目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
⑴贯彻执行党和国家、自治区有关综合保税区建设的方针、政策和法规；制定、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。负责研究拟订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。
⑵根据自治州人民政府授权或接受有关部门委托，在综合保税区内集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
⑶受自治区、自治州有关行政部门的委托，统一管理综合保税区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。
⑷协调海关、检验检疫、铁路、工商、税务、质监、外汇等驻区单位的工作和相关事务。组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理。推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。
⑸完成自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口综合保税区管理委员会2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿拉山口综合保税区管理委员会部门决算包括：阿拉山口综合保税区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、经济发展局、招商局、规划建设局、社会服务局。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入13598.4万元，与上年相比，增加5524.37万元，增长68.42%，主要原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款收入拨付到位，致使收入大幅度增加。本年支出13598.4万元，与上年相比，增加5522.33万元，增长68.37%，主要原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款收入拨付到位并及时支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入13598.4万元，其中：财政拨款收入13541.77万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.63万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出13598.4万元，其中：基本支出875.16万元，占6.4%；项目支出12723.23万元，占93.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入13541.77万元，与上年相比，增加6386.5万元，增长89.26%。主要原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款收入拨付到位，致使收入大幅度增加。财政拨款支出13541.77万元，与上年相比，增加6384.46万元，增长89.2%，主要原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款收入拨付到位并及时支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1451.07万元，决算数13541.77万元，预决算差异率833.23%，主要原因是：年初未将项目支出纳入预算编制，追加项目经费。财政拨款支出年初预算数1451.07万元，决算数13541.77万元，预决算差异率833.23%，主要原因是：年初未将项目支出纳入预算编制，追加项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出10740.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行843.06万元；
2011399 其他商贸服务支出1487.89万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.45万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元；
2080799其他就业补助支出70.88万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理203.93万元；
2120303小城镇基础设施建设7794.49万元；
2210106公共租赁住房200万元；
2240204消防应急救援64万元；
2299901其他支出60.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.24万元，其中：
人员经费522.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费336.93万元，包括：办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算60.37万元，比上年增加12.25万元，增长25.46%，主要原因是为方便园区企业上下班，公务用车运行经费有所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出55.65万元，占92.2%，比上年增加13.73万元，增长32.75%，主要原因是因综保区较市区偏远，期间修路导致公务用车运行经费有所增加；公务接待费支出4.72万元，占7.8%，比上年减少1.48万元，降低23.87%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费55.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费用、维修费用、保险等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。
公务接待费4.72万元，开支内容包括公务接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待285批次，1150人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48.12万元，决算数60.37万元，预决算差异率25.46%，主要原因是：因综保区较市区偏远，期间修路导致公务用车运行经费有所增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数41.92万元，决算数55.65万元，预决算差异率32.75%，主要原因是：因综保区较市区偏远，期间修路导致公务用车运行经费有所增加；公务接待费预算数6.2万元，决算数4.72万元，预决算差异率-23.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2801.21万元，与上年相比，增加2708.22万元，增长2912.4%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金到位。政府性基金预算财政拨款支出2801.21万元。与上年相比，增加2708.22万元，增长2912.4%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金到位。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度阿拉山口综合保税区管理委员会（事业单位）日常公用经费336.93万元，比上年减少262.84万元，降低43.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆15辆，价值372.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车用于接送企业员工、后勤管理、环卫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金12574.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合；二是建立健全本局绩效监控管理制度，对单位绩效运行监控实施情况进行监督管理，审核单位绩效监控结果，分析绩效目标预期实现程度及存在的问题，对偏离绩效目标指标的情况提出调整绩效目标纠偏措施，并及时对照整改落实，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实行。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
综保区线路租赁费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
34 |
32.13 |
32.13 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
34 |
32.13 |
32.13 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
加强与海关、车检中心业务互联，及保障综保区机关通信网络的正常使用；分别与中国电信、移动签订专线服务协议。 |
