2018年度阿拉山口市人民政府办公室部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四)督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六)协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督市政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

(十)负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事宜；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理；负责边防委员会办公室日常工作。

(十一)负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

(十二)负责贯彻执行中央、自治区、自治州和阿拉山口市关于扶贫开发方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

(十三)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市人民政府办公室部门决算包括：阿拉山口市人民政府办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿拉山口市人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入762.29万元,与上年相比，减少1875.68万元，减少245.67%，减少变化主要原因是：减少了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现减少趋势；支出762.29万元,与上年相比，减少1875.68万元，降低245.67%，减少变化主要原因是本年项目结转减少；结余0.01万元，与上年相比，减少0.49万元，降低99%，减少变化原因是：因社区第一书记工作经费支出及时。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计762.29万元，其中：财政拨款收入722.74万元，占94.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.56万元，占5.2%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数434.93万元，决算数762.29万元，预决算差异率75.27%，差异主要原因：:新增在职和聘用人员，补助经费标准上调。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计762.29万元，其中：基本支出432.35万元，占56.72%； 项目支出330.44万元，占43.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数410.6万元，决算数730.13万元，预决算差异率77.82%，差异主要原因项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入722.74万元，与上年相比，减少1912.23万元，降低72.57%。减少变化的主要原因是：本年项目收入减少，人员增减变动。财政拨款支出723.23万元，与上年相比，减少1911.74万元，降低72.55%，减少变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出431.55万元，项目支出291.69万元。财政拨款结转结余0.01万元，与上年相比，减少0.49万元，降低99%。减少变化的主要原因是：因社区第一书记工作经费支出及时。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数434.93万元，决算数722.74万元，预决算差异率66.17%，差异主要原因本年预算调整，项目追加。财政拨款支出年初预算数434.93万元，决算数723.23万元，预决算差异率66.28%，差异主要原因本年预算调整，项目追加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入722.74万元。与上年相比，减少1912.23万元，减少264.58%；减少变化的主要原因是：减少了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现减少趋势。一般公共预算财政拨款支出723.23万元。与上年相比，减少26.51万元，降低6.1%。减少变化的主要原因是：人员增减变动，故现减少趋势。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201(类）一般公共服务支出690.56万元，208(类）社会保障和就业支出支出32.17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出353.82万元，商品和服务支出146.92万元，对个人和家庭的补助支出18.61万元，资本性支出203.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数434.93万元，决算数722.74万元，预决算差异率66.17%，差异主要原因本年预算调整，项目追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数434.93万元，决算数723.23万元，预决算差异率66.28%，差异主要原因本年项目收入减少，人员增减变动。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.01万元。与上年相比，减少0.49万元，降低99%。

其中财政拨款结转结余0.01万元。与上年相比，减少0.49万元，降低99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.19万元，比上年减少30.19万元，降低44.8%，减少原因一是厉行中央八项规定，减少开支；二是去年出国考察产生有因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出37.19万元，占100%，比上年减少18.91万元，降低33.71%，减少原因是厉行中央八项规定，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费37.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.19万元。主要用于公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未做公务接待预算。阿拉山口市人民政府办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数46.33万元，决算数37.19万元，预决算差异率-19.78%，差异主要原因厉行中央八项规定，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数46.33万元，决算数37.19万元，预决算差异率-19.78%，差异主要原因厉行中央八项规定，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市人民政府办公室机关运行经费支出61.41万元，比上年减少25.45万元，减少29.3%，主要原因是例行中央八项规定，节约开支。

阿拉山口市人民政府办公室日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.9万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值167.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公室用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产114.47万元。

（二）预算绩效情况的说明

电子政务外网链路租用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网链路租用项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。

办公桌采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。

应急电源配套服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。

协同办公系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

电子政务外网维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100%。

互联网光纤使用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算的100%。

电子政务机房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为64.53万元，执行数为64.53万元，完成预算的100%。

气象预报广告宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

边界日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌采购项目项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是电子政务外网链路租用费49.11万元，充分保障了阿拉山口市各单位的用网情况；二是协同办公系统升级改造项目费用12万元，协同办公系统升级改造项目充分保障了各单位日常接收文件，做到了无纸化办公，大大减少了办公耗材的开支；三是应急电源配套项目费用184万元，充分保障了阿拉山口市铁路、公路H986、乌兰达布森检查站、党政办公楼、H318检查站、边检车体查验室的供电，促使各项工作得以有序开展，避免了停电所带来的不便；四是办公桌项目费用1.27万元，办公桌项目充分保障了阿拉山口市行政服务中心的日常工作所需；五是电子政务外网维护项目22.68万元，充分保障了阿拉山口市电子政务外网的正常运行；六是互联网光纤使用费24.75万元，充分保障了三个中心及电子政务外网的带宽，便于各单位正常开展工作；七是电子政务机房建设项目19.6万元，搬迁阿拉山口市电子政务机房，为阿拉山口市电子政务外网的运行打造良好环境；八是气象预报广告宣传经费9万元，对外扩大阿拉山口市面向外界的宣传效果；九是边界日常维护经费5万元，做好边界后勤服务工作，为上边人员提供所需装备；十是2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金2.3万元，充分保障了“三支一扶”工作人员的日常经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）02（款）01（项）：指民政管理事务行政运行、反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208（类）02（款）04（项）：指拥军优属、反映开展拥军优属活动的支出。

208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出、反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待、反映用于义务兵优待方面的支出。

208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置、反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

208（类）10（款）02（项）：指老年福利、反映老年福利事务支出。

208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复、反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出、反映最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出、反映农村最低生活保障对象的金支出。

208（类）20（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出、反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出、反映除上述项目以外其他用于保障和就业方面的支出

210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助支出、反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助、反映按规定补助优抚对象医疗经费。

229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》