中共阿拉山口市委员会办公室2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

2.负责市党委日常工作的综合协调。

3.承担市党委和市党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、收发和日常文书处理工作。

4.负责对市党委工作部署贯彻落实督促检查，负责市党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

5.负责市党委的信息工作和市党委系统信息网络的建设、管理工作。

6.负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区、自治州和兄弟省区、地州、县市领导来我市的接待服务工作。

7.负责市党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

8.负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件及政策性研究、审理以及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

9.负责接收、传递市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及市党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

10.负责市党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责市党委办公室精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

11.在市委、市政府、市委保密委员会的领导和上级保密部门的指导下，贯彻、实施党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，依法履行保密行政管理职能。

12.负责市委保密委员会日常工作，承办上级保密部门和市委、市政府交办的其他工作事项。

13.负责全市保密业务指导和培训、全市保密执法检查，督促查处失泄密事件。

14.承担市专用通信（视频会议）服务保障，负责市专用通信的基础建设和运行维护工作；承担市党委、人民政府及自治州党委专用通信局交办的其他事项。

15.承办市党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市委员会办公室2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会办公室部门决算包括：中共阿拉山口市委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入353.48万元，与上年相比，增加22.24万元，增长6.71%，主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。本年支出353.48万元，与上年相比，增加22.24万元，增长6.71%，主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入353.48万元，其中：财政拨款收入353.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出353.48万元，其中：基本支出257.01万元，占72.7%；项目支出96.47万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入353.48万元，与上年相比，增加22.24万元，增长6.71%。主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。财政拨款支出353.48万元，与上年相比，增加22.24万元，增长6.71%，主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数311.81万元，决算数353.48万元，预决算差异率13.36%，主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。财政拨款支出年初预算数311.81万元，决算数353.48万元，预决算差异率13.36%，主要原因是：本年新增自治区巡视组办公用品购置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行244.2万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出96.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出257.01万元，其中：

人员经费215.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费41.22万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.27万元，比上年减少7.04万元，降低25.78%，主要原因是因疫情影响出差减少，公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出20.27万元，占100%，比上年减少7.04万元，降低25.78%，主要原因是因疫情影响出差减少，公务用车减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车日常清洗、保养、年审、维修、保险、油料费等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.55万元，决算数20.27万元，预决算差异率-13.93%，主要原因是：厉行节俭，公务用车费用有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数23.55万元，决算数20.27万元，预决算差异率-13.93%，主要原因是：厉行节俭，公务用车费用有所减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿拉山口市委员会办公室机关运行经费支出41.22万元，比上年减少3.35万元，降低7.51%，主要原因是厉行节俭，机关运行费用有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值108.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障办公室办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金96.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是办公室紧紧围绕市党委中心工作，扎实履行以文辅政、综合协调、参谋助手的职能作用，确保了市党委各项工作的高效有序运转。全年共起草各类文件和领导讲话、汇报材料等30余万字，密码工作领导小组等文件资料印刷3000余份，保障内网365天正常运转，市直各单位使用满意度达到98%；二是严格落实保密工作领导责任制，着力加强保密监督检查；完成阿拉山口中心专用通信视频会议室建设工作，顺利通过验收并投入使用；完成了全市67家电子政务内网网络调试和设备安装工作；秘密文件及时传送，机要室全年有人在岗，值班费正常发放；春节慰问退休干部；视频会议室正常使用，自治州、自治区各项工作安排高效传达，会务工作平稳。遇突发情况能及时响应，及时处理；三是确保党委办公室电脑，打印机等设备高效运转，办文、办事、办会正常进行，圆满完成市党委交办的各项工作

发现的问题及原因：项目绩效所需要上报的数据较多，表格较多，预算和决算相关的数据分析较少。项目绩效目标制定不合理，项目绩效评价不全面。从事项目绩效工作人员没有经过专业化培训，对项目以及相关概念认识不清，数据不能够合理准确的判定。

下一步改进措施：一是聘请专业人员负责项目绩效工作，能合理制定项目绩效目标，有效对项目绩效实施全过程进行监督及评价，给项目设立实施提供有效依据。二是多举办专业培训班或者开展专题培训会议，有针对性地对从事项目绩效工作人员进行多培训，增强对相关概念和数据的认知。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》