综保区共租用专线12条，服务园区企业500家，服务时效24小时，支付电信专线、移动专线费用32.13万元，保障园区及办公场所正常运行，加强与海关、车检中心业务互联，促 进综保区经济高速发展。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租用专线数（条） |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
无偏差 |
服务企业数量（家） |
≥400 |
500 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
服务质量（%) |
≥95% |
95% |
20 |
20 |
无偏差 |
时效指标 |
网络的服务时效（%) |
≥85% |
87% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
专线年平均租用费用（万元） |
˂34 |
32.13 |
10 |
9 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
综合保税区入住企业受益率（%) |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响企业生产 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度（%) |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
99 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2020年度） |
项目名称 |
债务化解资金 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
957.15 |
957.15 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
957.15 |
957.15 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
切实加强地方政府性债务管理，有效防范和化解政府性债务运行风险 |
切实防范和化解债务风险，促进经济持续发展、和谐发展、跨越发展，已化解债务957.15万元.化解债务数量28家，覆盖率达95%，高度重视地方政府债务风险问题并持续化解债务风险。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量（家） |
≥28 |
28 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
债务化解实效（%) |
≥95% |
95% |
20 |
20 |
无偏差 |
时效指标 |
化解债务时间（%) |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
化解债务金额（万元） |
≦957.15 |
957.15 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
化解债务风险，促进社会稳定 |
效果明显 |
90% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续化解 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度（%) |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
无偏差 |
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
疫情防控补助应急资金 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
262.91 |
262.91 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
262.07 |
262.07 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.84 |
0.84 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证新冠肺炎疫情工作顺利有序开展 |
完成采购疫情隔离点宿舍后勤物资采购11.3万元;2020年度新冠肺炎疫情防控中央财政补助结算资金203.93万元;疫情防控工作一线基层干部补助资金0.84万元，疫情防控工作一线补助基层干部28人。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离点房间生活物资配备（间） |
≥127 |
254 |
10 |
10 |
无偏差 |
疫情防控一线干部补助（人） |
≥28 |
28 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
疫情防控覆盖率（%） |
≥99% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金到位率（%) |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
补助资金下拨及时率（%) |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
疫情防控补助经费（万元） |
≦262.92 |
262.92 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
区域受益企业（家） |
≥43 |
43 |
10 |
10 |
无偏差 |
为疫情防控工作提供基本保障 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
居民受益持续加大 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
自治区巡视期间市协调保障经费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
39.15 |
39.15 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
39.15 |
39.15 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照市党委、政府相关要求，为保障自治区党委第五巡视组巡视期间相关人员就餐和住宿保障。 |
圆满完成自治区党委第五巡视组巡视期间工作任务，并按时足额下达保障经费39.15万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党委第五巡视组人员（人） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
无偏差 |
协调保障组人员（人） |
≥20 |
20 |
5 |
5 |
无偏差 |
入住期限（月） |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
巡视成果转化率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金到位率（%) |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
补助资金下拨时间 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
项目完成所需成本（元） |
≦39.15 |
39.15 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障工作组正常工作 |
明显保障 |
85% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
为今后工作开展顺利保障 |
长期 |
85%% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
第一书记工作经费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障第一书记的社区开展工作顺利进行。 |
为访惠聚工作的开展提供资金保障，密切联系群众，服务群众，访民情，惠民生，聚民心，践行党的群众路线。为保障第一书记的社区开展工作顺利进行，为民办实事，办好事20余件解决困难未问题30余件.明显提高了融入社区的能力。坚持落实惠民政策，带动基层党组织。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问国语培训人员(人） |
=20 |
20 |
10 |
10 |
无偏差 |
大厅晾衣架制作费（架） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
无偏差 |
慰问下沉干部费 （人） |
≥20 |
24 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
慰问下沉干部覆盖率（%） |
95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金到位率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
补助资金下拨时间（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
书记工作经费金额（万元） |
≦2.00 |
2 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益群众（%） |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
