2017年度阿拉山口综合保税区管理委员会部门决算补充公开

2017年度阿拉山口综合保税区管理委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 阿拉山口综合保税区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行党和国家、自治区有关综合保税区建设的方针、政策和法规；制定、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。负责研究拟订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

㈡根据自治州人民政府授权或接受有关部门委托，在综合保税区内集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

㈢受自治区、自治州有关行政部门的委托，统一管理综合保税区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

㈣协调海关、检验检疫、铁路、工商、税务、质监、外汇等驻区单位的工作和相关事务。组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理。推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

㈤完成自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

㈠根据上述职责，综保区管委会设5个内设机构（科级）。

1、办公室

负责组织协调机关日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、文书机要、财务、宣传、老干等工作；负责党建、精神文明、计划生育、效能建设等工作；负责综合保税区门户网站日常更新、维护。

2、经济发展局

负责拟定并组织实施综保区发展规划、产业规划及年度经济发展规划等；拟定并组织实施综保区财源建设发展规划，编制综保区年度财政预决算，监督各项财政性资金和举债资金使用情况；负责综保区国有资产的经营、管理；负责综保区企业生产服务、统计等工作；负责拟定固定资产投资计划等管理服务工作；负责工业、商贸、金融、信息化等领域内的服务管理工作；负责协调海关、检验检疫、外汇、税务等驻区单位有关业务；负责协助企业申办配额和许可证。

3、招商局

负责综保区各类招商活动的组织策划和项目推介；负责拟定并组织实施综保区招商引资政策；负责拟定招商引资年度计划，建立和管理综保区及产业配套区招商项目库；负责节能减排综合协调；负责铁路、公路综合协调运输等。

4、规划建设局

负责综保区及产业配套区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的编制及各项实施情况的检查；负责编制综保区及产业配套区基础设施建设项目规划和年度计划；负责建设工程招投标、预决算审核等工作，配合相关部门做好竣工验收；负责综保区内市政、绿化、市容、环卫、供排水、供热、供电等公用事业管理工作；负责协助环保部门实施建设项目环境影响评价审批、环境监测和监理工作；负责城建档案资料管理工作；负责协助依法查处违反规划管理的行为。

5、社会服务局

负责综保区社会公共事务的服务管理工作；负责企业劳动关系监督和劳动者权益保护；负责综保区后勤服务、固定资产管理工作；负责综保区社会治安综合治理、信访、应急管理、安全生产等工作；负责协调综保区各部门行政执法工作；协助公安部门做好出入境人员管理。

㈡人员编制和领导职数

阿拉山口综合保税区管理委员会核定全额事业编制20名，其中：领导职数5名（正县级2名、副县级3名），内设机构科级领导职数10名。

2017年年末财政补助编制人数16人，年末实有人数12人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9630.86万元,与上年相比，减少11942.76万元，降低55.36%，支出9630.86万元,与上年相比，减少11942.76万元，降低55.36%，结余0万元，与去年持平。增减变化主要原因是：至2017年度综保区基础设施建设已逐渐趋于完善，项目基本支出大大减少。

与预算相比情况，完成率628.5%。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9630.86万元，其中：财政拨款收入9630.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：至2017年度综保区基础设施建设已逐渐趋于完善，项目基本支出大大减少。

与预算相比情况，完成率628.5%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9630.86万元，其中：基本支出766.23万元，占7.96%；项目支出8864.62万元，占92.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：至2017年度综保区基础设施建设已逐渐趋于完善，项目基本建设类支出大大减少。

