2016年阿拉山口市人民医院部门决算补充公开

2016年阿拉山口市人民医院部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

1、面向社会开展医疗、预防、保健、救护、和康复服务工作。

2、以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

3、按照国家、自治区和自治州有关法规，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

4、开展疆内外学术交流与合作。

5、承担社区卫生服务中心工作。

6、负责疾病预防控制、妇幼保健相关工作。

7、承办市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，阿拉山口市人民医院（疾病预防控制中心、妇幼保健院）无下属预算单位，设10个内设机构，分别是：办公室、医务科、财务科、门诊部、医技科、住院部、健康体检管理科、社区卫生服务科、疾控科、妇幼保健科。

（三）人员情况：

阿拉山口市人民医院（疾病预防控制中心、妇幼保健院）列全额事业编制45名。其中：科级领导职数3名。实有人数39人，其中：在职39人，增加 0 人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市人民医院部门决算包括：阿拉山口市人民医院部门本级决算。

纳入阿拉山口市人民医院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市人民医院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市人民医院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1387.88万元,与上年相比，增加124.82万元，增长9.88%，支出1427.26万元,与上年相比，增加193.90万元，增长15.72%。增减变化主要原因是：创建二级医院，改善就医环境。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1387.88万元，其中：财政拨款收入1153.30万元，占83.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入234.58万元，占16.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：创建二级医院，改善就医环境。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1427.26万元，其中：基本支出1018.01万元，占71.33%；项目支出409.25万元，占28.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：创建二级医院，改善就医环境。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余6.70万元。与上年相比，减少39.38万元，降低85.47%。 其中财政拨款结转结余6.70万元。与上年相比，减少39.38万元，降低85.47%。增减变化的主要原因是：预算执行良好。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算17599.26元，比上年减少1035.37元，降低5.56%，减少原因是加强管理，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出11999.26元，占70.59%，比上年减少635.37元，降低5.03%，减少原因是加强管理，厉行节约；公务接待费支出5600元，占31.82%，比上年减少400元，降低6.67%，减少原因是：加强管理，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11999.26元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。主要用于专用燃料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5600元。具体是：国内公务接待支出5600元，主要是业务督导检查等。2016年阿拉山口市人民医院国内公务接待6批次，94人次。

（二）会议费支出决算1300元，比上年增加1300元，增长100%，增加原因是：培训时缴纳会议费。

（三）培训费支出决算6500元，比上年增加5300元，增长441.67%，增长原因是：承担社会职能增加，专业素质培训增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数680.83万元，收入决算数1387.88万元，增加707.05万元，增长103.85%，增减变动原因是：创建二级医院。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入680.83万元，决算数1153.30万元，增加472.47万元，增长69.40%，增减变动原因是：创建二级医院；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：医院是全额拨款事业单位。

2016年度年初预算支出数680.83万元，支出决算数1427.26万元，增加746.43万元，增长110%，增减变动原因是：创建二级医院。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出680.83万元，决算数1427.26万元，增加746.43万元，增长110%，增减变动原因是：创建二级医院 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：医院是全额拨款事业单位。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数25600元，支出决算数17599.26元，减少7400.74元，下降28.91%，减少变动原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算支出0元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出20000元，决算数11999.26元，减少8000.74元，下降40%，减少变动原因是：严格执行中央八项规定。公务接待费预算支出5600元，决算数5600元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定。会议费预算1300元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定。培训费预算6500元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：加强管理，厉行节约。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市人民医院机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是医院是全额拨款事业单位。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4184.20万元，其中：流动资产226.46万元，固定资产3732.34万元，其中：房屋13209.29（平方米），价值1389.91万元，共有车辆6辆，价值171.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2171.38万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，阿拉山口市人民医院预算绩效管理评价优秀，得分90分，存在的问题是部分项目执行进度延迟，导致项目资金存在结转结余现象，2016年项目资金结转结余6.7万元。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算413.95万元，项目支出决算407.25万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.全民健康体检项目

本年财政拨款33.67万元，支出33.67万元，完成率100%。2016年阿拉山口市人民医院全民健康体检应体检人数5809人，实际完成人数6041人，超额完成4%。

2.公立医院改革项目

本年财政拨款296.08万元，支出289.38万元，完成率97.74%。公立医院改革是解决群众“看病难、看病贵”作为改善民生的重要举措，主要完成指标：一是政府网站公开医院财务信息；二是门急诊人次较上年增长；三是出台和落实规划；四是医疗服务价格补偿到位；五是市政府保障退休人员工资及医院补助资金；六是药占比较上年下降11.7%；七是医院百元医疗收入卫生材料费下降3.2%；八是医疗服务收入占比25%；九是医疗总收入较上年增幅7.7%；十是相关部门出台了人事、绩效、年度预算等相关文件。

3.药品零差率项目

本年财政拨款10万元，支出10万元，完成率100%。取消药品加成，政府补偿到位，群众得实惠。药品零差率项目药品零差费按10万元（市人民医院每年药品加成收入约10万元）预算拨付，用于全额补偿取消药品减少的收入。执行药品零差销售以来，患者门诊就医药品费及均次费用均有明显下降，尤其是慢性病长期用药患者。

4.基本公共卫生项目

本年财政拨款43万元，支出43万元，完成率100%，主要用于基本公共卫生服务支出。

5.重大公共卫生项目

本年财政拨款16.2万元，支出16.2万元，完成率100%。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6、中医（民族医）药专项

本年财政拨款15万元，支出15万元，完成率100%。主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。

（四）政府采购情况

阿拉山口市人民医院政府采购计划125.9万元，其中：政府采购货物支出76.45万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出20万元；实际采购106.02万元，其中：政府采购货物支出61.02万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出16万元。

（五）其他

无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。