践行党的群众路线（%） |
长期 |
95% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
（2020年度） |
项目名称 |
基础设施建设资金 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
10,919.68 |
10,919.68 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10,919.68 |
10,919.68 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
加快网围栏、信息化监控、管网配套等基础设施建设进度，为争取扩园审批、拓展产业发展空间夯实基础；提升阿拉山口综保区知名度，更好的宣传阿拉山口，打造阿拉山口综保区品牌。 |
综保区展厅布展设计施工一体化项目装修经费49.01万元；道路监控设计及安装工程26.91万元；购置金港开发仓库厂房7650万元；综保区配套公厕项目前期费3.1万元；阿拉山口艾比湖镇人居环境整治建设项目80.66万元等综保区共拨付基础设施建设资金 10935.62万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
展厅数量（个） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
展厅面积（平方米） |
≥23778 |
23778 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
工程按期完成率（%) |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
无偏差 |
设计单位资质是否达标（%) |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
工程计量拨款及时率（%) |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
基本设施建设资金（万元） |
≦10919.68 |
10919.68 |
10 |
10 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升园区定位 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
园区受益企业（个） |
≧43 |
43 |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提供专业化的商业服务和平台 |
长期 |
85% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总 分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
综保区办公设备采购经费 |
主管部门 |
综合保税区管理委员会 |
实施单位 |
综合保税区管理委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
30.88 |
30.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
|
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
30.88 |
30.88 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为积极主动融入丝绸之路经济带核心区建设和口岸经济带发展，大力实施综保区引领工程，加快完善支撑产业发展的基础办公设备完善。 |
综保区边民互市办公设备及家具7.77万元；疫情隔离点办公设备购置1.42万元；援疆干部设备采购2.60万元；智库办公设备采购2.05万元；企业服务中心视频会议室7.43万元；综保区体育馆购买器材9.6万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑（笔记本及台式）台 |
≥10 |
23 |
5 |
5 |
无偏差 |
打印复印机（台） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
无偏差 |
体育器材（批） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
会议室LED屏幕（寸） |
|
≥5 |
5.5 |
5 |
5 |
无偏差 |
办公桌椅（张） |
=21 |
21 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
购置质量合格率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
政府采购率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
资金支付及时率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
保税区综合采购金额（万元） |
≦30.88 |
30.88 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
、 |
|
|
|
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
公共服务水平提升情况 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
综税区物资满足采购 |
长期 |
85% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2020年度） |
项目名称 |
保安服务费 |
主管部门 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
226 |
77.48 |
77.48 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
226 |
77.48 |
77.48 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
认真贯彻上级部署各项维稳工作要求，围绕社会稳定和长治久安总目标从严从实推进，确保安全稳定的社会环境 |
本年度综保区共招聘保安44人，分配至14栋楼宇服务、24小时全天在岗，确保到岗率95%，及时拨付2020年1-12月保安服务费用共186.48万元、并有效保障社会安全和大局稳定，为实现“三不出”奠定了良好的基础。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保安数量（人） |
=44 |
44 |
7 |
7 |
无偏差 |
服务楼宇数量（栋） |
=14 |
14 |
7 |
7 |
无偏差 |
质量指标 |
保安人员的服务保障率（%) |
≥95% |
90% |
7 |
6.63 |
无偏差 |
时效指标 |
保安到岗率（%） |
≥95% |
90% |
7 |
6.63 |
无偏差 |
资金支付及时率（%) |
=100% |
1 |
6 |
6 |
无偏差 |
成本指标 |
人均年收入（万元/年） |
=4.44 |
4.44 |
8 |
8 |
无偏差 |
保安服务费（万元/年 ） |
˂226 |
77.48 |
8 |
2.74 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增加就业机会 |
显著提高 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
保障社会安全 |
有效保障 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
长期保障安全稳定 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众及企业满意度（%) |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
94.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
综保区办公设备采购经费 |
主管部门 |
综合保税区管理委员会 |
实施单位 |
综合保税区管理委员会 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
30.88 |
30.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
|
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
30.88 |
30.88 |
— |
100.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为积极主动融入丝绸之路经济带核心区建设和口岸经济带发展，大力实施综保区引领工程，加快完善支撑产业发展的基础办公设备完善。 |
综保区边民互市办公设备及家具7.77万元；疫情隔离点办公设备购置1.42万元；援疆干部设备采购2.60万元；智库办公设备采购2.05万元；企业服务中心视频会议室7.43万元；综保区体育馆购买器材9.6万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑（笔记本及台式）台 |
≥10 |
23 |
5 |
5 |
无偏差 |
打印复印机（台） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
无偏差 |
