支出增加。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数6.79万元，支出决算数56.44万元，增加49.65万元，增长731%，增减变动原因是：增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数1.8万元，增加1.8万元，增长100%，增减变动原因是：学习考察哈招商环境，16年产生因公出国费用 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4.38万元，决算数30.34万元，增加25.96元，增长593%，增减变动原因是：项目增加。公务接待费预算支出2.41万元，决算数24.3万元，增加21.89元，增长908%，增减变动原因是：项目增加。会议费预算0元，决算相比预算增加1600元，增长100%，增减变动原因是：是为提高业务水平，外出参加园区培训会议增加。培训费预算0元，决算相比预算增加49992元，增长100%，增减变动原因是：是为提高业务水平，外出参加培训增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口综保区管委会单位机关运行经费支出343.16万元，比上年增加256.68万元，增长296.81%，主要原因是2016年综保区发展日益正规，队伍不断壮大，购买日常办公设备及基础设施建设投入力度较大大增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1306.79万元，其中：流动资产0万元，固定资产1306.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆12辆，价值477.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆（其他用车主要是：企业员工上下班）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值829.05万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

阿拉山口综合保税区2014年6月正式封关运营，成为新疆第一个，全国第十六个综合保税区；目前各项工作有序开展。去年市财政部门大力支持综保区基础设施建设，包括标准化厂房、仓库、散货堆场、道路、排水、场地平整、电力、集中供热、绿化等项目工程。截至目前，阿拉山口综合保税区已与入驻企业签订入区协议，形成了以地平线石油天然气股份有限公司和阿拉山口现代能源公司为代表的油气仓储交易中心；以阿拉山口添马行国际物流有限公司为代表的金属矿产品仓储交易中心；以阿拉山口金丝油脂有限公司为代表的农副产品仓储交易中心；以安家木业为代表的木材仓储交易中心。随后，综保区将着力打造整车进口展示交易中心和进出口日用消费品（跨境电子商务）仓储交易中心，从而形成综保区6大仓储交易中心。

阿拉山口综合保税区的发展不仅奠定了阿拉山口口岸作为国家一类口岸和能源资源大通道的地位，而且使其从通道型经济向区域综合型经济的发展打下了坚实的基础。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算1669.92万元，项目支出决算20702.8万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.支持中小企业发展和管理支出项目

园区入驻保税加工类企业28家，其中投产企业8家，已纳规企业6家；园区贸易企业69家，保税仓储贸易企业实现过货量21.3万吨，同比增长58.95%贸易额6.54亿美元，同比增长1.5倍；目前已有新和、三宝、欧联、喀佰、圣博等14家整车企业入驻综保区；已引进丝路宝、大贸通、北鸥、网商互联4家电商企业，新引进2家电商平台企业，完成全年目标任务。已开始筹建跨境电商产业孵化中心，吸引创客聚集，推动电商创业；积极引进中泰化学、国肽、北京兆华等股权投资及总部经济企业落户综保区，中泰欣隆完成总部经济贸易额转移15亿元，目前股权投资及总部经济企业共有81家，已贡献税收414万元，占综保区一般公共预算收入的48%。

（四）政府采购情况

阿拉山口综合保税区管理委员会单位政府采购计划606.31万元，其中：政府采购货物支出606.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购606.31万元，其中：政府采购货物支出606.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。