中共阿拉山口市委员会党史研究室（地方志办公室）2020年部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）拟定编史、修志工作总体规划及年度计划并组织实施。

（二）收集市内发生的经济、文化教育等各项建设事业变化的资料。

（三）负责党史、市志资料征集、编写（编修）等工作。

（四）承办市党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市党史研究室（地方志办）2020年度，实有人数3人，其中：在职人员2人；退休人员1人；离休人员0人。

从部门决算单位构成看，市党史研究室（地方志办）部门决算包括：市党史研究室（地方志办）决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入228万元，与上年相比，增加55.05万元，增长31.83%，主要原因是：2020年5月增加8名协议岗工作人员，并购置了新的办公设备及办公耗材。本年支出228万元，与上年相比，增加57.79万元，增长33.41%，主要原因是：2020年5月增加8名协议岗工作人员，并购置了新的办公设备及办公耗材。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入228万元，其中：财政拨款收入225.43万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.57万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出228万元，其中：基本支出122.98万元，占53.94%；项目支出105.01万元，占46.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入225.43万元，与上年相比，增加70.78万元，增长45.77%。主要原因是：今年新增8名协议岗工作人员。财政拨款支出225.43万元，增加70.78万元，增长45.77%。主要原因是：今年新增8名协议岗工作人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186.62万元，决算数225.43万元，预决算差异率20.8%，主要原因是：工作人员增加，社保、公积金基数上调。财政拨款支出年初预算数186.62万元，决算数225.43万元，预决算差异率20.79%，主要原因是：工作人员增加，社保、公积金基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出225.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行120.28万元；

2012699其他档案事务支出102.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.98万元，其中：

人员经费115.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.99万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.22万元，比上年减少0.14万元，降低40%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.22万元，占100%，比上年减少0.14万元，降低40%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.22万元，开支内容包括召开口岸志自治区级评审会接待餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，31人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0.22万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中增加公务接待事项，增加费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0.22万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中增加公务接待事项，增加费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度市党史研究室（地方志办）机关运行经费支出6.99万元，比上年减少1.14万元，降低14.02%，主要原因是节约开支，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金105万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本形成，对预算绩效管理理念转变为“用钱必有效，无效必问责，预算绩效管理基本实现常态化”；二是预算执行进度与资金使用情况得以实施监控，成为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：档案整理及数字化专业人才、地方志书编纂专业人才较少，目前单位只有3名返聘老师；新进的工作人员没有相关知识及工作经验支撑，每天任务量很重，没有时间进行专业相关培训；各单位移交过来的图纸、文字等材料零零星星、杂乱无章，需要花费大量时间进行分类、查询等前期工作，影响工作进度。下一步改进措施：根据相关人事会议纪要，招聘具有丰富经验及知识的专业人才给相关新进人员进行系统的培训，使得档案整理及数字化更规范、完整；给各单位进行档案指导，规范档案整理流程，保障移交过来的档案完整、规范。保障地方志系列书籍编纂人员可以独立承担组稿编纂任务，高质量促进我市党史系列书籍的出版。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》