体育器材（批） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
会议室LED屏幕（寸） |
|
≥5 |
5.5 |
5 |
5 |
无偏差 |
办公桌椅（张） |
=21 |
21 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
购置质量合格率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
政府采购率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金到位率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
资金支付及时率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
保税区综合采购金额（万元） |
≦30.88 |
30.88 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
、 |
|
|
|
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
公共服务水平提升情况 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
综税区物资满足采购 |
长期 |
85% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2020年度） |
项目名称 |
综保区水电费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
127 |
77.39 |
77.39 |
10 |
1 |
10 |
其中：当年财政拨款 |
127 |
77.39 |
77.39 |
— |
1 |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障2020年综保区园区、办公楼、宿舍楼用水用电保障 |
综保区供水电范围：综保区北回路、南回路、综保区企业服务中心、食堂、白领公寓、1号2号楼，2020年财政正常用电费共77.39万元；综保区管委会属于非居民用水量26580立方米，每方2.2元，20年水费5.8万元；共计77.39万元。并完成1-12月份水电费支出77.39万元,切实保障园区运行。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
供电楼宇（栋） |
7 |
7 |
10 |
10 |
无偏差 |
干部职工数量（人） |
≥1000 |
1000 |
10 |
10 |
无偏差 |
质量指标 |
水电公司的服务保障率 |
≥95% |
90% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
供水供电时间（小时） |
≥24 |
24 |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
综合保税区年水电费（万元） |
≦127 |
77.39 |
10 |
6 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障区域日常生活、入住企业经营稳定 |
企业稳定 |
85% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
生活保障稳定和谐 |
长期 |
96% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部满意度（%) |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
无偏差 |
企业职工满意度（%) |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
96 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
城市维护费 |
主管部门 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
86 |
62.66 |
62.66 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
86 |
62.66 |
62.66 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
做好扫雪除冰工作，确保区域道路畅通。及时对特种车辆进行养护与维修，方便正常使用；我单位及时对电梯进行年检和及时限速效验，确保电梯的安全使用，保障工作人员的人身安全；抓好综合治理工作。 |
已完成冬季扫雪除冰工作，及时对车辆进行维修维护。按时对电梯进行年检工作，保障电梯安全运转。对干部职工宿舍、园区等地进行维修，保障干部职工的生活质量。美化周边生活环境，按月足额拨付城市维护费，严格做到人防、物防“四有”和技防“两有”，要求提高安保维稳意识，明确职能，完善机制，确保能够及时处置突发事件。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特种车数量（辆） |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
无偏差 |
园区企业数量（个） |
≥400 |
500 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
维护维养方面（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
安保器材方面（%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达时限（%) |
=100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
成本指标 |
资金额度（万元） |
˂86 |
62.66 |
10 |
7 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
企业入住环境得以改善 |
明显改善 |
85% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
环境美化 |
优化生活环境 |
190% |
10 |
10 |
无偏差 |
可持续影响指标 |
综税区综合治理 |
长期 |
86% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
干部群众满意度（%) |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
97 |
|
项目支出绩效自评表 |
（ 2020年度） |
项目名称 |
综保区运转经费 |
主管部门 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
实施单位 |
阿拉山口综合保税区管理委员会 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
57 |
81.91 |
81.91 |
10 |
1 |
10 |
其中：当年财政拨款 |
57 |
72.93 |
72.93 |
— |
1 |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
0.84 |
0.84 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1.保障正常工作运行 目标2.做好党建、精神文明、民族团结等宣传工作 目标3.保障公务车辆的正常运转 |
2020年度运转经费81.91万元，用于燃油费、车辆维修费、差旅费等。受益群力94人，两个党支部；10辆公务用车，工作人员覆盖率达到100%，单位运转质量良好，按月足额拨付公用经费，更好的让综保区常住人口感受到党的优惠政策。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政拨款数量（人） |
=94 |
94 |
6 |
6 |
无偏差 |
党支部数量（个） |
≥2 |
2 |
6 |
6 |
无偏差 |
公务车数量（辆） |
≥10 |
10 |
6 |
6 |
无偏差 |
质量指标 |
单位运转质量（%) |
≥95% |
95% |
6 |
6 |
无偏差 |
工作人员覆盖率（%) |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
公用经费覆盖率（%) |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
时效指标 |
资金下达及时率（%) |
≥96% |
100% |
7 |
7 |
无偏差 |
成本指标 |
综合保税区运转经费项目（万元） |
≥57 |
81.91 |
7 |
7 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障单位正常运转需求 |
明显保障 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
区域建设持续发展 |
长期 |
85% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
园区入住企业满意度（%) |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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