与预算相比情况，完成率628.5%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9630.86万元，与上年相比，减少11942.76万元，降低55.36%。增减变化的主要原因是：项目基本建设类支出大大减少。财政拨款支出9630.86万元，与上年相比，减少11942.76万元，降低55.36%。其中：基本支出766.23万元，项目支出8864.62万元。增减变化的主要原因是：项目基本建设类支出大大减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，完成率628.5%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9630.86万元。与上年相比，减少11942.76万元，降低55.36%。增减变化的主要原因是：项目基本建设类支出大大减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出745.39万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出739.61，其他商贸事务支出71.58万元，其他公安支出11.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.85万元，其他城乡社区管理事务支出29.96万元，小城镇基础设施建设37.22万元，其他城乡社区公共设施支出185.83万元，城乡社区环境卫生45.20万元，其他城乡社区支出0.99万元，森林培育支出4.01万元，口岸建设支出8.02万元，车辆购置税其他支出1200万元，纺织业支出272.56万元，其他支持中小企业发展和管理支出6258.39万元。按经济分类科目，工资福利支出482.46万元，其中：基本工资65.64万元，津贴补贴2.64万元，奖金68.99万元，其他社会保障缴费39.64万元，伙食补助费68.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.85万元，其他工资福利支出216.18万元；商品服务支出602.10万元，其中办公费16.79万元，印刷费11.34万元，咨询费42.64万元，手续费18.42万元，水费13.37万元，电费77.72万元，邮电费0.53万元，取暖费136.96万元，差旅费13.77万元，因公出国（境）费用1.51万元，维修（护）费用9.18万元，租赁费30万元，会议费0.02，培训费0.87万元，公务接待费2.18万元，劳务费186.65万元，委托业务费34.20万元，工会经费0.69万元，福利费1.23万元，公务用车运行维护费4.03万元，对个人和家庭的补助72.89万元，其中生活补助53.27万元，奖励金0.08万元，住房公积金12.76万元，采暖补贴6.78万元；对企事业单位的补贴6530.94万元，基本建设支出，其中基础设施建设支出1323.26万元，其他资本性支出619.22万元，其中办公设备购置297.41万元，基础设施建设306.24万元，大型修缮15.57万元。

与预算相比情况，完成率628.5%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少150万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年度存在国有土地使用权出让收入政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少150万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年度存在国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

与预算相比情况，相符。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加减少150万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年度存在国有土地使用权出让收入。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，相符。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年持平。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年持平。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算94.62万元，比增加38.18万元，增长67.65%，减少原因是项目增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出54.02万元，占57.09%，比上年增加16.3万元，增长67.08%；公务接待费支出40.6元，占42.91%，比上年增加23.68万元，增长78.05%，减少原因是新增项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口综合保税区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出差住宿费、伙食补助、交通补助等。

公务用车购置及运行维护费54.02万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费54.02万元。主要用于18辆车的燃油和维修费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费40.6万元。具体是：国内公务接待支出40.6万元，主要是餐费等。阿拉山口综合保税区管委会单位国内公务接待500批次，2600人次。

与预算相比情况，相符。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口综合保税区管理委员会单位机关运行经费支出2103.89万元，比上年减少132.27万元，降低38.54%，主要原因本年度综保区日常事务逐渐步入正轨，办公设备等设施已逐步完善，各项费用减弱。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

阿拉山口综合保税区管理委员会单位政府采购计划401.73万元，其中：政府采购货物支出335.7万元、政府采购工程支出66.03万元、政府采购服务支出0万元；实际采购381.89万元，其中：政府采购货物支出318.89万元、政府采购工程支出63万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1604.62万元，其中：流动资产0万元，固定资产1604.62万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆18辆，价值372.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1231.99万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口综合保税区管委会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计500万元。其中：已缴国库500万元，已缴财政专户500万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目23个，项目支出决算8864.62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2017年工业园区专项资金项目：60万元

2017年园区已累计入驻贸易企业160家，股权投资及总部经济企业155家，重点企业贡献突出，拉动作用强，加快完善综保区北区、南区、西区基础设施建设。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011399其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2040299其他公安支出反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出：：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130205森林培育：反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

2140138口岸建设：反映用于口岸建设方面的支出。

2140699车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

2150204纺织业：反映用于纺织业方面的支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于中小企业发展和管理方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》