2018年度阿拉山口市旅游局部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   1.贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订阿拉山口市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。

   2.培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织阿拉山口市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发。

   3.负责阿拉山口市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织阿拉山口市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责阿拉山口市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责阿拉山口市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责阿拉山口市旅游统计和信息发布工作。

   4.负责对阿拉山口市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。

   5.负责阿拉山口市辖区旅游涉外事务管理；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

   6.承担阿拉山口市辖区规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

   7.制定并组织实施阿拉山口市旅游局行业人员培训规划、指导阿拉山口市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

   8.负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。

   9.承办阿拉山口市人民政府交办的其它事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市旅游局部门决算包括：阿拉山口市旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

   纳入阿拉山口市旅游局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入273.04万元,与上年相比，减少4431.27万元，降低94.2%，减少变化主要原因是：较去年相比，无工程项目支出；支出273.04万元,与上年相比，减少4431.27万元，降低94.2%，减少变化主要原因是：较去年相比，无工程项目支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计273.04万元，其中：财政拨款收入269.57万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.47万元，占1.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数149.3万元，决算数273.04万元，预决算差异率82.88%，差异主要原因年初无项目预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计273.04万元，其中：基本支出164.98万元，占60.42%；项目支出108.06万元，占39.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数149.3万元，决算数273.04万元，预决算差异率82.88%，差异主要原因年初无项目预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入269.57万元，与上年相比，减少4429.74万元，降低94.26%。减少变化的主要原因是：较去年相比，无工程项目支出。财政拨款支出269.57万元，与上年相比，减少4429.74万元，降低94.26%，减少变化的主要原因是：较去年相比，无工程项目支出。其中：基本支出164.98万元，项目支出104.59万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.3万元，决算数269.57万元，预决算差异率80.56%，差异主要原因年初无项目预算。财政拨款支出年初预算数149.3万元，决算数269.57万元，预决算差异率80.56%，差异主要原因年初无项目预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入269.57万元。与上年相比，减少4429.74万元，降低94.26%。减少变化的主要原因是：较去年相比，无工程项目支出。一般公共预算财政拨款支出269.57万元。与上年相比，减少4429.74万元，降低94.26%。减少变化的主要原因是：较去年相比，无工程项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出3.24万元，商业服务业等支出266.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出126.22万元，商品和服务支出84.21万元，对个人和家庭的补助13.16万元，其他资本性支出45.33万元，对企业补助0.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数149.3万元，决算数269.57万元，预决算差异率80.56%，差异主要原因2018年未做项目支出预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数149.3万元，决算数269.57万元，预决算差异率80.56%，差异主要原因2018年未做项目支出预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.7万元，比上年减少0.3万元，降低7.5%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增加原因是无因公出国（境）费经费预算；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占88%，比上年增加0.88万元，增长37%，增加原因是旅游活动增加；公务接待费支出0.45万元，占12%，比上年减少0.4万元，降低47%，增加原因是无公务接待经费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于车辆燃料费及维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.45万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。阿拉山口市旅游局单位国内公务接待5批次，39人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数3.7万元，预决算差异率-3%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数3.8万元，决算数3.25万元，预决算差异率-14%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0.45万元，预决算差异率100%，差异主要原因接待记者及上级检查增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市旅游局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.6万元，比上年增加10.6万元，增长70.67%，主要原因是人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额170.1万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出75.8万元、政府采购服务支出80万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值12.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

旅游产业发展引导专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业发展引导专项基金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为108.06万元，执行数为108.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是各项资金严格落实到位，不仅更好的展示阿拉山口市独特的旅游资源，并且大力推动旅游宣传、活跃旅游市场、增加我市节庆及文化活动氛围，使得边境旅游业发展日益提升;二是根据工作实际及项目工作目标要求，切实加强财务管理，经费开支进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

216商业服务业等支出(类)05旅游业管理与服务支出(款)01行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

216商业服务业等支出(类)05旅游业管理与服务支出(款)99其他旅游业管理与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》